Hlavné stratégie pre zvládnutie Pullback Trading (MSFT, JNS)

Spätné vklady, pokiaľ ide o technickú analýzu, vytvárajú najrôznejšie obchodné príležitosti po tom, čo sa aktívny trend prudko zvyšuje alebo znižuje, ale profitovanie z tejto klasickej stratégie je ťažšie, ako vyzerá. Pre začiatočníkov, bezpečnosť, ktorú ste práve kúpili na ponoroch alebo predali krátko do odporu, môže pokračovať, čo vás núti k veľkej strate, alebo to môže len tak sedieť a zbierať prach, zatiaľ čo vynecháte tucet ďalších obchodov. Aké zručnosti sú potrebné na to, aby ste si mohli pomocou spoľahlivých ziskov rezervovať spoľahlivé zisky, ako agresívne by sa tieto zisky mali využívať a ako pripúšťate, že sa mýlite bez toho, aby ste rozbili banku? V tomto článku budeme uvažovať o niektorých historických príkladoch na ilustráciu týchto pojmov.

(Súvisiace informácie nájdete v obchodných príležitostiach týkajúcich sa krátkodobých úplatkov. )

pullback

Poďme načrtnúť najpriaznivejšie technické podmienky pre stiahnutie späť na desetník, akonáhle riskujete v opačnom smere. Najprv musíte mať silný trend, aby ostatní hráči s pullbackom boli zoradení hneď za vami, pripravení skočiť a premeniť váš nápad na spoľahlivý zisk. Cenné papiere zvyšujúce sa na nové maximá alebo ukladajúce sa na nové minimá spĺňajú túto požiadavku potom, čo sa dostanú hlboko za pozoruhodnú úroveň úlomkov alebo zlyhaní. Vertikálne pôsobenie na vrchol alebo na minimum je potrebné aj na dosiahnutie trvalého zisku, najmä pri vyššom objeme, ako je normálny objem, pretože podporuje rýchly pohyb cien po umiestnení. Najlepšie je aj to, keď sa trendová bezpečnosť rýchlo otočí po doplnení alebo zdola bez toho, aby sa vytvorila značná konsolidácia alebo rozsah obchodovania. Je to potrebné, pretože intervenčný rozsah oslabí potenciálny zisk počas následného odrazu alebo prevrátenia (súvisiace čítanie nájdete v časti Anatómia obchodných únikov ).

Spoločnosť Microsoft (MSFT) v júli buduje trojmesačné obchodné rozpätie pod 42 a v júli prepukne na nadpriemerný objem, ktorý vertikálne stúpa na 45, 73. Zastavuje sa na týždeň a predáva sa, vzdáva takmer 50% predchádzajúceho uptrendu a silno podporuje na úrovni breakout a 50-dňovej EMA. V poludňový zvrat vytlačí malú sviečku doji (červený kruh), ktorá signalizuje obrátenie, ktoré o pár dní neskôr získa impulz a zdvihne o viac ako dva body do testu predchádzajúcej výšky. Zásoba potom pokračuje vo svojom silnom vzostupnom trende a tlačí sériu viacročných maxim.

(Ďalšie informácie nájdete v časti Svietniky osvetľujú cestu k logickému obchodovaniu. )

Nájdenie perfektnej vstupnej ceny

Keď je spätný chod v pohybe, vyhľadajte krížové overenie. Tento výraz označuje úzke cenové zóny, v ktorých sa zaraďuje niekoľko druhov podpory alebo odporu, čo uprednostňuje rýchly obrat a silný ťah v smere primárneho trendu. Pravdepodobnosť odrazu alebo prevrátenia sa zvyšuje, keď je táto zóna pevne stlačená a rôzne druhy podpory alebo odporu sú dokonale zarovnané. Napríklad výpredaj na prelomenie horizontálnymi maximami, ktorý je tiež v súlade s kľúčovým Fibonacciho retracementom a stredným kĺzavým priemerom, ako je napríklad 50-dňový EMA, zvyšuje šance na úspešný obchod s pullbackom. Napriek tomu môžete za menej výhodných okolností vstúpiť do protichodných situácií škálovaním do protichodných cenových hladín, pričom podporu a odpor považujete skôr za pásma cenovej aktivity ako za tenké čiary.

(Súvisiace čítanie nájdete v Stratégiách pre obchodovanie s fibrobacciálnymi retrakciami )

Janus Capital Group (JNS) realizuje deväťmesačné obchodné rozpätie s odporom 13 a po vstupe známeho manažéra hedžového fondu do vertikálnej pozície prudko klesá. Správy prinášajú obrovský jednodňový zisk, ktorý umožňuje okamžitú spätnú väzbu, ktorá vychádza z novej podpory v hornej časti ponuky, teraz dokonale zarovnaná so 62% Fibonacciho retracementom a 50-dňovou EMA. Akcia sa zapne na desetník, skočí späť nad 15 rokov a obnoví rastúci trend pomalším tempom. O dva mesiace neskôr vytlačí šesťročné maximum.

