Swing obchodovanie
Swingové obchodovanie je spôsob obchodovania, ktorý sa snaží zachytiť zisky z akcií (alebo akýchkoľvek finančných nástrojov) počas niekoľkých dní až niekoľkých týždňov. Obchodníci zo spoločnosti Swing využívajú predovšetkým technické analýzy na hľadanie obchodných príležitostí. Títo obchodníci môžu okrem analýzy cenových trendov a modelov využívať aj základnú analýzu.
01:29Čo je to Swing Trading?
Pochopenie Swing Trading
Swingové obchodovanie zahŕňa držanie pozície buď dlhé alebo krátke počas viac ako jednej obchodnej relácie, ale zvyčajne nie dlhšie ako niekoľko týždňov alebo pár mesiacov. Toto je všeobecný časový rámec, pretože niektoré obchody môžu trvať dlhšie ako pár mesiacov, napriek tomu ich obchodník stále môže považovať za swingové obchody.
Cieľom swingu obchodovania je zachytiť kus potenciálneho pohybu cien. Zatiaľ čo niektorí obchodníci hľadajú prchavé zásoby s veľkým pohybom, iní môžu uprednostňovať upokojujúce akcie. V obidvoch prípadoch je swingové obchodovanie proces identifikácie miesta, kde sa cena aktíva pravdepodobne posunie ďalej, vstupu na pozíciu a následného zachytenia časti zisku z tohto pohybu.
Úspešní obchodníci s hojdačkami sa snažia zachytiť len kúsok očakávaného pohybu ceny a potom sa presunú na ďalšiu príležitosť.
Kľúčové jedlá
- Swingové obchodovanie zahŕňa uzatváranie obchodov, ktoré trvajú niekoľko dní až niekoľko mesiacov, aby bolo možné profitovať z očakávaného pohybu cien.
- Swing trading vystavuje obchodníka nočnému a víkendovému riziku, keď by cena mohla medzeru a otvorenie nasledujúcej relácie za podstatne inú cenu.
- Obchodníci Swing môžu dosahovať zisky s využitím stanoveného pomeru rizika a výnosov na základe cieľa stop loss a profit, alebo môžu profitovať zisky alebo straty na základe technického ukazovateľa alebo pohybu cien.
Swingové obchodovanie je jednou z najpopulárnejších foriem aktívneho obchodovania, kde obchodníci hľadajú rôzne strednodobé príležitosti pomocou rôznych foriem technickej analýzy. Ak máte záujem o swingové obchodovanie, mali by ste sa dôkladne zoznámiť s technickou analýzou. Kurz technickej analýzy spoločnosti Investopedia poskytuje komplexný prehľad o predmete s viac ako päťhodinovým videom na požiadanie, cvičeniami a interaktívnym obsahom pokrývajúcim základné aj pokročilé techniky.
Mnoho obchodníkov s obratom hodnotí obchody na základe rizika a odmeny. Analýzou grafu majetku určia, kam vstúpia, kam spôsobia stratu a potom predvídajú, kde sa môžu dostať so ziskom. Ak riskujú 1 dolár na akciu pri nastavení, ktoré by mohlo primerane priniesť zisk 3 doláre, je to priaznivé riziko / odmena. Na druhej strane riskovať $ 1, aby $ 1, alebo len $ 0.75, nie je tak priaznivé.
Swingoví obchodníci využívajú predovšetkým technickú analýzu z dôvodu krátkodobej povahy obchodov. Na zlepšenie analýzy je však možné použiť základnú analýzu. Napríklad, ak obchodník s swapmi vidí býčie nastavenie na sklade, možno bude chcieť overiť, či základné prvky aktíva vyzerajú priaznivo alebo sa tiež zlepšujú.
Obchodníci Swing často hľadajú príležitosti v denných mapách a môžu sledovať 1-hodinové alebo 15-minútové grafy, aby našli presné vstupné a stop body.
