Viacnásobné časové rámce sa môžu opakovane vracať

Aby sa obchodníci mohli na trhoch pravidelne zarábať, musia sa naučiť, ako identifikovať základný trend a podľa toho obchodovať. Bežné klišé zahŕňajú: „obchodujte s trendom“, „nebojujte s páskou“ a „trend je váš priateľ“.

Trendy možno klasifikovať ako primárne, stredné a krátkodobé. Trhy však existujú vo viacerých časových rámcoch súčasne. Z tohto dôvodu môžu existovať protichodné trendy v rámci konkrétnej zásoby v závislosti od uvažovaného časového rámca. Nie je neobvyklé, že zásoby sú v primárnom uptrende, zatiaľ čo sú zasekávané v strednodobom a krátkodobom poklese.

Začiatočníci alebo začínajúci obchodníci sa zvyčajne uzatvárajú v konkrétnom časovom rámci, ignorujúc silnejší primárny trend. Obchodníci môžu prípadne obchodovať s primárnym trendom, ale podceňujú význam zdokonalenia svojich záznamov v ideálnom krátkodobom časovom rámci. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, v akom časovom rámci by ste mali sledovať najlepšie obchodné výsledky.

Aké časové rámce by ste mali sledovať?

Všeobecným pravidlom je, že čím dlhší je časový rámec, tým spoľahlivejšie sú vysielané signály. Pri hĺbkovej analýze v časových rámcoch sú grafy viac znečistené falošnými pohybmi a hlukom. V ideálnom prípade by obchodníci mali používať dlhší časový rámec na definovanie primárneho trendu všetkého, s čím obchodujú. (Viac informácií nájdete v časti Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé trendy .)

Po definovaní základného trendu môžu obchodníci použiť svoj preferovaný časový rámec na definovanie prechodného trendu a rýchlejší časový rámec na definovanie krátkodobého trendu. Príklady použitia viacerých časových rámcov by boli:

• Swingový obchodník, ktorý sa zameriava na denné grafy na rozhodovanie, by mohol použiť týždenné grafy na definovanie primárneho trendu a 60-minútové grafy na definovanie krátkodobého trendu.
• Jednodňový obchodník mohol kompromitovať 15-minútové grafy, použiť 60-minútové grafy na definovanie primárneho trendu a päťminútový graf (alebo dokonca tickový graf) na definovanie krátkodobého trendu.
• Obchodník s dlhodobou pozíciou by sa mohol zamerať na týždenné grafy, pričom na definovanie primárneho trendu by používal mesačné grafy a na spresňovanie záznamov a výstupov denné grafy.

Výber skupiny časových rámcov, ktoré sa majú použiť, je jedinečný pre každého jednotlivého obchodníka. V ideálnom prípade si obchodníci vyberú hlavný časový rámec, o ktorý sa zaujímajú, a potom si nad a pod ním zvolia časový rámec, ktorý doplní hlavný časový rámec. Ako taký by na definovanie trendu používali dlhodobý graf, strednodobý graf na poskytovanie obchodného signálu a krátkodobý graf na spresnenie vstupu a výstupu. Jednou výstražnou poznámkou je však to, aby sa nezachytilo hluk z krátkodobého grafu a nad analýzou obchodu. Na potvrdenie alebo rozptýlenie hypotézy z primárneho grafu sa zvyčajne používajú krátkodobé grafy.

Príklad obchodu

Spoločnosť Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), predtým Holly Corp., sa začala objavovať na niektorých našich obrazovkách akcií začiatkom roku 2007, keď sa priblížila k svojmu 52-týždňovému maximu a vykazovala relatívnu silu v porovnaní s ostatnými zásobami vo svojom sektore. Ako vidno z grafu nižšie, denný graf ukazoval veľmi tesné obchodné rozpätie, ktoré sa tvorilo nad jeho 20- a 50-dňovými jednoduchými kĺzavými priemermi. Bollinger Bands® tiež odhaľoval ostré kontrakcie v dôsledku zníženej prchavosti a varovania pred možným nárastom na ceste. Pretože denný graf je preferovaným časovým rámcom na identifikáciu potenciálnych swapových obchodov, na určenie primárneho trendu a overenie jeho súladu s našou hypotézou by bolo potrebné konzultovať týždenný graf.

