5 najlepších energetických zásob za rok 2018

Ceny ropy v októbri vyskočili na štvorročné maximum, pričom ropa Brent sa dotýkala 85 dolárov za barel, pretože investori sa zamerali na blížiace sa sankcie USA voči Iránu, ktoré produkuje ropu, a pokrčil plecami správu, ktorá ukazuje prudký nárast v týždenných zásobách USA.

Ceny sa už v predchádzajúcich mesiacoch zvyšovali vďaka záväzkom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predĺžiť výrobné škrty do roku 2019 - a zmenšovať nadmernú ponuku ropy na svete.

Ceny sa však v posledných dňoch výraznejšie zvýšili, keď sa trh pozerá na 4. november, deň, keď americké sankcie voči Iránu nadobudnú účinnosť. Zameranie sa na Irán ohromilo ďalšie správy, ktoré by inak mohli spôsobiť nižšie ceny ropy - vrátane správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), že zásoby ropy v USA sa v poslednom septembrovom týždni zvýšili o 8 miliónov barelov. To bol skok viac ako štyrikrát, čo analytici očakávali, a najväčší nárast od prvého štvrťroka 2017.

Očakáva sa, že ceny ropy v dohľadnej budúcnosti budú rásť, čo by malo viesť k zvýšeniu počtu energetických spoločností. Niektoré veľmi silné energetické spoločnosti pre rok 2018 môžete nájsť hľadaním dvoch charakteristík: 1) ropné spoločnosti, ktoré zostali ziskové, alebo 2) ropné spoločnosti, ktoré získali aktíva, zatiaľ čo ropa klesla, takže budú pripravené profitovať z pokračujúceho rastu ceny ropy.

Nižšie uvedené päť verejných spoločností vykazuje prísľub rastu založený na štvrťročnom raste výnosov a dynamike výnosov. Tieto spoločnosti okrem toho urobili významné kroky na získanie aktív, ktoré môžu v budúcnosti priniesť zisky. Všetky údaje sú aktuálne k 4. októbru 2018:

Kľúčové jedlá

• Ceny ropy v októbri 2018 vyskočili na štvorročné maximá, pričom ropa Brent sa dotýkala 85 dolárov za barel. Medzitým sa investori zamerali na pripravované americké sankcie proti Iránu produkujúcemu ropu, pričom do veľkej miery ignorovali správu, ktorá poukazuje na prudký nárast v týždenných zásobách USA.
  
• Päť najlepších projektovaných energetických výrobcov v roku 2018 sú:

1. Zdroje EOG (EOG), prémiová vŕtačka
2. Zásobník Exxon Mobil (XOM), olejové monstrum.
3. Enbridge (ENB), potrubná spoločnosť.
4. Ensco (ESV), britský vrtný operátor.
5. Comstock Resources (CRK), prevádzkovateľ ropných vrtov.

1. EOG Resources Inc.

Zdroje EOG (EOG) zaujali jedinečný postoj. Spoločnosť sa zameriava na prémiové stránky, čo znamená stránky, ktoré sú vysoko produktívne, zatiaľ čo prevádzka je lacnejšia. EOG hľadá stránky, ktoré môžu poskytnúť 30% reálnu mieru návratnosti po zdanení. Keď ropa Brent prekročila cenu 80 dolárov za barel, táto miera návratnosti stúpla.

Spoločnosť EOG získala v roku 2016 výmeru akvizíciou spoločnosti Yates Petroleum. Toto poskytlo EOG silnú prítomnosť v povodí Delaware. Okrem toho spoločnosť predáva nekvalitnú výmeru. Spoločnosť EOG za posledné štyri štvrťroky rovnomerne rozdeľuje svoje straty na príjmoch a vo svojej poslednej štvrťročnej správe vykázala kladné prevádzkové výnosy. V súčasnosti sa vypláca dividenda 0, 70%, ale hra je tu pre rast.

2. Exxon Mobil Corp.

Akcie Exxon Mobil (XOM) sa v posledných 12 mesiacoch pohybovali v úzkom rozmedzí, keď 4. októbra 2017 uzavreli 81, 79 dolárov a 4. októbra 2018 85, 58 USD, čo predstavuje zisk 4, 6%. Napriek tomu, že akcie klesli v marci na 72, 67 dolárov, v tomto období neustále našla podporu na úrovni približne 80 USD na akciu, pričom túto úroveň niekoľkokrát testovala a udržala.

