Vytvorte si vlastné obchodné stratégie

Existuje veľa vynikajúcich obchodných stratégií a nákup kníh alebo kurzov vám môže ušetriť čas hľadaním fungovania, ale obchodovanie môže byť tiež kariérou „urob si sám“. Mnoho obchodníkov míňa stovky alebo dokonca tisíce dolárov za hľadanie skvelej obchodnej stratégie, ale budovanie vlastnej môže byť zábavné, ľahké a prekvapivo rýchle.

Ak chcete vytvoriť stratégiu, budete potrebovať prístup k mapám, ktoré odrážajú časový rámec, s ktorým sa má obchodovať, zvídavej a objektívnej mysle a podložke papiera, ktorá zapisuje vaše nápady. Potom tieto nápady sformalizujete do stratégie a „vizuálne spätne“ na iných grafoch. V tomto článku prejdeme celý proces od začiatku do konca a ponúkame dôležité otázky, ktoré by sme si mali položiť. Po dokončení budete pripravení začať vytvárať svoje stratégie na akomkoľvek trhu av akomkoľvek časovom rámci.

Čas a miesto?

Pred vytvorením stratégie musíte zúžiť možnosti grafu. Ste denný obchodník, obchodník s hojdačkami alebo investor? Budete obchodovať na jednominútovom alebo mesačnom časovom rámci? Nezabudnite si vybrať časový rámec, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Potom sa budete chcieť zamerať na to, na akom trhu budete obchodovať: akcie, opcie, futures, forex alebo komodity? Po výbere časového rámca a trhu sa rozhodnite, aký typ obchodovania by ste chceli robiť. Povedzme napríklad, že sa rozhodnete hľadať zásoby v jednominútovom časovom rámci na účely denného obchodovania a chcete sa zamerať na akcie, ktoré sa pohybujú v rozsahu. Pre akcie, ktoré sa v súčasnosti obchodujú v rozsahu a ktoré spĺňajú ďalšie požiadavky, napríklad minimálny objem a kritériá stanovenia cien, môžete spustiť kontrolu zásob.

Akcie sa, samozrejme, pohybujú v priebehu času, takže v prípade potreby spustite nové obrazovky, aby ste našli akcie, ktoré zodpovedajú vašim kritériám pre obchodovanie, akonáhle sa pôvodné akcie už neobchodujú spôsobom, ktorý je v súlade s vašou stratégiou.

Vytváranie a testovanie stratégií

Vytvorenie fungujúcej stratégie uľahčuje dodržiavanie obchodného plánu, pretože stratégia je vaša práca (na rozdiel od niekoho iného). Predpokladajme napríklad, že jeden obchodník sa rozhodne pozrieť sa na zásoby v päťminútovom časovom rámci. Má zásobu vybranú zo zoznamu zásob vyrobeného pomocou obrazovky zásob, ktorú prevádzkovala podľa určitých kritérií. V tomto päťminútovom grafe bude hľadať príležitosti na zarábanie peňazí.

Obchodník sa bude zaoberať rastom a poklesom ceny, aby zistil, či tieto pohyby niečo urýchlilo. Vyhodnocujú sa ukazovatele, ako napríklad denný čas, vzory svietnikov, vzory grafov, minicykly, objem a ďalšie vzory. Keď sa nájde potenciálna stratégia, vyplatí sa vrátiť a zistiť, či sa to isté stalo aj pre ostatné pohyby na mape. Mohol sa týmto spôsobom dosiahnuť zisk za posledný deň, týždeň alebo mesiac? Ak obchodujete v päťminútovom časovom rámci, pokračujte v pozeraní iba na päťminútový časový rámec, ale pozerajte sa späť v čase a na ďalšie akcie, ktoré majú podobné kritériá, aby zistili, či by to tiež fungovalo.

Po určení súboru pravidiel, ktoré by vám umožnili vstúpiť na trh, aby ste dosiahli zisk, pozrite sa na rovnaké príklady a zistite, aké by bolo vaše riziko. Zistite, aké budú vaše zastávky v budúcich obchodoch, aby ste dosiahli zisk bez zastavenia. Analyzujte pohyb cien po vstupe a zistite, kde na grafoch by mala byť umiestnená zastávka. Pri analýze pohybov hľadajte ziskové výstupné body. Kde bol ideálny východiskový bod a aký indikátor alebo metóda by sa mohla použiť na zachytenie väčšiny tohto pohybu?

