Čo vám hovorí otvorený trh

Včasné obchodovanie často určuje, čo sa pravdepodobne stane počas relácie. To neznamená, že obchodník vie presne, kam bude trh smerovať, ale informácie poskytnuté blízko otvoreného trhu môžu pomôcť určiť, či sa deň pravdepodobne bude pohybovať, trendy, sedatíva alebo volatilita. Zhromažďovaním určitých druhov informácií sa obchodník môže lepšie pripraviť na zvyšok dňa.

Prečo otvorené veci

Otvorená obchodná transakcia je prvou príležitosťou obchodníka získať informácie o tom, čo môže obchodný deň držať (predbežné informácie o trhu tiež poskytujú stopy). Informácie z jednodňových a medzinárodných trhov absorbujú a na ne reagujú skupiny obchodníkov, pretože trhy smerujú k otvoreným trhom. Investori čítali správy cez noc a zadávali objednávky maklérom. Profesionálni obchodníci vypočítavajú, ako to ovplyvní prvých pár minút obchodovania, a obchodníci so zaisťovacími fondmi a podielovými fondmi sú aktívne zapojení alebo majú zadné sedadlo.

Pre denných obchodníkov poskytuje interakcia týchto skupín cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť v priebehu dňa. Denní obchodníci musia sledovať:

• Koľko aktivít prebieha (kto, koľko a akým smerom)
• Ak existuje dôvera v pohyb
• Tam, kde je pravdepodobné zlyhanie alebo prudké zvýšenie ceny

objem

Objem otvárania ráno je vždy vysoký v porovnaní so zvyškom dňa, zvyčajne iba pri uzatváraní objemu. Preto ráno objem v porovnaní s objemom v priebehu dňa vysvetľuje málo, musí sa porovnávať s inými objemami otvorenia. Zvýšený objem vo všeobecnosti znamená zvýšenú volatilitu a pravdepodobne väčšiu zmenu ceny. Vysoký objem indexu alebo zásob na začiatku dňa naznačuje, že sú zapojené inštitúcie a existuje vyššia pravdepodobnosť denných udržateľných trendov. Nízky objem v blízkosti otvorených zásob naznačuje, že sa jedná predovšetkým o krátkodobých obchodníkov, a preto je pravdepodobné, že denné podnebie bude mať väčší rozsah.

Ak chcete získať ďalšie informácie, obchodník môže chcieť filtrovať objem podľa veľkosti. Zatiaľ čo malé obchody tvoria väčšinu obchodov s akciami, veľké objednávky tvoria väčšinu z celkového objemu. Ak sa veľké objednávky udržia v určitom smere, je to pravdepodobne známka trendov. Minimálne veľké objednávky naznačujú väčšie pohyby. Veľké objednávky, ktoré prechádzajú na oboch stranách trhu, naznačujú krátkodobý viazanosť na rozsah, ale trend, ktorý nastane, pravdepodobne agresívny, vyplynie, keď jedna strana dobije druhú. (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Ako používať dôverné a inštitucionálne vlastníctvo .)

Medzery a medzinárodné trhy

Obchodníci môžu začať sledovať trh pred uvedením na trh a môžu sledovať indexy a stavy, ktoré sa už od správnych korelácií s inými trhmi ďaleko posunuli. Niektoré miestne a globálne trhy sa pred oficiálnym otvorením akciového trhu veľmi obchodujú. Agresívne pohyby na týchto trhoch poskytujú pohľad na to, čo je možné pri otvorení akciového trhu. Zohľadnili akcie pohyby zlata, striebra, dlhopisov, ropy, mien a medzinárodných akciových trhov? Mali tieto trhy narušenia trhu alebo vážne poklesy? Ak áno, je veľmi pravdepodobné, že sa akcie upravia podľa ich korelácie s týmito trhmi. Malá akcia cez noc alebo na iných trhoch naznačuje pasivitu a, pokiaľ sa počas dňa neobjaví niečo drastické, bude pravdepodobne v obchodnom dni dominovať prostredie s obmedzeným dosahom.

