Forexová analýza
Forex analýza skúma zmeny v cenách menových párov a pokúša sa izolovať, kam smerujú ceny a kam môžu v budúcnosti smerovať. Na devízovom trhu obchodníci kupujú a predávajú meny s cieľom dosiahnuť zisk. Devízový trh, najväčší trh na svete, v každodennom obchodovaní zvláda viac ako 5 biliónov dolárov.
Banky, obchodné spoločnosti, spoločnosti spravujúce investície, hedžové fondy a obchodníci používajú forexovú analýzu na určenie najlepšieho obchodu pre menový pár v danom čase. Niektoré forexové analýzy sú manuálne, iné vykonávajú počítače so softvérom, ktorý analyzuje historické údaje. Niektorí obchodníci používajú kombináciu manuálnej a počítačovej analýzy.
Kľúčové jedlá
- Forexová analýza je štúdia, ktorá určuje, či kúpiť, predať alebo počkať na obchodovanie s menovým párom.
- Meny sa obchodujú v pároch s výmenným kurzom založeným na cene jednej meny voči druhej.
- Hlavné typy analýz zahŕňajú technickú a fundamentálnu analýzu, pričom technický a základný analytik / obchodník môže potenciálne použiť sentiment a štatistickú analýzu.
- Väčšina forexových obchodov sa vyskytuje v pároch, ktoré zahŕňajú hrsť mien.
Pochopenie analýzy Forex
Forexový trh je otvorený 24 hodín denne, päť dní v týždni a meny sa obchodujú po celom svete medzi hlavné finančné centrá vrátane Londýna, New Yorku, Tokia a Austrálie. Kdekoľvek v priebehu týždňa je vždy otvorený významný globálny trh, čo znamená, že v každom týždni sú vždy kupcovia a predajcovia mien.
Existuje veľa rôznych mien a meny sa vždy obchodujú v pároch. Pár je obchodovaná jedna mena voči inej. Po zakúpení jednej meny v páre sa druhá predá. Ak sa predá mena, kúpi sa druhá v páre. Zamyslite sa, že pôjdete do banky a vymeníte americké doláre za eurá, pretože idete na výlet. Menovým párom je v tomto prípade EUR / USD. Americké doláre sa predávajú a kupujú sa eurá.
Forexová analýza sa snaží predvídať alebo profitovať z pohybov menových párov. Obchodníci používajú forexovú analýzu na určenie, ktorá mena v páre bude pravdepodobne silnejšia. Kúpia túto menu a predajú slabšiu menu.
Napríklad, ak sa očakáva nárast eura voči britskej libre (GBP), obchodník by EUR / GBP kúpil. Keby si mysleli, že EUR sa voči GBP oslabí, predali by EUR / GBP. Prvá mena uvedená v páre je smerová mena. Ak prvá mena vzrastie v porovnaní s druhou menou, výmenný kurz sa zvyšuje. Ak prvá mena klesá oproti druhej, výmenný kurz klesá.
Existuje viac ako 150 svetových mien, aj keď väčšina obchodov s menami sa odohráva iba v hŕstke. Euro (EUR), britská libra (GBP), japonský jen (JPY), švajčiarsky frank (CHF), austrálsky dolár (AUD), novozélandský dolár (NZD) a kanadský dolár (CAD) sú najviac obchodovanými v world. Menové páry, ktoré zahŕňajú tieto meny, majú tendenciu mať vyšší denný objem. EUR / USD je najobchodovanejším párom na svete. Má tendenciu mať najprísnejšie rozpätie medzi cenou ponuky a dopytu.
Menové páry, ktoré zahŕňajú meny mimo tých, ktoré sú uvedené vyššie, majú zvyčajne nižší objem. Čím menšie hospodárstvo a dopyt po mene, tým menší objem obchodovania bude mať táto mena. To znamená menej kupujúcich a predávajúcich, menší objem a potenciál pre výraznejšie pohyby cien.
Všetky menové páry podliehajú veľkým a rýchlym cenovým pohybom, pretože menové trhy sú veľmi citlivé na ekonomické správy, ako sú správy o hrubom domácom produkte (HDP), údaje o zamestnanosti, oznámenia o úrokových mierach, údaje o inflácii alebo výpisy centrálnych bánk.
Niektorí obchodníci sa snažia analyzovať základy krajiny a predpovedať, ako bude trh pravdepodobne reagovať na nadchádzajúce ekonomické údaje. Iní obchodníci zakladajú svoje obchodné rozhodnutia na tom, ako sa skutočne pohybujú ceny menových párov.
Typy forexovej analýzy
Forexová analýza je vysoko závislá od podnikania alebo jednotlivca, ktorý obchoduje, a môže mať technický alebo základný charakter. Základní analytici sa viac zaoberajú hospodárskou situáciou meny (a jej krajiny alebo zóny) a ako to môže ovplyvniť hodnotu meny vo vzťahu k iným. Technickí analytici sa viac zaujímajú o to, ako ceny pôsobia, a pokúsia sa nájsť vzorce ceny.