Pri pohľade na východy použite ukazovatele, vzory sviečok, vzory grafov, percentuálne návraty, koncové zastávky, úrovne Fibonacci alebo inú taktiku, aby ste pomohli zachytiť zisky z príležitostí, ktoré vidíte.

V závislosti od toho, ako často chcete hľadať stratégie, môžete hľadať taktiku, ktorá pracuje v krátkom čase. Často sa vyskytujú krátkodobé anomálie, ktoré vám umožňujú extrahovať konzistentné zisky. Tieto stratégie nemusia trvať dlhšie ako niekoľko dní, ale je pravdepodobné, že sa v budúcnosti môžu znovu použiť.

Sledujte všetky stratégie, ktoré používate v časopise, a začleňte ich do obchodného plánu. Ak sa podmienky pre určitú stratégiu stanú nepriaznivými, môžete tomu zabrániť. Ak podmienky uprednostňujú stratégiu, môžete ju využiť na trhu.

Ďalšie veci, ktoré je potrebné zvážiť

Použitie historických údajov a nájdenie stratégie, ktorá funguje, nezaručí zisky na žiadnom trhu. Z tohto dôvodu mnohí obchodníci nezaujímajú svoje stratégie a túto stratégiu uplatňujú na historické údaje. Namiesto toho majú tendenciu robiť spontánne obchody. To je nedostatok náležitej starostlivosti. Je dôležité poznať mieru úspešnosti stratégie, pretože ak stratégia nikdy nefungovala, je nepravdepodobné, že by dnes začala náhle fungovať. Preto je rozhodujúce vizuálne spätné testovanie - skenovanie nad grafmi a použitie nových metód na údaje, ktoré máte vo zvolenom časovom rámci.

Mnoho stratégií netrvá večne. Spadajú a vypadávajú zo ziskovosti, a preto by sme mali plne využívať výhody tých, ktoré stále pracujú. Ak niečo fungovalo už niekoľko mesiacov alebo v priebehu niekoľkých posledných desaťročí, pravdepodobne to bude fungovať zajtra. Ale ak ste sa nikdy nepozerali do minulosti, aby ste si vyskúšali túto stratégiu, možno si ani neuvedomíte, že tam bola, alebo by vám mohla chýbať dôvera pri jej uplatnení na trhoch zajtra, aby sa zarobili peniaze. Poznanie, že niečo fungovalo v minulosti, teda tiež psychologicky podporí vaše obchodovanie.

Obchodovanie sa musí robiť s dôverou (nie aroganciou) a byť schopný pritiahnuť spúšť na pozíciu, keď je usporiadanie zarobiť peniaze, bude vyžadovať dôveru, ktorá vychádza z pohľadu do minulosti a vedomia, že častejšie ako nie, táto stratégia fungovala.

Majte na pamäti, že nemusíte hľadať stratégie, ktoré fungujú na 100% času. V skutočnosti, ak tak urobíte, pravdepodobne nenájdete žiadne uskutočniteľné stratégie. Na konci dňa, týždňa alebo rokov vyhľadajte stratégie, ktoré čistým ziskom závisia od vášho časového rámca.

Spodný riadok

Stratégie sa v rôznych časových rámcoch znižujú a znižujú; občas bude potrebné vykonať zmeny, aby sa prispôsobili súčasnému trhu a našej osobnej situácii. Vytvorte si vlastnú stratégiu alebo použite niekoho iného a vyskúšajte ho v časovom rámci, ktorý vyhovuje vašim preferenciám. Pri spätnom pohľade si môžete dať niekoľko skvelých východiskových bodov, ako zarobiť viac peňazí a vyhnúť sa stratám, keď sa stanete skúsenejšími. Sledujte všetky stratégie, ktoré používate, aby ste ich mohli znova použiť, keď to podmienky zvýhodnia.