Viazané obchodovanie
Obchodovanie na diaľku je obchodná stratégia, ktorá sa snaží identifikovať a vyťažiť z obchodovania s akciami v cenových kanáloch. Po zistení väčšej úrovne podpory a odporu a ich prepojení s horizontálnymi trendovými čiarami môže obchodník kúpiť zabezpečenie na nižšej úrovni podpory trendovej línie (spodná časť kanála) a predať ho na hornej hranici trendovej línie (horná časť kanála).
Kľúčové jedlá
- Obchodná stratégia obmedzená na rozsah sa týka metódy, pri ktorej obchodníci nakupujú na trendovej línii podpory a predávajú na úrovni trendovej línie rezistencie pre danú akciu alebo opciu.
- Obchodníci umiestňujú stop-loss body tesne nad horné a dolné trendové čiary, aby sa predišlo veľkým stratám pri veľkých objemoch.
- Obchodníci zvyčajne používajú obchodovanie na obmedzený rozsah v spojení s inými ukazovateľmi, napríklad objemom, aby zvýšili svoje šance na úspech.
Pochopenie obchodovania s rozsahom
Obchodné stratégie obmedzujúce rozsah zahŕňajú spájanie reakčných maximov a minimov s horizontálnymi trendovými čiarami na identifikáciu oblastí podpory a odporu. Sila alebo spoľahlivosť trendovej čiary ako oblasti podpory alebo odporu závisí od toho, koľkokrát naň cena reagovala. Napríklad, ak sa cena päť alebo štyrikrát znížila z trendovej línie odporu, považuje sa to za spoľahlivejšiu, ako keby sa cena z nej iba dvakrát posunula.
K obchodnému rozpätiu dochádza, keď sa s cenným papierom obchoduje určitý čas medzi stabilnými vysokými a nízkymi cenami. Horná časť obchodného rozsahu cenných papierov často poskytuje cenovú odolnosť, zatiaľ čo spodná časť obchodného rozsahu zvyčajne ponúka cenovú podporu.
Obchodníci zarábajú na viazanom obchodovaní opakovaným nákupom na trendovej línii podpory a predajom na trendovej línii rezistencie, kým sa cenová ponuka nedostane na úroveň zabezpečenia. Ide o to, že cena sa z týchto úrovní pravdepodobne vyšplhá ako prelomí, čo zvyšuje pomer rizika a výnosov v ich prospech, aj keď je dôležité vždy sledovať prípadné porušenie alebo zlyhanie.
Väčšina obchodníkov umiestňuje stop-loss body tesne nad hornú a dolnú trendovú líniu, aby zmiernila riziko veľkých strát v dôsledku prudkého prelomenia alebo zlyhania. Napríklad, ak cenný papier má nižšiu trendovú líniu podpory na 10, 00 $ a hornú líniu odporu na 15, 00 $, obchodník môže kúpiť akcie za 11, 00 USD, hneď po oživení, so stop-stratou 9, 00 USD. Toto chráni obchodníka, ak sa zásoby rozpadnú z trendovej línie podpory.
Mnoho obchodníkov používa aj ďalšie formy technickej analýzy v spojení s cenovými kanálmi, aby zvýšili svoje šance na úspech. Obchodníci môžu napríklad sledovať objem spojený s odskočením od úrovne podpory, aby zistili pravdepodobnosť poruchy alebo útek. Index relatívnej sily (RSI) je tiež užitočným ukazovateľom sily trendu v ktoromkoľvek bode v rámci cenového kanála.
Príklad obchodovania s obmedzeným rozsahom
Nasledujúca tabuľka zobrazuje príklad obchodnej stratégie obmedzenej na rozsah s použitím šípok pre potenciálne dlhé a krátke obchody.
V tomto grafe si obchodník možno všimol, že akcie sa začali tvoriť cenovým kanálom koncom októbra a začiatkom novembra. Po vytvorení počiatočných vrcholov mohol obchodník na základe týchto trendových línií začať umiestňovať dlhé a krátke obchody s celkom štyrmi krátkymi a dvoma dlhými obchodmi. Prekročenie akcie z hornej rezistencie trendovej línie znamená koniec obchodovania na hranici rozsahu.
Stratégie obchodného rozsahu
Podpora a odolnosť : Ak je cenný papier v dobre zavedenom obchodnom rozsahu, môžu obchodníci kúpiť, keď sa cena priblíži k podpore a predať, keď dosiahne odpor. Technické ukazovatele, ako je index relatívnej sily (RSI), stochastický oscilátor a index komoditných kanálov (CCI), sa môžu použiť na potvrdenie podmienok prekúpenia a prepredania cien, keď cena osciluje v rámci obchodného rozsahu.
Napríklad obchodník by mohol vstúpiť na dlhú pozíciu, keď sa cena akcie obchoduje na podporu a RSI dá prepredaný údaj pod 30. Alternatívne sa obchodník môže rozhodnúť otvoriť krátku pozíciu, keď sa RSI presúva na prekúpené územie nad 70 rokov. Príkaz na zastavenie straty by sa mal umiestniť hneď mimo obchodného rozsahu, aby sa minimalizovalo riziko.
Prelomenia a členenia: Obchodníci môžu vstúpiť v smere k úteku alebo členeniu z obchodného rozsahu. Na potvrdenie platnosti presunu by obchodníci mali použiť ďalšie ukazovatele, napríklad objem a cenu.
Napríklad by malo dôjsť k významnému zvýšeniu objemu pri počiatočnom porušení alebo rozdelení, ako aj k niekoľkým zatvoreniam mimo obchodného rozsahu. Namiesto toho, aby prenasledovali cenu, môžu obchodníci pred začatím obchodu počkať na stiahnutie. Napríklad limitný pokyn na nákup by sa mohol umiestniť tesne nad hornú hranicu obchodného rozsahu, ktorý teraz slúži ako podpora. Príkaz stop-loss by mohol sedieť na opačnej strane obchodného rozsahu, aby sa ochránil pred neúspešným únikom.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.