Sentiment a štatistická analýza sú tiež formy analýzy, ktoré môžu spadať pod základnú alebo technickú analýzu. Štatistická analýza môže zahŕňať nájdenie vzorcov alebo tendencií v rámci základných alebo technických údajov. Analýza sentimentu sa zameriava na to, ako sú obchodníci postavení alebo čo očakávajú, aby sa určilo, kedy je cenový trend zdravý alebo kedy by sa mohol príliš zvrátiť a pravdepodobne by sa zvrátil.
- Technická analýza sa spolieha na údaje o pohybe cien v minulosti, aby predpovedala budúcu hodnotu menového páru. Obchodníci sa zameriavajú na grafy pohybu cien a rôzne analytické nástroje na hodnotenie sily alebo slabosti menového páru. V technickej analýze obchodník skúma ceny konkrétnych mien v priebehu času. Vo väčšine prípadov rozpoznajú opakované vzorce, ktoré potom používajú na predpovedanie pohybu trhu. Počítačový softvér s automatizovanou technickou analýzou analyzuje históriu pohybu cien mien.
- Základná analýza sa opiera o vyčíslenie súčasných faktorov alebo predpovedanie budúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú hospodárstvo krajiny. V základnej analýze obchodníci skúmajú faktory, ako je miera inflácie v krajine, úrokové sadzby, HDP a ďalšie ekonomické ukazovatele. Obchodníci považujú úrokové sadzby za obzvlášť dôležité pri rozhodovaní. Vyššia úroková sadzba pritiahne viac investorov, ktorí časom zvýšia hodnotu meny tejto krajiny. Ak sú však úrokové sadzby príliš vysoké, znamená to, že inflácia môže byť problémom. Inflácia naruší hodnotu meny.
- Analýza sentimentu je založená na tom, koľko ľudí kupuje alebo predáva konkrétnu menu, alebo na ich myšlienkach, ktorým smerom sa bude pohybovať. Je to pocit alebo tón trhu, ktorý sa označuje aj ako davová psychológia. Keď obchodník používa sentiment na analýzu devízového trhu, hľadá obzvlášť veľké množstvo investícií v konkrétnej mene jedným smerom. Keďže veľký počet investorov nakupuje danú menu, počet budúcich predajcov tejto meny sa rozširuje a počet dostupných kupujúcich sa zmenšuje. Toto vytvára potenciál na zvrátenie ceny, pretože nakoniec budú musieť všetci títo kupujúci predať.
Príklad, ako je možné analyzovať menový pár
Zoberme si USD / CAD, ťažko obchodovaný menový pár, pretože zahŕňa dve svetovo najviac obchodované meny. Obe krajiny sú blízkymi obchodnými partnermi a fyzickými susedmi, čo znamená veľké množstvo obchodných, vládnych a špekulatívnych obchodov, ako aj hotovostné výmeny za cestovanie v menovom páre.
Základní analytici sa zameriavajú na úrokový a inflačný výhľad pre obe meny. Budú sa tiež zaoberať faktormi, ako je zamestnanosť, ktoré môžu poskytnúť pohľad na budúce trendy úrokových mier. Silná ekonomika bude mať tendenciu zvyšovať úrokové sadzby a prilákať viac investorov do tejto meny a na tento trh, aby mohli využívať vyššie úrokové sadzby.
Kanadský dolár má tendenciu pohybovať sa aj s cenou ropy, pretože ropa je jedným z hlavných vývozov krajiny. Ekonomika je závislá od ceny ropy, preto môžu cenu ropy analyzovať aj základní, ako aj technickí analytici. ak dokážu správne analyzovať ropu, pravdepodobne sa môžu rozhodovať lepšie o smerovaní CAD, a teda USD / CAD.
Technickí analytici budú hľadať trendy a rozsahy v rámci cenovej histórie USD / CAD. Trend poskytne celkový smer pohybu menového páru. Rozsahy môžu naznačovať oblasti podpory alebo odporu, ktorých cena sa blíži. Môžu použiť aj technické ukazovatele v snahe nájsť rytmus alebo štruktúru pohybu cien. Vzory grafov je možné použiť na predvídanie toho, ako sa bude cena pohybovať v rámci daného vzoru a po jeho vypuknutí.
Môže sa použiť aj sentiment. Ak je drvivá väčšina, napríklad 90% súčasných pozícií, dlhá, znamená to, že pre ľudí nie je veľa miesta na bývanie. Znamená to tiež, že veľké peniaze, v tomto prípade 10%, sú na opačnej strane ako 90%. Veľké peniaze bývajú spravidla častejšie ako malé peniaze, a tak zostávajú veľké. Obchodník s sentimentom to preto môže považovať za varovný signál, že cena môže klesnúť, keď 90% začnú opúšťať svoje pozície.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.