Špičkové technické ukazovatele pre začínajúcich obchodníkov

Začínaš obchodnou hrou? Je dôležité hľadať najlepšie technické ukazovatele na uskutočnenie akcie. Ovplyvňuje to, ako budete interpretovať trendy - na pozíciách aj v širších priemeroch - ako aj typ príležitostí, ktoré sa objavia vo vašom nočnom výskume. Vyberte si múdro a vybudovali ste pevný základ pre úspech v špekuláciách. Vyberte si zle a dravci sa postavia, pripravení vybrať vrecko na každom kroku.

Väčšina nováčikov sleduje stádo pri zostavovaní svojich prvých obchodných obrazoviek, schmatáva stoh konzervovaných ukazovateľov a vycpáva čo najviac pod cenovými pruhmi svojich obľúbených cenných papierov. Tento „viac je lepší“ prístup k produkcii signálov skratov, pretože sa pozerá na trh z príliš veľkého množstva uhlov naraz. Je to ironické, pretože ukazovatele fungujú najlepšie, keď zjednodušujú analýzu, znižujú hluk a poskytujú použiteľný výstup na základe trendu, hybnosti a načasovania.

Namiesto toho použite iný prístup a rozdeľte typy informácií, ktoré chcete sledovať počas trhového dňa, týždňa alebo mesiaca. Je pravda, že takmer všetky technické ukazovatele zapadajú do piatich kategórií výskumu. Každá kategória môže byť ďalej rozdelená na vedúce alebo zaostávajúce. Popredné ukazovatele predpovedajú, kam smeruje cena, zatiaľ čo zaostávajúce ukazovatele informujú o podmienkach na pozadí, keď je cena už v pohybe:

• Ukazovatele trendov (zaostávanie) analyzujú, či sa trh v priebehu času pohybuje nahor, nadol alebo do strán.
• Stredné ukazovatele spätnej väzby (oneskorenie) merajú, ako ďaleko sa bude cenový výkyv roztiahnuť, kým protismerný impulz spustí stiahnutie.
• Relatívne indikátory sily (vedúce) merajú oscilácie pri nákupnom a predajnom tlaku.
• Ukazovatele hybnosti (vedúce) hodnotia rýchlosť zmeny ceny v priebehu času.
• Ukazovatele objemu (vedúce alebo zaostávajúce) porovnávajú obchody a kvantifikujú, či býky alebo medvede majú kontrolu.

Kľúčové jedlá

• Rozumie sa, že vedúci ukazovateľ udáva, kam sa cena pohybuje, zatiaľ čo zaostávajúce ukazovatele informujú o podmienkach na pozadí, keď je cena už v pohybe.
• Stanovenie technických ukazovateľov na najvhodnejšie číselné vstupy pre konkrétny štýl obchodovania vyžaduje osobitnú sadu zručností a skúsenosti.

Ako teda môže začiatočník zvoliť správne nastavenie na začiatku a vyhnúť sa mesiacom neefektívnej výroby signálu? Najlepším prístupom vo väčšine prípadov je začať s najpopulárnejšími číslami a súčasne upravovať jeden ukazovateľ a zistiť, či výstup pomáha alebo neubližuje vášmu výkonu. Pomocou tejto metódy rýchlo pochopíte konkrétne potreby svojej úrovne.

Teraz, keď rozumiete piatim spôsobom, ako ukazovatele rozdeľujú akcie na trhu, identifikujme tých najlepších v každej kategórii pre začínajúcich obchodníkov.

Trend: 50 a 200-dňový EMA

Začneme dvoma ukazovateľmi, ktoré sú zabudované na rovnakom paneli ako denné, týždenné alebo denné cenové lišty. Kĺzavé priemery sa pozerajú späť na cenovú akciu v konkrétnych časových obdobiach a rozdelením súčtu na vytvorenie priebežného priemeru, ktorý sa aktualizuje s každým novým stĺpcom. 50- a 200-dňové exponenciálne kĺzavé priemery (EMA) sú citlivejšie verzie ich známych bratrancov, jednoduché kĺzavé priemery (SMA). Stručne povedané, 50-dňový EMA meria priemernú strednú cenu cenného papiera, zatiaľ čo 200-dňový EMA meria priemernú dlhodobú cenu.

50-ročné a 200-dňové EMA agentúry EMA (US Oil Fund - USO) neustále rástli do leta 2014, zatiaľ čo tento nástroj stúpol na 9-mesačné maximum. 50-dňový EMA sa v auguste znížil a 200-dňový EMA nasledoval o mesiac neskôr. Kratší priemer potom prekročil dlhodobý priemer (označený červeným kruhom), čo znamená medvedú zmenu trendu, ktorý predchádzal historickému rozdeleniu.

