Obchodovanie s akciami UnitedHealth vyššie po silnom štvrťroku

Komponent Dow UnitedHealth Group Incorporated (UNH) sa na začiatku utorkového zasadnutia zhromaždil o viac ako 5% po tom, čo zdravotnícky gigant porazil odhady zisku za tretí štvrťrok o 0, 12 USD a vykázal priame výnosy. Zhromaždenie nasleduje mesiac nižšie ceny, zdvíhanie zásob UnitedHealth späť k septembru odpor nad 230 dolárov. Okružná cesta urobila málo pre zlepšenie zhoršujúceho sa technického výhľadu napriek poslednej vlne eufórie.

Spoločnosť získala usmernenie o výnosoch na jednu akciu (EPS) 2019, čím obmedzila ďalší ziskový rok, v novom desaťročí však čelí veľkej výzve. Demokratickí prezidentskí kandidáti požadujú „Medicare pre všetkých“ a ďalšie radikálne zmeny v systéme súkromnej zdravotnej starostlivosti s návrhmi, ktoré pravdepodobne udrží tlak na tento sektor do volieb do roku 2020. Ako však prezident Obama zistil vo svojom prvom funkčnom období, je takmer nemožné prejsť reformou zdravotníctva, keď sú americkí šľachetní senátori a predstavitelia silne závislí od darov priemyslu.

Vedenie spoločnosti sa v júli vrhne do reformnej debaty a varuje, že systém s jediným platiteľom „destabilizuje systém zdravotnej starostlivosti“. Tento samoobslužný komentár podnietil okamžité prvenstvo v priemysle a pridal k stratám, ktoré znížili zásoby UnitedHealth späť na úroveň podpory v roku 2017 blízko 200 dolárov. Pozitívne akcie dnes dopoludnia pokračujú v dvojtýždňovom odchode, ale na zdvihnutie zásob do režimu býčieho trhu bude potrebná obrovská kúpna sila.

UNH Dlhodobý graf (1988 - 2019)

Viacročný zostupný trend sa skončil rozdelením 0, 08 dolára v roku 1988, čím sa ustálil rastúci trend, ktorý sa v prvom štvrťroku 1996 zastavil nad 8, 50 dolárov. Pokus o rally z roku 1998 zlyhal a pridal sa k obchodnému rozpätiu, ktoré sa nakoniec prepadlo nahor 2000. Nasledujúci pokrok ignoroval trh medveďov bodkovaných a zaznamenal zdravé zisky do prvého štvrťroka 2006, potom sa v polovici 60. rokov minulého storočia dostal na vrchol.

Tento vrchol znamenal najvyššiu najvyššiu hodnotu v nasledujúcich šiestich rokoch, pred riadnym poklesom, ktorý sa zrýchlil počas hospodárskeho kolapsu v roku 2008. Cenová akcia, ktorá sa v tom čase konala nad úrovňou breaku 2000, stanovila pôdu pre vlnu obnovy v tvare V, ktorá v roku 2012 dokončila okružnú cestu do maxima roku 2006. Akcie strávili budúci rok dokončením rukoväte viacročného pohára a zvládnuť model, ktorý sa vypukne v roku 2013 a vstúpi do najplodnejšieho trendu doposiaľ tohto storočia.

Akcia zaznamenala rekordnú hodnotu 288 USD v decembri 2018 a na konci roka sa predala na 232 USD. V apríli 2019 sa dostala na najnižšiu úroveň, keď zaznamenala prvé známky relatívnej slabosti v rokoch, a potom zaznamenala nižšie maximum tesne pred júlovým ziskom v druhom štvrťroku. Slabá cenová akcia od tej doby vybrala daň na technickom výhľade, ktorý bol predtým nepriestrelný, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že cenová akcia stúpa z dlhodobého vrcholu.

Mesačný stochastický oscilátor vstúpil do cyklu predaja zo zakúpenej zóny začiatkom roku 2018 a vyrezal päťvlnný obrazec (tieňovaná oblasť), ktorý ešte nedosiahol prepredanú zónu. Toto je vysoko medvedí varovný hráč na trhu, že oprava, ktorá sa začala v decembri 2018, pravdepodobne ešte nenastúpila. Tento trend zase naznačuje, že nevýhodou sa pravdepodobne dosiahne podpora pri 50-mesačnom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA), ktorý teraz stúpa z 200 dolárov.

Krátkodobý graf UNH (2017 - 2019)

Postupnosť výšok od októbra 2017 dotvára medvedí vzor hlavy a pliec, keď sa berie spolu s horizontálnou podporou na 210 USD. Na prekonanie tejto technickej bariéry je teraz potrebné zhromaždenie nad maximom v polovici leta na úrovni 269 dolárov, zatiaľ čo pokles prostredníctvom výstrihu by spustil hlavné signály predaja a predpovedal cestu pod 150 dolárov. 50-mesačná EMA tesne pod podporou pridáva vrásku k tejto analýze, čím zvyšuje možnosť rozpadu, ktorý sa zmení na pascu medveďov.

Ukazovateľ distribúcie akumulácie objemu v obehu (OBV) dosiahol vrchol v mesiaci pred cenou v novembri 2018 a dosiahol vrchol v prvom štvrťroku. Agresívni predajcovia potom prevzali kontrolu a v apríli klesli na OBV na 18-mesačné minimum a teraz opäť klesajú. Utorok silná horná hranica by mohla ovplyvniť túto trajektóriu, ale v súčasnosti je najlepšie vyhnúť sa nákupu akcií.

Spodný riadok

Akcie skupiny UnitedHealth Group sa po silnom štvrťroku a býčím vedení obchodujú vyššie, ale tvrdé protivety do prezidentských volieb do roku 2020 varujú potenciálnych kupujúcich, aby postupovali opatrne.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nezastával žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.