Naučte sa obchodovať na trhu v 5 krokoch

Milióny nováčikov vyskúšajú každý rok ruku v kasíne s trhom, ale väčšina odchádza trochu chudobnejšia a omnoho múdrejšia, nikdy nedosahuje svoj plný potenciál. Väčšina z tých, ktorí zlyhajú, má jednu spoločnú vec: nezvládli základné zručnosti potrebné na naklonenie šancí vo svoj prospech. Venujte im však dostatok času, aby ste sa ich naučili a budete na dobrej ceste k rezervovaniu krátkodobých ziskov.

Svetové trhy priťahujú na plameň špekulatívny kapitál, ako sú napríklad mory, pričom väčšina hodí peniaze do cenných papierov bez toho, aby pochopila, prečo sa ceny pohybujú vyššie alebo nižšie. Namiesto toho prenasledujú horúce tipy, robia binárne stávky a sedia pri nohách guru, umožňujú im robiť rozhodnutia o kúpe a predaji, ktoré nedávajú zmysel. Lepšou cestou je naučiť sa, ako obchodovať na trhoch so zručnosťami a autoritou.

Začnite so samovyšetrením, ktoré dôkladne preskúma váš vzťah k peniazom. Myslíte si, že život je bojom a že je potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby ste zarobili každý dolár? Domnievate sa, že osobný magnetizmus vám pritiahne trhové bohatstvo rovnakým spôsobom ako v iných životných aktivitách? Zlovestnejšie, stratili ste pravidelne peniaze prostredníctvom iných aktivít a dúfate, že sa na finančných trhoch s vami bude zaobchádzať láskavejšie?

Nech už je váš systém viery akýkoľvek, trh pravdepodobne bude tento vnútorný názor znovu a znovu posilňovať prostredníctvom ziskov a strát. Tvrdá práca aj charizma podporujú finančný úspech, ale porazení v iných oblastiach života sa v obchodnej hre pravdepodobne stanú porazenými. Neprepadajte panike, ak to znie ako vy. Namiesto toho choďte na svojpomocnú cestu a dozviete sa o vzťahu medzi peniazmi a vlastnou hodnotou.

Akonáhle sa dostanete priamo na hlavu, môžete sa pustiť do obchodovania s učením, počnúc týmito piatimi základnými krokmi.

1. Otvorte obchodný účet

Ospravedlňujeme sa, ak sa zdá, že uvádzame zrejmé, ale nikdy to neviete (nezabudnite na osobu, ktorá urobila všetko pre nastavenie svojho nového počítača - s výnimkou pripojenia). Nájdite dobrého obchodníka s cennými papiermi online a otvorte si účet obchodníka s cennými papiermi. Aj keď už máte osobný účet, nie je zlé viesť profesionálny obchodný účet oddelene. Zoznámte sa s rozhraním účtu a využívajte nástroje a obchodné nástroje na bezplatné obchodovanie ponúkané výlučne klientom. Mnoho maklérov ponúka virtuálne obchodovanie (viac informácií o kroku 5). Investopedia má recenzie online brokerov, aby vám pomohla nájsť správneho sprostredkovateľa.

2. Naučte sa čítať: Kurz havárie trhu

Finančné články. Knihy akciového trhu. Výukové programy pre webové stránky. Tam je veľa informácií, veľa z nich je lacno využiť. A nezamerajte sa príliš úzko na jeden aspekt obchodnej hry. Namiesto toho si preštudujte všetko, čo je na trhu, vrátane nápadov a konceptov, ktoré podľa vás v súčasnosti nie sú relevantné. Obchodovanie začína cestu, ktorá sa často končí v cieľovom mieste, ktoré sa na štartovacej čiare neočakávalo. Vaše široké a podrobné pozadie trhu sa vám bude hodiť znova a znova, aj keď si myslíte, že viete presne, kam práve idete.

