Disney Stock sa blíži hlavnému nákupu signálu

Komponenta Dow Spoločnosť Walt Disney Company (DIS) by mohla ponúknuť vynikajúcu príležitosť na nákup v štvrtom štvrťroku pred nadmernými ziskami v roku 2020 a neskôr. Streamovacia služba Disney +, ktorá bude uvedená na trh v novembri, by mala priniesť pôsobivý tok príjmov, a to napriek rastúcej konkurencii, zatiaľ čo filmové trháky naďalej prinášajú obrovské príjmy z pokladní. Výhľad navyše rastie v spoločnosti ESPN, ktorá sa od roku 2015 stala slučkou okolo krku spoločnosti. Nové ukazovatele služieb predplatného vykazujú spoľahlivé metriky.

Myš zaznamenala dramatické zisky po prekonaní štvorročného odporu v apríli 2019, ale stabilný útlm od priemernej správy o zárobkoch z druhého štvrťroka v júli oslabil pozitívny sentiment a znížil zásoby takmer o 12% z historického maxima nad 147 dolárov. Taktiež konal zle počas série dní rally vedených Dowom, čo naznačuje, že dvojmesačná korekcia stále neprestala pokračovať.

Dlhodobý graf DIS (1995 - 2019)

Akcie vypukli v roku 1986 nad odporom viacerých desaťročí a vstúpili do silného trendového trendu, ktorý sa zrýchlil na konci roku 1994. „Leví kráľ“ v ten rok upevnil Disneyovo znovuzrodenie ako hollywoodsky titán, čím spustil nákupnú horúčku, ktorá sa skončila v roku 1998 pri rozdelená o 42, 75 dolárov. V druhom štvrťroku 2000 prepadol nad túto úroveň a po útokoch z 11. septembra 2001 v roku 2001 dokončil dvojité zhoršenie členenia, čím potvrdil prvý klesajúci trend od začiatku 80. rokov.

Pokles sa skončil osemročným minimom u mladistvých v auguste 2002, čo viedlo k uvoľneniu trojnohého úsilia o zotavenie, ktoré sa v roku 2007 v polovici 30. rokov v roku 2007 zastavilo na úrovni výpredajov Fibonacci .786. počas hospodárskeho kolapsu v roku 2008 sa zvislo, dumpingové zásoby sa umiestnili do dvoch bodov v porovnaní s minimom v roku 2002 v marci 2009. Táto nízka tlač ponúka dramatickú príležitosť na kúpu pred odrazom, ktorý dokončil spiatočnú cestu na predchádzajúcu najvyššiu úroveň v roku 2010.

Útržok neskôr v tomto roku zlyhal v roku 2011 a priniesol výrazný pokles, po ktorom nasledoval nový nárast, ktorý dosiahol nové maximá v roku 2013. Kupujúci prevzali pevnú kontrolu nad augustovým rokom 2015 na úrovni 122, 08 USD, pred brutálnym výpredajom vyvolaným neočakávanými stratami z divákov v predtým nepriestrelnej divízii ESPN. Akcie stratili 26% iba za tri týždne po správach, prudko sa odrazili vo štvrtom štvrťroku a konečne dosiahli dno v polovici 80. rokov v prvom štvrťroku 2016.

Cenová akcia do marca 2019 vyrezala mohutný trojuholníkový vzorec, ktorý sa v apríli po prudkom náraste ceny v ťažkom objeme po tom, čo spoločnosť stanovila novembrový dátum vydania služby streamovania. Do júla získal 25% a obrátil kurz a teraz obchoduje asi 13 bodov nad úrovňou breakout, čo by malo ponúknuť pevnú podporu. Mesačný stochastický oscilátor však upozorňuje účastníkov trhu, aby sa teraz vzdali a prešli do cyklu predaja, ktorý sa zrýchľuje smerom k prepredanej úrovni.

Krátkodobý graf DIS (2018 - 2019)

Cenová akcia medzi decembrom 2018 a júlom 2019 vyrezala päťvlnnú rally v Elliott s obrovským rozdielom v pokračovaní medzi 118 a 126 dolármi. Fibonacciho mriežka, ktorá sa tiahne cez tento model, stavia aktuálnu akciu na 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) a 0, 382 úroveň retracementu, čím sa stanovuje obchodné minimum, ktoré pravdepodobne bude generovať hovory na dno. Mesačný stochastický oscilátor však rozpráva viac medvedí príbeh, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že pokles vstúpi do medzery v pokračovaní a obchoduje s dolnými 120 dolármi, kým vygeneruje spoľahlivý nákupný signál.

Ukazovateľ distribúcie kumulovaného objemu v obehu (OBV) sa v apríli vyšplhal nad maximum 2015 a v júli klesol. To sa zhodovalo s predchádzajúcim najvyšším minulým mesiacom, keď sa akcie obchodovali o sedem bodov nižšie, čo signalizovalo lojálne sponzorstvo. Fáza distribúcie sa však teraz obnovila, čo naznačuje, že keď sa cena obchoduje do medzery, dosiahne podporu na červenej línii, pričom predajné vyvrcholenie pripraví pôdu pre ďalšiu časť tohtoročného veľkého prelomu.

Spodný riadok

Akcie Walta Disneyho by v najbližších týždňoch mohli stratiť pôdu pod nohami, ale pokles by mal ponúknuť nízko rizikovú nákupnú príležitosť pred trendovým pokrokom, ktorý sa tiahne k 200 dolárom.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nezastával žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.