Neobmedzená hotovosť

Čo je neobmedzená hotovosť

Neobmedzená hotovosť sa týka peňažných rezerv, ktoré nie sú viazané na konkrétne použitie. Neobmedzená hotovosť sa môže použiť na akýkoľvek účel, pretože nie je určená na konkrétne použitie a je mimoriadne likvidná. Aby sa podniky uspokojili so zmluvami o dlhu, často budú musieť vo svojich súvahách udržiavať určitú úroveň hotovosti - suma, ktorá presahuje požiadavky, sa označuje ako neobmedzená hotovosť.

Neobmedzená hotovosť je súčasťou likvidných prostriedkov organizácie. Likvidné prostriedky organizácie zahŕňajú obmedzenú hotovosť, neobmedzenú hotovosť, peňažné ekvivalenty, neobmedzené krátkodobé investície (ST) plus čistú krátkodobú úverovú kapacitu.

VYDÁVANIE DOLU Neobmedzená hotovosť

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty predstavujú peniaze, ktoré môže organizácia teraz minúť, pretože ide o aktíva, ktoré sú okamžite k dispozícii na použitie. Aby spoločnosť mohla minúť viac, bude musieť prevziať vyššiu úroveň záväzkov prostredníctvom pôžičiek, napríklad prostredníctvom pôžičiek alebo pohľadávok. Pre niektoré organizácie s rôznou štruktúrou peňažných tokov, ako sú neziskové organizácie, môžu neobmedzené peňažné prostriedky udržiavať operácie aktívne aj po vyschnutí zdrojov financovania.

Príklad neobmedzenej hotovosti

Napríklad XYZ Corporation vyrába widgety. Nedávno vydali dlh, aby zvýšili kapitál pre nový widget. V zmluve o dlhu, ktorá obklopuje novú emisiu, sa uvádza, že spoločnosť XYZ Corporation musí mať stále hotovosť v hodnote 300 miliónov dolárov. Hotovosť určená zmluvou o dlhu je obmedzená hotovosť. Hotovosť XYZ Corporation má v knihách viac ako 300 miliónov dolárov a okrem toho, čo sa venuje iným projektom, je neobmedzená hotovosť.

Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Definovanie neobmedzených čistých aktív Neobmedzené čisté aktíva sú dary neziskovým organizáciám, ktoré možno použiť na ktorýkoľvek z výdavkov alebo cieľov organizácie. viac Peňažné pozície: Čo by ste mali vedieť Peňažná pozícia predstavuje množstvo hotovosti, ktoré má spoločnosť, investičný fond alebo banka vo svojich knihách v určitom časovom okamihu. viac Peňažný tok Peňažný tok je čistá suma hotovosti a ekvivalentov hotovosti prevedená do az podniku. viac Čo nám ukazujú účtovné rovnice Účtovná rovnica zobrazuje v súvahe spoločnosti, pričom súčet všetkých aktív spoločnosti sa rovná súčtu záväzkov spoločnosti a vlastného imania. Účtovná rovnica sa považuje za základ systému podvojného účtovníctva. viac Ako funguje projektové financovanie Projektové financovanie je financovanie dlhodobých projektov v oblasti infraštruktúry a priemyslu, ktoré využívajú finančnú štruktúru bez obmedzenia alebo s obmedzeným počtom zdrojov. viac Obmedzenie dlhu Obmedzenie dlhu je zmluvou o dlhopisoch, ktorá obmedzuje ďalší dlh, ktorý môže emitentovi vzniknúť, s cieľom chrániť súčasných veriteľov. ďalšie partnerské odkazy