Tu je päť kníh, ktoré si musíte prečítať pre každého nového obchodníka:

• Sprievodcovia akciového trhu od Jack D. Schwager
• Alexander Elder
• Technická analýza finančných trhov : John Murphy
• Víťazom na Wall Street od Martina Zweiga
• Povaha rizika Justin Mamus

Začnite sledovať trh každý deň vo svojom voľnom čase. Vstaňte skoro a prečítajte si informácie o jednodňových cenových akciách na zahraničných trhoch. (Americkí obchodníci nemuseli monitorovať globálne trhy pred niekoľkými desaťročiami, ale to všetko sa zmenilo v dôsledku rýchleho rastu elektronických obchodných a derivátových nástrojov, ktoré spájajú trhy s akciami, forexom a dlhopismi po celom svete.)

Spravodajské weby ako Yahoo Finance, Google Finance a CBS MoneyWatch slúžia ako skvelý zdroj pre nových investorov. Pre sofistikovanejšie pokrytie nemusíte hľadať ďalej ako The Wall Street Journal, Bloomberg a tiež nás na Investopedia.com.

3. Naučte sa analyzovať

Preštudujte si základy technickej analýzy a pozrite sa na cenové grafy, tisíce z nich vo všetkých časových rámcoch. Možno si myslíte, že fundamentálna analýza ponúka lepšiu cestu k ziskom, pretože sleduje krivky rastu a toky výnosov, ale obchodníci žijú a zomierajú podľa cenovej akcie, ktorá sa výrazne líši od základných fundamentov. Neprestávajte čítať tabuľky spoločnosti, pretože ponúkajú obchodnú výhodu nad tými, ktorí ich ignorujú. Nepomôžu vám však prežiť prvý rok obchodníka.

Vaše skúsenosti s grafmi a technickou analýzou vás teraz privedú do magickej oblasti predikcie cien. Teoreticky môžu cenné papiere ísť iba vyššie alebo nižšie, čo podporuje dlhodobý obchod alebo krátky predaj. V skutočnosti môžu ceny robiť mnoho ďalších vecí, vrátane sekania do strán na niekoľko týždňov, alebo prudkého šľahania v oboch smeroch, otriasania kupujúcich a predávajúcich.

Časový horizont sa v tomto okamihu stáva mimoriadne dôležitým. Finančné trhy brúsia trendy a rozsahy obchodovania s fraktálnymi vlastnosťami, ktoré vytvárajú nezávislé pohyby cien v krátkodobých, strednodobých a dlhodobých intervaloch. To znamená, že cenný papier alebo index môžu vyprodukovať dlhodobý uptrend, stredný downtrend a krátkodobý obchodný rozsah, a to všetko súčasne.

Namiesto komplikovanej predikcie sa väčšina obchodných príležitostí rozvinie prostredníctvom interakcií medzi týmito časovými intervalmi. Kúpa dipu ponúka klasický príklad, keď obchodníci skáču do silného rastu, keď sa predávajú v nižšom období. Najlepším spôsobom, ako preskúmať toto trojrozmerné podmienky, je pozrieť sa na každú bezpečnosť v troch časových rámcoch, počnúc 60-minútovými, dennými a týždennými grafmi.

4. Prax obchodovanie

Teraz je čas namočiť si nohy bez toho, aby ste sa vzdali svojho obchodného podielu. Papierové obchodovanie, tzv. Virtuálne obchodovanie, ponúka dokonalé riešenie, vďaka čomu môže nováčik sledovať trhové akcie v reálnom čase a robiť rozhodnutia o nákupe a predaji, ktoré tvoria prehľad teoretického výkonu. Zvyčajne to znamená použitie simulátora akciového trhu, ktorý má vzhľad a dojem zo skutočného výkonu burzy. Urobte veľa obchodov pomocou rôznych období držania a stratégií a potom analyzujte výsledky na zjavné nedostatky.

Investopedia má bezplatnú hru na akciovom trhu a mnoho maklérov umožňuje klientom zapojiť sa aj do obchodovania s papierom so svojimi systémami vstupu skutočných peňazí. To má ďalšiu výhodu vo výučbe softvéru, aby ste pri hraní s rodinnými fondmi nenarazili na nesprávne tlačidlá.

