Retracement verzus zvrátenie: Aký je rozdiel?

Väčšina z nás sa pýtala, či je pokles ceny akcií, ktoré držíme, dlhodobý alebo je to iba čkanie na trhu. Niektorí z nás predali akcie v takejto situácii, len aby videli, ako stúpa na nové maximá len o pár dní neskôr. Tento scenár môže byť frustrujúci a príliš bežný. Aj keď sa tomu nedá úplne vyhnúť, ak viete, ako správne identifikovať a obchodovať s vyťaženiami, začnete vidieť zlepšenie vášho výkonu.

Kľúčové jedlá

• Odpočty sú dočasné zmeny cien, ktoré sa uskutočňujú v rámci väčšieho trendu.
• Retracements v uptrende sa vyznačujú vyššími minimami a vyššími maximami
• Naopak, keď trend zmení smer, je to naopak.
• Pri obrátení je pravdepodobné, že cena bude v tomto obrátenom smere pokračovať dlhšiu dobu.
• Zvraty sú často charakterizované opakmi, ako napríklad dvojité vrcholy.

retracement

Odpočty sú dočasné zmeny cien, ktoré sa uskutočňujú v rámci väčšieho trendu. Kľúčom je, že tieto zmeny cien sú dočasné a nenaznačujú zmenu väčšieho trendu.

Všimnite si, že napriek presunom je dlhodobý trend uvedený v nasledujúcej tabuľke stále nedotknutý. Cena akcií stále stúpa. Keď cena stúpa, vytvára nové maximum a keď klesá, začína sa zhromažďovať pred dosiahnutím predchádzajúceho minima. Tento pohyb je jednou zo zásad uptrendu, kde sú vyššie výšky a vyššie minimá. Zatiaľ čo sa to deje, tento trend stúpa.

Trend sa spochybní až vtedy, keď uptrend zníži dolnú a dolnú najvyššiu úroveň a môže sa vytvoriť zvrat.

obrátenie

Na druhej strane, zvrátenie nastane, keď sa zmení cenový trend aktíva. To znamená, že cena bude pravdepodobne pokračovať v tomto obrátenom smere po dlhšiu dobu. Tieto zmeny smeru môžu nastať smerom nahor po klesajúcom trende alebo poklesom po vzostupnom trende.

Najčastejšou zmenou je veľký posun v cene. Môžu sa však vyskytnúť nevýhody, keď sa cena zotaví z predchádzajúceho smeru. Nie je možné okamžite zistiť, či dočasná úprava ceny je spätným ťahom alebo pokračovaním zvrátenia. Zmena môže byť náhlou zmenou alebo môže trvať niekoľko dní, týždňov alebo dokonca rokov.

Kĺzavý priemer (MA) a trendové čiary pomáhajú obchodníkom identifikovať zvraty. Vnútrodenné zvraty sú dôležité pre denných obchodníkov, ale dlhšie držiace fondy alebo investori sa môžu zamerať na zmeny v priebehu mesiacov alebo štvrťrokov. Ako je znázornené na obrázku nižšie, keď cena klesne pod RO alebo nakreslená trendová čiara, obchodníci vedia, že budú sledovať možné zvrátenie.

Graf ukazuje pohyb aktív v rastúcom trende, pretože zvyšuje a zvyšuje minimá. Cena klesá pod trendovú čiaru a pri poklese klesá. Aktívum sa tiahne, ale pokračuje v klesajúcom trende. Akonáhle sa cena začne zvyšovať a opäť klesá, bude to znamenať obrátenie nahor.

Osobitné úvahy

Je dôležité vedieť, ako rozlíšiť stiahnutie z obratu. Pri klasifikácii pohybu cien by ste mali zohľadniť dva kľúčové rozdiely:

Keď sa pozriete na tabuľku vyššie, nezabudnite, že krátky prehľad sa oneskorí, keď sa nahlási, takže v závislosti od vášho časového rámca môže byť s určitosťou ťažké povedať.

Vyššie uvedený graf možno zhrnúť tvrdením, že návraty majú vo svojom pohybe veľké množstvo nerozhodnosti a zvraty ukazujú autoritatívne kroky. Pri spätnom ťahu môže byť objem nízky, ale pri obrátení prudko stúpa. Prvý je pasívny; tá druhá je agresívna. Vyššie minimá a vyššie maximá charakterizujú návraty v hornom prúde, zatiaľ čo zvraty sú často charakterizované vzormi, ktoré sú v rozpore s tým, ako sú dvojité vrcholy - dve podobné výšky a potom nové nízko - alebo vzory hlavy a pliec - nižšie vysoké, po ktorých nasleduje nižšie nízka. Dokonca aj krátkodobé pohyby odrážané jednotlivými sviečkami sú pri váhaní často váhavejšie, zatiaľ čo sviečky, ktoré sa tvoria pri obrátení vzostupného trendu, sú zvyčajne veľmi dlhé a majú veľa pohybu a hybnosti.