Graf podľa StockCharts.com - Obrázok 1

Krátky pohľad na týždenník odhalil, že nielen HOC prejavovala silu, ale že sa tiež veľmi priblížil k dosahovaniu nových rekordných maximov. Okrem toho vykazoval možné čiastočné spätné sledovanie v rámci stanoveného obchodného rozsahu, čo signalizuje, že dôjde k čoskoro k porušeniu.

Predpokladaný cieľ pre toto porušenie bol šťavnatý 20 bodov. S dvoma synchronizovanými grafmi bol HOC pridaný do zoznamu sledovaných ako potenciálny obchod. O niekoľko dní sa HOC pokúsila vypuknúť a po nestabilnom týždni a pol sa HOC podarilo uzavrieť celú základňu.

Graf podľa StockCharts.com - Obrázok 2

Z dôvodu zvýšenej volatility bol obchod s HOC v momente prelomenia veľmi ťažký. Avšak, tieto typy breakouts zvyčajne ponúkajú veľmi bezpečný vstup pri prvom pullback po breakout. Ak sa porušenie potvrdilo v týždennom diagrame, pravdepodobnosť zlyhania v dennom diagrame by sa výrazne znížila, ak by sa mohol nájsť vhodný záznam. Použitie viacerých časových rámcov pomohlo zistiť presnú spodnú časť spätného nárazu začiatkom apríla 2007. Nasledujúca tabuľka zobrazuje kladivovú sviečku, ktorá sa tvorí na 20-dňovom jednoduchom kĺzavom priemere a strednej hodnote podpory Bollinger Band®. Ukazuje tiež, že sa HOC blíži k predchádzajúcemu zlomovému bodu, ktorý zvyčajne tiež poskytuje podporu. Vstup by bol v okamihu, keď zásoby vyčistia maximum sviečky s kladivom, pokiaľ možno so zvýšením objemu.

Graf podľa StockCharts.com - Obrázok 3

Vŕtaním do nižšieho časového rámca sa ľahšie zistilo, že spätný náraz sa blížil ku koncu a že potenciál prelomenia bol bezprostredný. Obrázok 4 zobrazuje 60-minútovú schému s jasným downtrendovým kanálom. Všimnite si, ako bol HOC neustále znižovaný 20-periódovým jednoduchým kĺzavým priemerom. Dôležitá poznámka je, že väčšina ukazovateľov bude fungovať aj vo viacerých časových rámcoch. HOC uzavrela predchádzajúce denné maximum v prvej hodine obchodovania 4. apríla 2007, čo signalizovala vstup. Nasledujúca 60-minútová sviečka jasne potvrdila, že ťah bol ukončený, so silným posunom v náraste objemu.

Graf podľa StockCharts.com - Obrázok 4

Obchod môže byť naďalej monitorovaný vo viacerých časových rámcoch, pričom väčšej váhe je priradený dlhší trend.

Obrázok 5 ukazuje, ako sa splnil cieľ HOC.

Graf podľa StockCharts.com - Obrázok 5

zhrnutie

Obchodníci môžu mať čas na analýzu viacerých časových rámcov a môžu tak výrazne zvýšiť svoje šance na úspešný obchod. Preskúmanie dlhodobejších máp môže pomôcť obchodníkom potvrdiť ich hypotézy, ale čo je dôležitejšie, môže tiež varovať obchodníkov, keď sa jednotlivé časové rámce nezhodujú. Použitím užších časových rámcov môžu obchodníci tiež výrazne zlepšiť svoje vstupy a výstupy. Kombinácia viacerých časových rámcov v konečnom dôsledku umožňuje obchodníkom lepšie porozumieť trendu toho, čo obchodujú, a vzbudzovať dôveru v svoje rozhodnutia.