Kedy teda urobíte prechod a začnete obchodovať so skutočnými peniazmi? Neexistuje žiadna dokonalá odpoveď, pretože simulované obchodovanie má chybu, ktorá sa pravdepodobne objaví vždy, keď začnete obchodovať za reálne, aj keď vaše papierové výsledky vyzerajú perfektne.

Obchodníci musia pokojne spolunažívať s emóciami chamtivosti a strachu. Obchodovanie s papierom nevyvoláva tieto emócie, ktoré môžu zažiť iba skutočný zisk a strata. V skutočnosti tento psychologický aspekt núti viac hráčov v prvom roku zo hry ako zlé rozhodovanie. Vaše dieťa postúpi ako nový obchodník, ktorý musí túto výzvu uznať a riešiť zostávajúce problémy s peniazmi a vlastnou hodnotou.

5. Iné spôsoby, ako sa naučiť a praktizovať obchodovanie

Aj keď je skúsenosť vynikajúci učiteľ, nezabudnite na ďalšie vzdelávanie, keď pokračujete vo svojej obchodnej kariére. Či už online alebo osobne, triedy môžu byť prospešné, a nájdete ich na úrovniach od začiatočníkov (napríklad s radou, ako analyzovať vyššie uvedené analytické grafy) po pro. Špecializovanejšie semináre - často vedené profesionálnym obchodníkom - môžu poskytnúť cenné informácie o celkovom trhu a konkrétnych investičných stratégiách; najviac sa zameriavajú na konkrétny typ aktíva, konkrétny aspekt trhu alebo techniku ​​obchodovania. Niektoré môžu byť akademické a iné podobné semináre, v ktorých aktívne zastávate pozície, testujú vstupné a výstupné stratégie a iné cvičenia (často so simulátorom).

Platby za výskum a analýzu môžu byť vzdelávacie a užitočné. Niektorí investori môžu považovať sledovanie alebo pozorovanie trhových odborníkov za prínosnejšie, ako by sa sami snažili aplikovať novo získané lekcie. Na webe je k dispozícii množstvo platených predplatných stránok: Medzi dve dobre rešpektované služby patria Investors.com a Morningstar.

Je tiež užitočné získať si mentora - praktického trénera, ktorý vás povedie, kritizuje vašu techniku ​​a ponúkne radu. Ak ho nepoznáte, môžete si ho kúpiť. Mnoho škôl pre obchodovanie na internete ponúka mentoring ako súčasť svojich pokračujúcich edičných programov.

Spravujte a prosperujte

Akonáhle budete pracovať so skutočnými peniazmi, musíte sa zamerať na riadenie pozícií a rizík. Každá pozícia nesie obdobie držania a technické parametre, ktoré uprednostňujú ciele zisku a straty, pričom pri ich dosiahnutí je potrebný váš včasný odchod. Teraz vezmite do úvahy mentálne a logistické požiadavky, keď držíte tri až päť pozícií naraz, niektoré sa pohybujú vo váš prospech, zatiaľ čo iné sa nabíjajú opačným smerom. Našťastie je dosť času naučiť sa všetky aspekty riadenia obchodu, pokiaľ sa nepreťažíte príliš veľkým množstvom informácií.

Ak ste tak ešte neurobili, teraz je čas začať denník, ktorý dokumentuje všetky vaše obchody vrátane dôvodov podstupovania rizika, ako aj obdobia držby a konečné čísla ziskov a strát. Tento denník udalostí a pozorovaní vytvára základ pre obchodnú hranu, ktorá skončí vaše postavenie začiatočníka a umožňuje vám vziať peniaze z trhu na konzistentnom základe.

Spodný riadok

Začnite obchodnú cestu s hlbokým vzdelaním na finančných trhoch a potom si prečítajte grafy a sledujte cenové akcie, budujte stratégie na základe vašich pozorovaní. Testujte tieto stratégie obchodovaním s papierom, pričom analyzujte výsledky a vykonávajte neustále úpravy. Potom dokončite prvú časť vašej cesty menovým rizikom, ktoré vás núti riešiť problémy riadenia obchodu a psychológie trhu.