Prečo je preto uznanie návratnosti také dôležité ">

1. Pozastavte počas celého výpredaja, čo by mohlo viesť k veľkým stratám, ak by sa spätný pohyb prejavil ako výrazný zvrátenie trendu.
2. Predaj a opätovný nákup, ak sa cena zotaví, čo bude mať bezpochyby za následok plytvanie peniazmi z provízií a spreadov, a môže mať tiež za následok zmeškanú príležitosť, ak sa cena prudko zotaví.
3. Predávajte natrvalo, čo by mohlo mať za následok stratu príležitosti, ak sa cena zotaví.

Správnou identifikáciou pohybu ako stiahnutia alebo zvratu môžete znížiť náklady, obmedziť straty a zachovať zisky.

Určenie rozsahu

Akonáhle budete vedieť, ako identifikovať návraty, môžete sa naučiť, ako určiť ich rozsah.

Fibonacci Retracements sú vynikajúce nástroje na výpočet rozsahu retracementu. Pomocou nástroja Fibonacciho retracement, ktorý je k dispozícii vo väčšine mapovacích softvérov, nakreslite čiaru zhora nadol najnovšej impulznej vlny.

Fibonacciho retracement

Bežné sú opakovania medzi 23% a 78% predchádzajúcej impulznej vlny. To neznamená, že zásoby klesnú o 23%. Namiesto toho to znamená, že ak sa zásoby nedávno presunuli z 10 USD na 5 USD, často sa vrátia najmenej 23% z tohto 5 $ presunu alebo 1, 15 USD. V tomto bode je trend stále na vzostupe, za predpokladu, že $ 15 bol nový maximálny a $ 10 bol posledný nízky. Ak sa cena odrazí vyššie ako 10 dolárov, potom zostupný trend zostane nedotknutý, ak sa zhromaždí a vytvorí nové maximum. Ak sa nepohybuje nad 15 dolárov a začne znova klesať, môže nastať čas odísť.

Hladiny otočného bodu sa bežne používajú aj pri určovaní rozsahu spätného pohybu. Keďže cena sa bude často meniť blízko podpory oporného bodu a úrovne odporu, ak by cena pokračovala aj po tomto bode, naznačuje to silný trend, zatiaľ čo zastavenie a obrátenie znamená opak. Kontingenčné body zvyčajne používajú obchodníci v deň, pričom včerajšie ceny označujú oblasti, ktoré sú pre ďalší obchodný deň podporné.

Ak sú hlavné trendové línie podporujúce väčší trend prerušené pri veľkom objeme, je pravdepodobné, že dôjde k obratu. Vzory grafov a svietniky sa často používajú v spojení s týmito trendovými čiarami na potvrdenie zvrátenia.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje túto skutočnosť. Je zavedený klesajúci trend, ale potom sa ceny zvyšujú nad trendovú líniu. V tom okamihu už bola cena vyššia. Po úteku dôjde k malému stiahnutiu, ale potom cena tlačí vyššie pri silnom objeme. Tento pohyb už nie je stiahnutím v zostupnom trende, skôr zvlnenie zvrátilo klesajúci trend a trend je teraz hore.

Zaoberanie sa falošnými signálmi

Dokonca aj navrátenie, ktoré spĺňa všetky kritériá uvedené v tabuľke vyššie, sa môže zmeniť na zvrat s veľmi malým varovaním. Najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred takýmto zrušením, je použitie príkazov na zastavenie straty.

V ideálnom prípade by ste chceli znížiť svoje riziko vystúpenia počas zatiahnutia, pričom stále môžete okamžite opustiť spätný chod. Namáčanie trvá prax a nie je možné mať stále pravdu. Niekedy to, čo vyzerá ako obrátenie, skončí retracement a to, čo vyzerá ako odvolanie, skončí obrátenie.

Ako obchodník rozlišujte medzi odvolaniami a zrušeniami. Bez týchto vedomostí riskujete, že prídete príliš skoro a stratíte príležitosti, budete držať stratené pozície alebo stratíte peniaze a zbytočne míňate peniaze na provízie / spready. Kombináciou technickej analýzy s niektorými základnými identifikačnými opatreniami sa môžete chrániť pred týmito rizikami a lepšie využiť svoj obchodný kapitál.