Potvrdenie presunov

Obchodník chce mať nejaký prehľad o tom, či je skorý pohyb na trhu udržateľný alebo či je pravdepodobné, že sa mu podarí zistiť, a existuje veľa spôsobov, ako to zistiť. Obchodníkovi to nielen pomôže pri obchodovaní s týmito krokmi, ale pomôže to aj pri určovaní toho, aký bude celkový tón dňa. Niektorí obchodníci sa môžu pozrieť na $ TICK, čo je miera obchodovania s akciami NYSE pri ich ponuke mínus obchodovanie s akciami za ich ponukovú cenu. Je to dobrý údaj o počte zásob zúčastňujúcich sa na pohybe a extrémne krátkodobé zmeny nálady.

Mierne menej citlivé ukazovatele, ktoré môžu obchodníci použiť, sú objem (OBV), peňažný tok Chaikin alebo index peňažných tokov. Tieto ukazovatele používajú mierne odlišné výpočty, ale pomáhajú určiť, či cenový pohyb má základnú silu. Agresívne pohyby z otvoreného priestoru, ktoré nie sú sprevádzané vysokou hlasitosťou alebo potvrdzovanie signálov zo smerových svetiel, naznačujú prípadnú poruchu v pohybe. Ak sú ukazovatele z veľkej časti v rámci pôvodných rozsahov, očakávajte, že budú obmedzené pohyby cien. (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Ako používať oscilátor Chaikin .)

Konkrétna úroveň ukazovateľa nie je v tomto prípade dôležitá, skôr to, ako indikátor pôsobí v porovnaní s nedávnou činnosťou. Malá zmena ukazovateľa (ukazovateľov) alebo posun v opačnom smere s veľkou zmenou ceny znamená pravdepodobnú korekciu. Ak je cenový pohyb potvrdený, tj ak sa ukazovatele pohybujú s cenou, existuje väčšia šanca, že tento krok je udržateľný a trend má vyššiu pravdepodobnosť pokračovania.

Technické úrovne

Pred začiatkom dňa by mal obchodník nakresliť čiary podpory a odporu vrátane horizontálnych a trendových línií (sklonený). Boli akcie alebo trh v poslednom čase v rozmedzí alebo bol trendový? Sme blízko podpory a odporu? Obchodník tým, že vopred načrtne línie podpory a odporu, bude mať lepšie pochopenie toho, ako sa deň pravdepodobne rozvinie na začiatku obchodovania. (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Základy podpory a odolnosti .)

Ak bol trh v rozsahu a otvára sa v polovici rozsahu, možno očakávať viac. Ak sa trh otvára blízko alebo dokonca nad alebo pod rezistenciou alebo podporou, potom sú potvrdenia a objem veľmi dôležité.

Plotting technické úrovne tiež pomôže po celý deň. Po priblížení sa k úrovniam môžu obchodníci určiť, či iné trhové faktory smerujú k legitímnemu porušeniu alebo či sa cena na základe vyššie uvedených metód stiahne z úrovne.

Spodný riadok

Nikto neposkytuje všetky potrebné informácie, skôr všetky tieto prvky spolupracujú, aby nám pomohli určiť typ dňa, ktorý bude pravdepodobne na trhoch. Pri pohľade na medzinárodné trhy, ako aj ďalšie ťažko obchodované triedy komodít a aktív, vidíme, či už boli zaznamenané nejaké pohyby, ktoré si zaslúžia pozornosť. Prvých pár okamihov obchodovania poskytuje veľa informácií. Ak obchodník tieto informácie dôkladne analyzuje, získa prehľad o tom, či je pravdepodobné, že deň sa bude vyrovnávať alebo trendovať, prchavý alebo sedatívny. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Používanie technických ukazovateľov na rozvoj obchodných stratégií .)