Zóna podpory
Zóna podpory označuje cenovú zónu dosiahnutú vtedy, keď cena cenného papiera klesla na predpokladané minimum, známe ako úroveň podpory. Obchodníci zvyčajne používajú technickú analýzu na identifikáciu zóny podpory. Zóna podpory na grafe ukazuje dolnú hranicu, ktorú zásoby predtým neprelomili. Na úrovni podpory preváža ponuka dopyt a objem je zvyčajne nízky.
Kľúčové jedlá
- Zóna podpory je, keď cena cenného papiera klesne na predpokladané minimum, známe ako úroveň podpory.
- Zóna opory je dolná hranica, ktorú predtým zásoby neprelomili.
- Zóna podpory poskytuje oblasti s vysokou pravdepodobnosťou, kde môže dôjsť k zvráteniu alebo pokračovaniu trendu.
Pochopenie zóny podpory
Zóna podpory všeobecne vykazuje oblasť minimálnych cien, ktoré sa predtým bezpečne nedotkli. Zóna podpory sa zvyčajne vyskytuje okolo trendovej línie podpory. Aj keď to môže byť konečný bod na technickej mape, nepretržité obchodovanie s cenným papierom udržuje cenovú dynamiku trendovej línie podpory.
Zóna podpory môže obchodníkom poskytnúť ziskové oblasti. Tieto oblasti, podobne ako zóny odporu, predstavujú príležitosť na zvrátenie. Obchodníci môžu na identifikáciu týchto zón pre ziskové obchodné príležitosti použiť rôzne vzory technickej analýzy.
Zóna podpory a kanály
Kanály obálok sú populárnou mapovacou technikou, ktorá umožňuje obchodníkovi vykresliť nepretržité hranice podpory a odporu okolo pohybujúcej sa ceny cenných papierov. Nástroj Bollinger Band® je jedným z najbežnejších kanálov obálok používaných obchodníkmi. Tento ukazovateľ čerpá z podpory a trendu odolnosti dve smerodajné odchýlky nad a pod kĺzavým priemerom ceny cenných papierov. Medzi ďalšie obľúbené kanály obálky, ktoré zahŕňajú hranice podpory a odporu, patria Keltnerove kanály a Donchianove kanály.
Obchodníci môžu tiež použiť krátkodobejšie trendové línie na kreslenie prísnejších kanálov na najvyššej a najnižšej úrovni bezpečnosti. Tieto kanály sú známe ako vzostupné, zostupné alebo horizontálne kanály a môžu pomôcť identifikovať zónu podpory.
Parametre zóny podpory
Oblasti podpornej zóny môžu byť subjektívne. Sedia okolo trendovej línie podpory, ale cenové akcie v tejto oblasti môžu byť volatilné. Mechanizmy trhového oceňovania a používanie podobných techník mapovania inými obchodníkmi môžu spôsobiť, že obchodovanie v podpornej zóne je trochu trhané.
Na identifikáciu obchodných ukazovateľov v zóne podpory existuje niekoľko definovaných systémov, ktoré môžu obchodníci použiť. Jedným z nich je Fibonacciho retracement. Táto metodika je postavená na vzostupných, zostupných a postranných kanáloch. Táto technika načrtáva parametre v percentách, od 0% na hranici podpory do 100% na hranici odporu. K dispozícii sú prostredné čiary, ktoré sú nakreslené pomocou grafu, ktoré pomáhajú obchodníkovi lepšie identifikovať zóny na obchodovanie.
Pokročilý softvér pre technickú analýzu grafov môže tiež pomôcť obchodníkovi načrtnúť zóny podpory na grafe svietnikov pre technickú analýzu. Tieto softvérové programy zvyčajne obsahujú zóny podpory a odporu s rôznymi farebnými schémami, ktoré predstavujú silu podporných signálov. Obchodníci môžu zvyčajne upravovať parametre podpory v softvéri na tvorbu grafov podľa svojich preferencií.
Obchodníci zvyčajne pozorne sledujú aktivitu zóny podpory, pretože to môže byť výhodné pre identifikáciu zvratu alebo ďalšej nevýhody. Ak obchodník verí, že cena cenného papiera sa odrazí od zóny podpory, potom oblasť môže byť dobrým miestom na kúpu, aby mohla profitovať zo zvýšenia ceny. Ak obchodník zistí, že sa zdá, že cena bude pravdepodobne pokračovať v klesajúcom trende, najvýhodnejším krokom by bolo predajné alebo krátke predajné pozície.
Praktický príklad zóny podpory
Pridanie dvoch horizontálnych trendových línií do grafu spoločnosti Campbell Soup Company nižšie ukazuje jasnú zónu podpory medzi 26, 50 a 27, 50 dolárov. Tieto dve trendové línie spájajú významné vrcholy a minimá za posledných dvanásť mesiacov cenovej akcie. Obchodníci môžu sledovať zónu v oblasti podpory, či nie je možné prevrátiť, alebo hľadať poruchu, ktorá by naznačovala pokračovanie nevýhody. V obidvoch prípadoch poskytuje zóna podpory vyššiu pravdepodobnosť, z ktorej sa bude obchodovať, a to z dôvodu zvýšeného záujmu účastníkov trhu o túto oblasť.