Príjmy spoločnosti zostali počas celého poklesu cien ropy kladné, ale z nedávneho oživenia cien ropy zatiaľ veľmi nevyužili. Začiatkom júla vykázali Exxon Mobil a jeho konkurent Chevron (CVX) slabšie štvrťročné zisky a príjmy, ktoré premeškali očakávania, čo odzrkadľuje nedávne ťažkosti spoločnosti v snahe o posilnenie svojich operácií.

Napriek výzvam zostáva Exxon spoločnosťou, ktorá si zasluhuje pozornosť investorov. Samotná história spoločnosti je hviezdna: viac ako 30 rokov rastu dividendy, ktorá v súčasnosti platí 3, 82%.

3. Enbridge Inc.

Enbridge (ENB) nie je ropný vrták. Ako ropovodná spoločnosť je menej náchylná na zvyšovanie a znižovanie cien ropy. V súčasnosti má platobné zmluvy v hodnote 20 miliárd dolárov. Spoločnosť tiež tvrdí, že existuje ďalších 37 miliárd dolárov v zmluvách, ktoré sa snaží zabezpečiť.

To znamená, že Enbridge dostane zaplatené bez ohľadu na to, čo ceny ropy robia. Vďaka fúzii so spoločnosťou Spectra Energy (SE) v roku 2016 sa spoločnosť Enbridge stala najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa ropnou infraštruktúrou nielen v Spojených štátoch, ale aj v celej Severnej Amerike. S dividendovým výnosom 6, 08% mohla táto akcia zabezpečiť rast aj príjem.

4. Ensco

Ensco (ESV), britský vŕtací operátor, zaznamenal v poslednom roku nárast cien akcií v minulom roku, pretože investori očakávali, že by úspešne dokončil nákup svojho spoluobčana Atwood Oceanics. Spoločnosť odvtedy vykazuje zlepšené štvrťročné výsledky, pričom investori vidia optimistické znaky vo výhľade spoločnosti. Zdá sa tiež, že analytici očakávajú od spoločnosti dobré veci, pričom spoločnosť Goldman Sachs nedávno obnovila pokrytie spoločnosti známkou „buy“.

Predtým bol Atwood Oceanics na našom zozname. Táto spoločnosť uzatvára zmluvy s ropnými spoločnosťami, ktoré chcú vrtné súpravy na mori. Dňa 6. októbra väčšina akcionárov oboch spoločností schválila kúpu akcií Ensco v hodnote 839 miliónov dolárov menšej spoločnosti Atwood Oceanics. Kombinovaná spoločnosť obchoduje v rámci Ensco a ťažila z nárastu svetových cien ropy.

5. Comstock Resources Inc.

Spoločnosť Comstock Resources (CRK) sa rozhodla zvýšiť výnosy prostredníctvom spoločného podniku s USG Properties Haynesville. CRK získala prístup k 3 315 akrov v obchode. Tým, že sa ponúkne ako prevádzkovateľ, bude mať 12, 5% -ný podiel na vrtoch tejto nehnuteľnosti. Okrem toho môže získať ďalších 12, 5% úroku zaplatením USG za akékoľvek vŕtanie na výmere. Je to relatívne lacný spôsob, ako zvýšiť príjmy.

Možno najsľubnejšia spoločnosť Comstock navrhla, aby sa o budúcich dohodách diskutovalo o ďalšej výmere. Spoločnosť v posledných štvrťrokoch znižovala svoje straty na príjmoch a táto dohoda pravdepodobne zabezpečí zvýšenie príjmov, ktoré spoločnosť potrebuje.

Spodný riadok

Výber piatich najdôležitejších zásob energie si vyžaduje pozrieť sa na históriu viac ako minulosť. Aj keď stagnát, akým je Exxon, môže poskytnúť stabilitu, je dobré zahrnúť zásoby, ktoré boli nespravodlivo potrestané zníženými cenami ropy. Táto skupina ponúka pobrežné vŕtanie, pobrežné vŕtanie, infraštruktúru a hodnotné hry ako spôsob, ako profitovať z energie v roku 2018.

Najziskovejším prístupom môže byť vytvorenie energetického portfólia, ktoré je diverzifikované podobným spôsobom ako tento zoznam. Ak bude Medzinárodná energetická agentúra mať pravdu, ceny ropy by mohli do konca roku 2018 naďalej rásť. Trh má tendenciu ceny v týchto krokoch vopred vopred, takže teraz je čas zvážiť najlepších hráčov v ropnej oblasti.