Priemerná reverzia: Bollingerove pásma (20, 2 )

USO nákupné a predajné impulzy sa tiahnu do zdanlivo skrytých úrovní, ktoré nútia pôsobiť proti vlnám alebo návratom do pohybu. Bollingerove pásma (20, 2) sa pokúšajú identifikovať tieto body obratu meraním toho, ako ďaleko môže cena prejsť od centrálneho tendenčného čapu, v tomto prípade 20-dňového SMA, pred spustením reverzného impulzu. Pásma sa tiež sťahujú a rozširujú v reakcii na výkyvy volatility, čo ukazuje pozorným obchodníkom, keď táto skrytá sila už nie je prekážkou rýchleho pohybu cien.

Relatívna sila: stochastika (14, 7, 3)

Pohyb trhu sa vyvíja prostredníctvom cyklov nákupu a predaja, ktoré možno identifikovať pomocou Stochastics (14, 7, 3) a ďalších ukazovateľov relatívnej sily. Tieto cykly často dosahujú vrchol pri prekúpených alebo prepredaných úrovniach a potom sa posúvajú opačným smerom, pričom sa dve smerové čiary prekrížia. Cyklické alternácie sa automaticky neprenesú na vyššie alebo nižšie ceny zabezpečenia, ako by ste mohli očakávať. Skôr býčie alebo medvedie obrátky znamenajú obdobia, v ktorých kupujúci alebo predávajúci majú kontrolu nad páskou s tečkami. Na dosiahnutie zmeny cien je stále potrebný objem, dynamika a iné trhové sily.

SPDR S&P Trust (SPY) osciluje prostredníctvom série nákupno-predajných cyklov počas 5-mesačného obdobia. Vyhľadajte signály, v ktorých (a) došlo k kríženiu na úrovni prekúpenej alebo prepredanej úrovne alebo blízko nej a (b) smerové čiary potom tlačia smerom do stredu panela. Toto dvojúrovňové potvrdenie je potrebné, pretože stochastické výrobky sa môžu na silne trendujúcich trhoch dlhodobo pohybovať blízko extrémnych úrovní. A zatiaľ čo 14, 7, 3 je ideálnym prostredím pre začínajúcich obchodníkov, po získaní skúseností s trhom zvážte prechod na rýchlejší vstup 5, 3, 3.

Momentum: MACD (12.26.9)

Indikátor kĺzavého priemeru konvergencie-divergencie (MACD), stanovený na 12, 26, 9, poskytuje začínajúcim obchodníkom silný nástroj na preskúmanie rýchlej zmeny cien. Tento klasický nástroj na meranie hybnosti meria rýchlosť pohybu konkrétneho trhu, zatiaľ čo sa pokúša určiť prirodzené body obratu. Signály nákupu alebo predaja zhasnú, keď histogram dosiahne vrchol a tlačí opačným smerom cez nulovú líniu. Výška alebo hĺbka histogramu, ako aj rýchlosť zmeny, sa vzájomne ovplyvňujú a vytvárajú rôzne užitočné trhové údaje.

SPY ukazuje štyri pozoruhodné signály MACD počas 5-mesačného obdobia. Prvé signálne príznaky klesajú a hybnosť, zatiaľ čo druhá zachytáva smerový ťah, ktorý sa odohráva hneď po zhasnutí signálu. Tretí signál vyzerá ako nesprávny údaj, ale presne predpovedá koniec nákupného impulzu február - marec. Štvrtá spúšťa bič, ktorý je zrejmý, keď histogram nedokáže preniknúť na nulovú líniu.

Zväzok: Objem online (OBV)

Udržujte histogramy objemu pod cenovými pruhmi, aby ste preskúmali aktuálnu úroveň záujmu o konkrétnu bezpečnosť alebo trh. Sklon účasti v priebehu času odhaľuje nové trendy, často predtým, ako cenové vzorce dokončia rozpad alebo zlyhanie. Môžete tiež umiestniť 50-dňový priemerný objem na indikátor, aby ste videli, ako sa aktuálna relácia porovnáva s historickou aktivitou.

Teraz pridajte objem zostatku (OBV), ukazovateľ distribúcie akumulácie, aby ste dokončili svoju snímku transakčného toku. Ukazovateľ zvyšuje nákupnú a predajnú aktivitu a určuje, či býky alebo medvede vyhrávajú bitku o vyššie alebo nižšie ceny. Môžete kresliť trendové línie na OBV, ako aj sledovať postupnosť výšok a stôp. Funguje to mimoriadne dobre ako nástroj konvergencie a divergencie, pretože banka Bank of America (BAC) dokazuje, že ceny v januári a apríli dosiahli vysoké maximum, zatiaľ čo OBV dolné vysoké, čo signalizuje medvedú divergenciu predchádzajúcu prudkému poklesu.

Spodný riadok

Výber správnych technických ukazovateľov je skľučujúci, ale dá sa zvládnuť, ak začiatočníci zamerajú účinky na päť kategórií prieskumu trhu: trend, priemerná reverzia, relatívna sila, hybnosť a objem. Po pridaní efektívnych ukazovateľov pre každú kategóriu môžu začať dlhý, ale uspokojivý proces ladenia vstupov, aby zodpovedali ich obchodným štýlom a tolerancii rizika.