Dosahovanie príležitostných ziskov

Zisk po agresívnom vstupe alebo mierke zisky, vreckové v hotovosti, keď sa obnoví strata zabezpečenia. Prispôsobte riadenie rizika podľa špecifík tohto modelu návratu umiestnením Fibonacciho mriežky nad a) poslednú vlnu primárneho trendu ab) celú vlnu spätného nárazu. Táto kombinácia môže odhaliť harmonické úrovne cien, keď sa obidve mriežky zoradia a ukazujú na skryté prekážky. Medzery a malé obchodné rozsahy sa musia tiež sledovať kvôli protibežným výkyvom, pretože hry s spätným ťahom vždy nesú riziko potlačenia nižších maximov v horných a dolných dolných hranách v zostupnom trende. Vo väčšine prípadov sa najlepšie východy objavia, keď sa cena rýchlo posunie vo vašom smere do zjavnej bariéry, vrátane posledného veľkého výkyvu v hornom alebo dolnom smere.

(Súvisiace čítanie nájdete v úvode k Swing Charting. )

Maratónová ropa (MRO) preruší 19-mesačnú podporu k 31. novembru, čo je sympatie s klesajúcimi cenami ropy. Vysoký pokles objemu dna o 24, 28 o niekoľko týždňov neskôr, čo ustúpilo odťahu, ktorý zastavil pri 38% stiahnutí Fibonacciho odpredaju a vytvoril nízkorizikový vstup pre krátkodobý predaj. Druhá sieť zasunutia umiestnená nad vlnou ťahu pomáha pri riadení obchodu a pri výbere prírodných zón, kde by mohol klesať alebo zvrátiť klesajúci trend. Zvrátenie býčieho kladiva pri 78, 6% -nom stiahnutí v januári (červený kruh) varovalo, že by sa mohli zamerať na predajcov nakrátko, čo uprednostňuje rýchly výstup na ochranu ziskov.

Efektívne stratégie straty strát

Strata obchodov s hrami typu pullback sa zvyčajne vyskytuje z jedného z troch dôvodov. Najprv nesprávne vypočítate rozsah protismernej vlny a vstúpite príliš skoro. Po druhé, zadávate za perfektnú cenu, ale protiľahlý trend pokračuje, porušuje logickú matematiku, ktorá odštartovala vaše vstupné signály. Po tretie, odskok alebo prevrátenie prebieha, ale potom sa preruší a prekročí vstupnú cenu, pretože vaša stratégia riadenia rizika zlyhala. Posledný prípad je najjednoduchšie zvládnuteľný. Hneď ako sa posunie vo váš prospech, za vami umiestnenú koncovú zastávku umiestnite a upravte ju so zvyšujúcim sa ziskom.

Zastávka potrebná pri prvom vstupe na pozíciu priamo súvisí s cenou vybranou pre vstup. Keď získate skúsenosti, všimnete si, že veľa spätných väzieb zobrazuje logické záznamy na niekoľkých úrovniach. Čím dlhšie budete čakať a čím hlbšie to pôjde bez prerušenia technickej činnosti, tým ľahšie je zastaviť len pár kliešťov alebo centov za významnou úrovňou krížového overenia. Vďaka stratégii hlbokého vstupu vám budú chýbať dokonalé obraty na stredných úrovniach, ale získate aj najväčšie zisky a najmenšie straty. Ak sa rozhodnete nasnímať veľa snímok na stredných úrovniach, veľkosť pozícií sa musí zmenšiť a zastávky sa musia umiestniť na ľubovoľných úrovniach strát, ako je napríklad expozícia 25 až 50 centov na modrom čipe a expozícia jeden až dva doláre na vysokej verzii beta akcie ako juniorské biotechnológie alebo Čína.

JC Penney (JCP) prechádza nad deväťmesačnú trendovú líniu a rally sa drží na 52-týždňovom maxime na 11, 31. Po vyrezaní trojtýždňového obchodného rozpätia sa zníži v polovici septembra a dostane sa na trojnásobnú podporu na trendovej 50- a 200-dňovej EMA. Akcie sa odrazia tesne pod podporou a čerpajú kupujúcich, ale vlna zotavovacej vlny sa zastaví a spustí zlyhanie. Hra spätného nárazu vykonaná pri odchode vyžaduje stratu zastavenia pod nízkou úrovňou tejto relácie (červená čiara), pretože cenová akcia na túto úroveň bude blikať všetkými druhmi predajných signálov.

Spodný riadok

Úrazy a poruchy sa často vracajú na sporné úrovne a testujú novú podporu alebo odpor po tom, ako sa počiatočná trendová vlna vyčerpá. Pozície v prípade stiahnutia z trhu blízko týchto cenových úrovní vykazujú vynikajúcu odmenu za rizikové profily, ktoré podporujú širokú škálu stratégií swingu obchodovania.

(ďalšie čítanie nájdete v úvode k obchodovaniu s Swing )