Pros
Vyžaduje menej času na obchodovanie ako denné obchodovanie
Maximalizuje potenciál krátkodobého zisku zachytením väčšiny trhových výkyvov
Obchodníci sa môžu spoľahnúť výlučne na technickú analýzu, ktorá zjednodušuje obchodný proces
Zápory
Obchodné pozície podliehajú nočnému a víkendovému trhovému riziku
Náhle zvrátenie trhu môže mať za následok značné straty
Obchodníci s swingom často nechýbajú dlhodobejšie trendy v prospech krátkodobých pohybov na trhu
Denné obchodovanie vs Swingové obchodovanie
Rozdiel medzi swapovým a denným obchodovaním je čas držania pozícií. Swingové obchodovanie zahŕňa minimálne jednodňové pozdržanie, zatiaľ čo denní obchodníci uzatvárajú pozície pred zatvorením trhu. Denné obchodné pozície sú obmedzené na jeden deň. Swingové obchodovanie zahŕňa držanie niekoľko dní až týždňov.
Ak bude obchodník s swapom cez noc držať sa nepredvídateľnosti rizika cez noc, ako sú medzery smerom nahor alebo nadol voči pozícii. Ak vezmeme do úvahy jednodňové riziko, swingové obchody sa zvyčajne vykonávajú s menšou veľkosťou pozícií v porovnaní s denným obchodovaním (za predpokladu, že dvaja obchodníci majú účty podobnej veľkosti). Denní obchodníci zvyčajne využívajú väčšie veľkosti pozícií a môžu používať denné obchodné rozpätie 25%.
Swingoví obchodníci majú tiež prístup k marži alebo pákovému efektu 50%. To znamená, že ak je obchodník schválený na obchodovanie s maržami, musí napríklad vložiť kapitál vo výške 25 000 dolárov pre obchod so súčasnou hodnotou 50 000 dolárov.
Swing Trading Tactics
Swing trader má tendenciu hľadať viacdenné grafy. Niektoré z najbežnejších vzorov zahŕňajú kĺzavé priemerné priechody, vzory „cup and and handle“, vzory hlavy a pliec, vlajky a trojuholníky. Kľúčové zvratné svietniky sa môžu použiť na vypracovanie solídneho obchodného plánu spolu s inými ukazovateľmi.
V konečnom dôsledku každý obchodník s húpačkami vymyslí plán a stratégiu, ktorá im poskytne výhodu pred mnohými obchodmi. Zahŕňa to hľadanie obchodných nastavení, ktoré majú tendenciu viesť k predvídateľným pohybom ceny aktíva. Nie je to ľahké a zakaždým nefunguje žiadna stratégia ani nastavenie. S priaznivým rizikom / odmenou nie je potrebné vždy vyhrávať. Čím priaznivejšie je riziko / odmena obchodnej stratégie, tým menej časov potrebuje na získanie celkového zisku z mnohých obchodov.
Príklad reálneho sveta obchodu Swing v spoločnosti Apple
Graf vyššie ukazuje obdobie, keď spoločnosť Apple (AAPL) zaznamenala výrazný cenový pohyb vyššie. Potom nasledoval malý vzorec šálok a rukoväte, ktorý často signalizuje pokračovanie zvyšovania ceny, ak sa zásoba pohybuje nad úrovňou rukoväte.
V tomto prípade cena stúpne nad rukoväť, čo vedie k možnému nákupu blízko 192, 70 dolárov.
Jedným z možných miest na zastavenie straty je pod rukoväťou, ktorá je označená obdĺžnikom, blízko 187, 50 dolárov.
Na základe vstupnej a Stop straty je odhadované riziko obchodu 5, 20 USD na akciu (192, 70 - 187, 50 USD).
Ak hľadáte potenciálnu odmenu, ktorá je najmenej dvojnásobkom rizika, poskytne ju každá cena nad 203, 10 dolárov (192, 70 dolárov (2 * 5, 20 dolárov)).
Okrem rizika / odmeny by obchodník mohol použiť aj iné metódy odchodu, napríklad čakanie na zníženie ceny na minimum. Pri tejto metóde nebol výstupný signál vydaný až do 216, 46 dolárov, keď cena klesla pod predchádzajúcu nízku cenu. Výsledkom tejto metódy by bol zisk 23, 76 dolárov na akciu. Iná myšlienka: 12% zisk výmenou za riziko menšie ako 3%. Tento prudký obchod trval približne dva mesiace.
Ďalšími metódami ukončenia by mohli byť prípady, keď cena klesne pod kĺzavý priemer (nezobrazený), alebo keď indikátor, ako je stochastický oscilátor, prechádza cez svoje signálne vedenie.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.