Koľko si môžete zarobiť ako obchodníka dňa

Je to otázka na špičke jazyka každého obchodníka s náročným dňom: Koľko peňazí môžem skutočne zarobiť z každodenného obchodovania?

Pretože väčšina denných obchodníkov neoznamuje svoje skutočné obchodné výsledky nikomu okrem IRS, nie je možné odpovedať na presnú odpoveď na to, koľko peňazí priemerný denný obchodník zarobí. Výsledky sa navyše veľmi líšia v závislosti od rôznych obchodných stratégií, postupov riadenia rizika a množstva kapitálu, s ktorým jednotliví obchodníci pracujú.

Ak chcete mať istotu, je veľmi ľahké stratiť obchodovanie s peniazmi, preto vám odporúčame čo najviac sa vzdelávať pred tým, ako sa na to pokúsite. Vo svojej výskumnej správe z roku 2011 „Správanie sa individuálnych investorov“, profesori Brad M. Barner a Terrance Odean na Kalifornskej univerzite, odhalili Berkeley, že jednotliví investori, ktorí obchodovali aktívne a špekulatívne bez diverzifikovaných portfólií, zvyčajne v priebehu času stratili peniaze. Deň obchodníkom môžu vzniknúť vysoké poplatky aj z transakčných nákladov, preto je veľmi dôležité zvoliť správneho sprostredkovateľa a vytvoriť zvládnuteľnú obchodnú stratégiu so správnym riadením rizika.

Kľúčové jedlá

• Denné obchodovanie je riskantná, ale potenciálne lukratívna činnosť, pri ktorej sa obchodníci snažia využiť vnútrodenný pohyb cien a trendy.
• Pri určovaní vášho potenciálneho nárastu z denného obchodovania príde do hry niekoľko faktorov, vrátane počiatočnej výšky kapitálu, použitých stratégií, trhov, na ktorých ste aktívny, a trocha šťastia.
• Obchodníci v reálnom dni berú svoju prácu vážne a môžu si udržiavať príjemné bývanie, ak zostanú objektívni a disciplinovaní a budú sa držať svojej stratégie.

Čo robia obchodníci v deň

Deň obchodníci zarábajú peniaze nákupom akcií, komodít, mien alebo iných obchodovateľných cenných papierov a ich držaním na krátku dobu - kdekoľvek od niekoľkých minút do niekoľkých hodín - pred ich opätovným predajom. Denní obchodníci zvyčajne vstupujú a vystupujú z obchodných pozícií v priebehu dňa a zriedka držia pozície cez noc, s výnimkou forexového trhu. Zameriava sa na profitovanie z krátkodobých výkyvov cien. Deň obchodníci môžu tiež využiť pákový efekt, aby si sami dali väčšiu silu na nákup a predaj. To môže byť veľmi riskantné, takže začiatočníci by sa nemali pokúšať túto stratégiu.

Jednou z kľúčových súčastí blokovania vašich ziskov a minimalizovania strát je nastavenie bodov za zastavenie / stratu a zisk za vaše obchody a nezohľadnenie príliš veľkého rizika na obchod. Profesionálni obchodníci ako David Green odporúčajú neriskovať viac ako 1 percento na obchod na základe veľkosti vášho portfólia. Ak je vaše portfólio 50 000 dolárov, najvyššie riziko, ktoré by ste na jeden obchod mali mať, by malo byť 500 USD. Kľúčom k riadeniu rizika je nenechanie jedného zlého vymazania obchodu. Ak sa budete držať 1-percentnej rizikovej stratégie a nastavíte si body na zastavenie / stratu a zisk, môžete obmedziť svoje straty na 1 percento a zisky vziať na 1, 5%, ale vyžaduje to disciplínu.

Ako začať v dennom obchodovaní

Začať v dennom obchodovaní nie je ako fušovať do investícií. Každý potenciálny investor s niekoľkými stovkami dolárov môže kúpiť nejakú akciu v spoločnosti, ktorej verí, a udržať ju niekoľko mesiacov alebo rokov. Podľa pravidiel FINRA musia obchodníci s akciami na akciových trhoch udržiavať na svojich účtoch minimálne 25 000 dolárov a ak zostatok klesne pod túto úroveň, bude mu zamietnutý prístup na trhy. To znamená, že obchodníci musia mať navyše dostatok kapitálu na to, aby skutočne zarobili. A keďže denné obchodovanie vyžaduje veľa zamerania, nie je zlučiteľné s udržiavaním dennej práce.

Väčšina denných obchodníkov musí byť schopná žiť zo svojich ziskov z obchodovania a musí byť pripravená riskovať svoj vlastný kapitál každý deň, aby tieto zisky dosiahla. Okrem požadovaného minimálneho zostatku musia byť potenciálni obchodníci pripojení k online brokerovi alebo obchodnej platforme a musia mať správny softvér na sledovanie svojich pozícií, vykonávanie prieskumu a zaznamenávanie svojich obchodov. Môžu sa tiež pripočítať maklérske provízie a dane z krátkodobých kapitálových výnosov, takže denní obchodníci musia do svojich obchodných činností zahrnúť všetky svoje náklady, aby zistili, či to dokážu ziskom.

