Výpočet ziskov a strát z vašej meny
Obchodovanie s menami ponúka pre vzdelaných investorov náročnú a ziskovú príležitosť. Je to však aj riskantný trh a obchodníci musia byť neustále ostražití voči svojim pozíciám - koniec koncov, úspech alebo zlyhanie sa meria na základe ziskov a strát (P&L) z ich obchodov.
Je dôležité, aby obchodníci jasne porozumeli svojej P&L, pretože to priamo ovplyvňuje zostatok marže, ktorý majú na svojom obchodnom účte. Ak sa ceny posunú proti vám, váš zostatok na marži sa zníži a budete mať menej peňazí na obchodovanie.
Realizovaný a nerealizovaný zisk a strata
Všetky vaše devízové obchody budú označené na trhu v reálnom čase. Výpočet ocenenia na trhu ukazuje nerealizované P&L vo vašich obchodoch. Termín „nerealizovaný“ znamená, že obchody sú stále otvorené a môžete ich kedykoľvek uzavrieť.
Hodnota „mark-to-market“ je hodnota, pri ktorej môžete v tom okamihu uzavrieť obchod. Ak máte dlhé pozície, výpočet ocenenia trhovou cenou je zvyčajne cena, za ktorú môžete predať. V prípade krátkej pozície je to cena, za ktorú môžete kúpiť, aby ste ju uzavreli.
Kým sa pozícia nezatvorí, zostane P&L nerealizovaný. Zisk alebo strata sa realizuje (realizovaná P&L), keď uzavriete obchodnú pozíciu. V prípade zisku sa maržový zostatok zvýši a v prípade straty sa zníži.
Celkový zostatok na vašom účte sa bude vždy rovnať súčtu počiatočného vkladu, realizovaného zisku a nezrealizovaného zisku a straty. Keďže nerealizovaný P&L je označený ako trhový trh, neustále kolíše, pretože ceny vašich investícií sa neustále menia. Z tohto dôvodu sa rovnováha marže tiež neustále mení.
Výpočet zisku a straty
Skutočný výpočet zisku a straty v pozícii je pomerne jednoduchý. Aby ste mohli vypočítať P&L pozície, potrebujete veľkosť pozície a počet jadier, ktoré sa cena posunula. Skutočný zisk alebo strata sa bude rovnať veľkosti pozície vynásobenej pohybom potrubia.
Pozrime sa na príklad:
Predpokladajme, že máte v súčasnosti obchodnú pozíciu 100 000 GBP / USD na 1, 3147. Ak sa ceny posunú z 1, 3147 GBP / 1, 3162 GBP, skočili o 15 jadier. Pre pozíciu 100 000 GBP / USD sa pohyb 15-jadier rovná 150 $ (100 000 x 0, 0015).
Aby sme zistili, či je to zisk alebo strata, musíme vedieť, či sme boli pre každý obchod dlhé alebo krátke.
Dlhá pozícia: V prípade dlhej pozície, ak sa ceny posunú nahor, bude to zisk, a ak sa ceny posunú nadol, bude to strata. V našom predchádzajúcom príklade, ak je pozícia dlhá GBP / USD, potom by to bol zisk 150 USD. Ak by sa ceny posunuli dole z 1, 3147 GBP / 1, 3127 GBP, potom by to bola strata 200 USD (100 000 x -0, 0020).
Krátka pozícia: V prípade krátkej pozície, ak sa ceny posunú nahor, bude to strata, a ak sa ceny posunú nadol, bude to zisk. V rovnakom príklade, ak by sme mali krátku pozíciu GBP / USD a ceny by sa zvýšili o 15 jadier, bola by to strata 150 dolárov. Keby sa ceny znížili o 20 jadier, bol by to zisk 200 dolárov.
V nasledujúcej tabuľke je zhrnutý výpočet P&L:
| 100 000 GBP / USD | Dlhá poloha | Krátka pozícia |
| Ceny až 15 jadierok | Zisk 150 dolárov | Strata 150 dolárov |
| Ceny dole o 20 jadier | Strata 200 dolárov | Zisk 200 dolárov |
Ďalším aspektom P&L je mena, v ktorej je denominovaná. V našom príklade bola P&L denominovaná v dolároch. Nemusí to však byť vždy tak.
V našom príklade je GBP / USD kótovaná podľa počtu USD za GBP. GBP je základná mena a USD je kotácia meny. Pri sadzbe 1, 3147 GBP / USD stojí kúpa jednej GBP GBP 1, 3147 USD. Ak teda cena kolíše, bude to zmena hodnoty dolára. Za štandardnú dávku bude každý pip mať hodnotu 10 USD a zisk a strata bude v USD. Spravidla bude P&L denominovaný v kotácii meny, takže ak to nie je v USD, budete ho musieť prepočítať na USD.
Zoberme si, že máte 100 000 krátku pozíciu na USD / CHF. V takom prípade bude vaša P&L denominovaná vo švajčiarskych frankoch. Aktuálna sadzba je približne 0, 9970. Za štandardnú šaržu bude mať každý pip hodnotu 10 CHF. Ak sa cena znížila o 10 jadier na 0, 9960, bude to zisk 100 CHF. Ak chcete previesť túto P&L na USD, budete musieť P&L vydeliť Kurz USD / CHF, tj 100 CHF ÷ 0, 9960, čo bude 100, 4016 USD.
Keď máme hodnoty P&L, je možné ich ľahko použiť na výpočet zostatku marže dostupného na obchodnom účte. Výpočty marží sú zvyčajne v USD.
Spodný riadok
Tieto výpočty nebudete musieť vykonávať manuálne, pretože všetky účty sprostredkovateľov automaticky vypočítavajú P&L pre všetky vaše obchody. Je však dôležité, aby ste pochopili tieto výpočty, pretože budete musieť vypočítať svoje požiadavky na zisk a zisk a maržu pri štruktúrovaní obchodu - ešte predtým, ako skutočne vstúpite do obchodu.
V závislosti od toho, aký veľký vplyv ponúka váš obchodný účet, môžete vypočítať maržu potrebnú na udržanie pozície. Napríklad, ak máte pákový efekt 100: 1, budete potrebovať maržu 1 000 dolárov, aby ste mohli otvoriť štandardnú pozíciu šarže 100 000 USD / CHF. Jasné pochopenie toho, koľko peňazí je v každom obchode, vám pomôže efektívne riadiť svoje riziko.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.