Podielový fond

Čo je podfond

Podfond je podielový fond spravovaný spoločnosťou USA Mutuals, ktorý zameriava svoje investície na vicepriemyselné odvetvia, ktoré mnohí považujú za sociálne nezodpovedné investície alebo za „sin zásoby“.

BREAKING DOWN Vice Fund

Podfond investuje predovšetkým do akcií, ktoré generujú väčšinu svojich príjmov z alkoholového, tabakového, herného a obranného priemyslu. Patria sem prevádzkovatelia kasín, výrobcovia herných zariadení, výrobcovia obranných zariadení, výrobcovia alkoholu a výrobcovia tabaku. Fond investuje do domácich aj zahraničných akcií a jeho podiely sa pohybujú od spoločností s malou alebo hornou kapitalizáciou. Funguje od roku 2002. Od júla 2014 do októbra 2016 bol fond známy ako Bariérový fond.

Fond usiluje o vysoko kvalitné akcie vyplácané dividend vo vicepriemyselných odvetviach a verí, že tieto odvetvia majú významné prekážky vstupu na trh, čo z úspešných spoločností robí zdroj spoľahlivých výnosov z akcií. Fond sa tiež domnieva, že jeho investície sú vo všeobecnosti neutrálne z hľadiska trhu, čo znamená, že sa darí dobre na dolných aj na vyšších trhoch z dôvodu stáleho dopytu po tovaroch priemyselného odvetvia vo všetkých trhových cykloch. Fond je tiež široko diverzifikovaný na medzinárodnej úrovni, čo mu pomáha zabrániť veľkej volatilite trhu. Okrem toho kladie dôraz na spoločnosti vyplácané dividend s pozitívnym hotovostným tokom, ktoré investorom poskytujú výplaty výnosov.

01:29

Hodnota zásob hriechu

Investovanie do podielového fondu

Fond je štruktúrovaný ako otvorený podielový fond so štyrmi triedami akcií. Medzi jej triedy akcií patria akcie A, C a akcie investorov, ako aj inštitucionálne akcie. Má správny poplatok 0, 95%, pričom celkové ročné prevádzkové náklady fondu sa pohybujú od 1, 24% do 2, 24%.

S fondom je možné obchodovať prostredníctvom sprostredkovania komplexných služieb a sprostredkovania zliav. Jeho inštitucionálne a investičné triedy nevyžadujú žiadne zaťaženie predaja. Akcie A účtujú prostredníctvom front-end sprostredkovateľov zaťaženie front-end zaťaženie 5, 75% a back-end zaťaženie 1%. C-akcie účtujú iba podmienené odložené 1% back-end zaťaženie v priebehu 12 mesiacov od počiatočného nákupu.

Fond vykazoval stabilné ročné celkové výnosy za posledných 10 rokov do 7. februára 2018, pričom dividendy neustále prispievali k celkovej výnosnosti fondu. Má ročný výnos 22, 55%, trojročný anualizovaný výnos 11, 31%, päťročný anualizovaný výnos 12, 61% a 10-ročný anualizovaný výnos 7, 72%. Do 31. decembra 2017 vykazuje kumulatívny výnos od vzniku 375, 5% oproti návratnosti 229, 49% pre S&P 500. Za 12 mesiacov má dividendový výnos 0, 89%.

K 31. decembru 2017 mala podfond spravované aktíva v celkovej výške 238, 83 milióna dolárov. Medzi najvyššie držby fondu patrili skupina Altria Group, British American Tobacco a Wynn Resorts.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Definícia A akcie Akcia A je trieda akcií ponúkaná v skupine podielových fondov viacerých tried. viac Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Kedy by ste mali kupovať akcie podielového fondu triedy C? Akcie triedy C sú triedy akcií podielových fondov, ktoré nesú ročné správne poplatky, stanovené so stanovenou percentuálnou sadzbou. Na rozdiel od iných tried akcií však nenesú predajné poplatky pri kúpe alebo predaji po určitom období. viac Čo je to podiel Y? Akcie typu Y sú inštitucionálnou triedou akcií ponúkaných v otvorených podielových fondoch. Viac informácií o nich nájdete tu. viac Klasifikované akcie Definícia Klasifikované akcie sú rôzne triedy kmeňových akcií, z ktorých každá má rôzne hlasovacie práva, vlastnícke práva a sadzby dividend. viac Definícia fondu bez zaťaženia Fond bez zaťaženia je podielový fond, v ktorom sa akcie predávajú bez provízie alebo predajného poplatku. Dôvodom je to, že akcie distribuuje priamo investičná spoločnosť namiesto toho, aby prechádzala prostredníctvom sekundárnej strany. ďalšie partnerské odkazy