Potenciál na zárobky a dlhovekosť v kariére

Dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvniť zárobkový potenciál a dlhovekosť v kariére, je to, či obchodujete samostatne alebo pre inštitúciu, ako je banka alebo hedžový fond. Obchodníci pracujúci v inštitúcii majú výhodu, že riskujú svoje vlastné peniaze. Zvyčajne sú oveľa lepšie kapitalizované a majú prístup k výhodným informáciám a nástrojom. Existuje tiež veľa nezávislých obchodných spoločností, ktoré obchodníkom umožňujú prístup k ich platformám a softvéru, ale požadujú od obchodníkov, aby riskovali aj vlastný kapitál.

Medzi ďalšie dôležité faktory, ktoré prispievajú k potenciálu zárobkov obchodníka v deň, patria:

• Trhy, s ktorými obchodujete: Rôzne trhy majú rôzne výhody. Akcie sú spravidla najnáročnejšou triedou aktív. S menším kapitálom však môžete začať obchodovať s inými triedami aktív, ako sú futures alebo forex.
• Koľko kapitálu máte: Ak začnete s 3 000 $, váš zárobkový potenciál je oveľa menší ako u niekoho, kto začína s 30 000 $.
• Koľko ste vložili na školenie: Na dosiahnutie konzistentného príjmu - ak máte solídny obchodný plán a ste schopní ho implementovať - ​​bude pravdepodobne trvať rok alebo viac, ak sa mu venujete na plný úväzok. Ak cvičíte iba na čiastočný úväzok, môže trvať niekoľko rokov, kým sa dosiahne skutočná konzistentnosť a dosiahnu uspokojivé výnosy.

Po celom svete sú, samozrejme, milióny nezávislých obchodníkov, ktorí pracujú pre seba zo svojich domácich kancelárií a sú schopní si zarobiť na živobytie. Niektoré sa dokonca stali veľmi bohatými, ale neexistujú žiadne záruky. Cvičenie, vypracovanie stratégie a riadenie rizika vám môžu pomôcť dostať sa na cestu.

Príklad dennej obchodnej stratégie v akcii

Zoberme si stratégiu pre denné obchodovanie, v ktorej je zastávka / strata 0, 04 USD a cieľová hodnota je 0, 06 USD. Ak je zostatok na vašom účte 30 000 USD, obchodník sa rozhodne, že jeho maximálne riziko na jeden obchod je 300 USD. So stratou 0, 04 dolára môžete na každý obchod vziať 7 500 (300 USD / 0, 04 USD) a zostať v rámci svojho rizikového stropu 300 USD (bez provízií).

Nezabudnite, že ak chcete získať 7 500 akcií, cena akcie musí byť nižšia ako 16 USD (dosiahnutá v kúpnej sile 120 000 dolárov vydelená 7 500 akciami). Ak je cena za akciu vyššia ako 16 USD, budete musieť vziať menej akcií. Akcie musia mať tiež dostatočný objem, aby ste mohli zaujať takúto pozíciu.

Takto by sa mohla uskutočniť takáto obchodná stratégia:

• Výhercovia / zisky boli 60 obchodov: 60 x 0, 06 x 7 500 akcií = 27 000 dolárov.
• 45 obchodov bolo porazených: 45 x 0, 04 x 7500 akcií = (13 500 dolárov).
• Váš hrubý zisk by bol 27 000 USD - 13 500 USD = 13 500 USD.
• Váš čistý zisk, ktorý zahŕňa náklady na provízie, je 13 500 USD - provízie (30 000 x 100 = 3 000 USD) = 10 500 USD za mesiac.

Toto je, samozrejme, všetko teoretické. Váš zisk pri odchode z domácnosti sa zníži niekoľkými faktormi. Pomer odmeny k riziku 1, 5 sa používa, pretože je pomerne konzervatívny a odráža príležitosti, ktoré sa vyskytujú celý deň, každý deň na akciovom trhu.

Počiatočný kapitál vo výške 30 000 dolárov je iba približným zostatkom na začatie obchodovania s akciami; budete potrebovať viac, ak chcete obchodovať s akciami s vyššími cenami.

Spodný riadok

Denné obchodovanie nie je koníček alebo činnosť, ktorú môžete robiť raz za čas, ak to robíte vážne, aby ste zarobili peniaze. Aj keď neexistuje žiadna záruka, že zarobíte obchodovanie s peniazmi alebo dokážete predpovedať svoju priemernú mieru návratnosti v akomkoľvek časovom období, existujú stratégie, ktoré môžete zvládnuť a ktoré vám pomôžu nastaviť zisk a zároveň minimalizovať straty.

Disciplína, kapitál, trpezlivosť, odborná príprava a riadenie rizík vyžaduje, aby boli obchodníkmi dennými a úspešnými. Ak máte záujem stať sa denným obchodníkom, prečítajte si najlepších burzových maklérov pre denných obchodníkov. Prvým krokom je výber správneho makléra pre vaše potreby.