Analýza trendov
Analýza trendov je technika použitá v technickej analýze, ktorá sa pokúša predpovedať budúce pohyby cien akcií na základe nedávno pozorovaných údajov o trendoch. Analýza trendov je založená na myšlienke, že to, čo sa stalo v minulosti, dáva obchodníkom predstavu o tom, čo sa stane v budúcnosti. Existujú tri hlavné typy trendov: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.
01:27Analýza trendov
Kľúčové jedlá
- Analýza trendov sa snaží predvídať trend, ako je napríklad trh býčieho trhu, a tento trend sledovať, kým údaje nenavrhnú zvrátenie trendu, napríklad trh býčieho medveďa.
- Analýza trendov je založená na myšlienke, že to, čo sa stalo v minulosti, dáva obchodníkom predstavu o tom, čo sa stane v budúcnosti.
- Analýza trendov sa zameriava na tri typické časové horizonty: krátke; strednodobo; a dlhodobé.
Čo vám hovorí analýza trendov?
Analýza trendov sa snaží predvídať trend, ako je napríklad trh býčieho trhu, a tento trend sledovať, kým údaje nenavrhnú zvrátenie trendu, napríklad trh býčieho medveďa. Analýza trendov je užitočná, pretože postupovanie s trendmi, a nie proti nim, povedie k zisku pre investora.
Trend je všeobecný smer, ktorým sa trh uberá počas stanoveného časového obdobia. Trendy môžu byť smerom nahor aj nadol, týkajúce sa býčích a medvedích trhov. Aj keď nie je stanovené žiadne minimálne množstvo času potrebné na to, aby bol smer považovaný za trend, čím dlhší je smer zachovaný, tým výraznejší je trend.
Analýza trendov je proces, ktorý sa snaží pozerať na súčasné trendy s cieľom predpovedať budúce trendy, a považuje sa za formu porovnávacej analýzy. To môže zahŕňať pokus o určenie, či je pravdepodobné, že súčasný trhový trend, napríklad zisky v konkrétnom trhovom sektore, bude pokračovať, ako aj to, či trend v jednej trhovej oblasti môže viesť k trendu v inom. Hoci analýza môže zahŕňať veľké množstvo údajov, neexistuje žiadna záruka, že výsledky budú správne.
Príklady analýzy trendov
Aby bolo možné začať analyzovať príslušné údaje, je potrebné najprv určiť, ktorý segment trhu sa bude analyzovať. Príkladom sektorov môže byť zameranie sa na konkrétne odvetvie, ako napríklad automobilový alebo farmaceutický sektor, ako aj na konkrétny typ investícií, ako je napríklad trh s dlhopismi. Po výbere odvetvia je možné preskúmať všeobecnú výkonnosť sektora. Toto môže zahŕňať, ako bol sektor ovplyvnený vnútornými a vonkajšími silami. Napríklad zmeny v podobnom odvetví alebo vytvorenie nového nariadenia vlády by sa kvalifikovali ako sily ovplyvňujúce trh. Analytici potom vezmú tieto údaje a pokúsia sa predpovedať smer, ktorým sa bude trh uberať vpred.
Sledovanie trendov
Nasledujúci trend je obchodný systém založený na použití analýzy trendov a na základe predloženého odporúčania s cieľom určiť, ktoré investície sa majú vykonať. Analýza sa často vykonáva pomocou počítačovej analýzy a modelovania relevantných údajov a je spojená s dynamikou trhu.
Stratégie obchodovania s trendmi
Obchodníci v oblasti trendov sa snažia izolovať a získať zisk z trendov. Existuje mnoho rôznych stratégií obchodovania s trendmi, ktoré využívajú rôzne ukazovatele:
- Kĺzavé priemery: Tieto stratégie zahŕňajú vstup do dlhodobých pozícií, keď krátkodobý kĺzavý priemer prechádza nad dlhodobý kĺzavý priemer, a zadávanie krátkych pozícií, keď krátkodobý kĺzavý priemer prechádza pod dlhodobý kĺzavý priemer.
- Ukazovatele hybnosti : Tieto stratégie zahŕňajú vstup do dlhých pozícií, keď cenný papier má tendenciu so silnou hybnosťou, a opustenie dlhých pozícií, keď cenný papier stráca na sile. V týchto stratégiách sa často používa index relatívnej sily (RSI).
- Trendlines & Pattern Patterns: Tieto stratégie zahŕňajú zadávanie dlhých pozícií, keď bezpečnosť rastie vyššie, a umiestnenie stop-loss pod kľúčové úrovne podpory trendovej línie. Ak sa akcie začnú obrátiť, pozícia sa skončí so ziskom.
Ukazovatele môžu zjednodušiť informácie o cenách, ako aj poskytnúť signály obchodného trendu alebo varovať pred obrátením. Ukazovatele môžu byť použité vo všetkých časových rámcoch a môžu mať premenné, ktoré je možné upraviť tak, aby vyhovovali špecifickým preferenciám každého obchodníka. Kombinujte stratégie ukazovateľov alebo príďte s vlastnými pokynmi, takže pre obchody sú jasne stanovené vstupné a výstupné kritériá. Každý ukazovateľ sa dá použiť viacerými spôsobmi, ako je uvedené. Ak sa vám ukazovateľ páči, skúste ho ďalej a čo je najdôležitejšie, vyskúšajte ho skôr, ako ho použijete na živé obchody.
Limity analýzy trendov
Kritici analýzy trendov a technické obchodovanie vo všeobecnosti tvrdia, že trhy sú efektívne, a preto už ceny všetkých dostupných informácií oceňujú. To znamená, že história sa nemusí nevyhnutne opakovať a že minulosť nepredpovedá budúcnosť. Napríklad prívrženci fundamentálnej analýzy analyzujú finančnú situáciu spoločností pomocou účtovnej závierky a ekonomických modelov na predpovedanie budúcej ceny. Pre tieto typy investorov sa každodenné pohyby akcií pohybujú náhodne, čo nie je možné interpretovať ako vzorce alebo trendy.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.