Zabezpečovacie fondy s najlepšími zručnosťami, ktoré hľadajú uchádzači o zamestnanie

Medzi výhody práce v hedge fonde patrí vysoká mzda, skvelé výhody a možnosť spolupracovať s niektorými z najlepších kvantitatívnych myšlienok v oblasti financií. Tento článok predstavuje zoznam najlepších zručností, ktoré spoločnosti hedgeových fondov hľadajú pri prijímaní kandidátov.

Podľa očakávania je vstup na pole vysoko konkurenčný a veľmi selektívny. Úspešný obchodník, ktorý pracuje v poprednej obchodnej spoločnosti, sa nemusí kvalifikovať na obchodnú pozíciu v hedgeovom fonde, a to ani v minulosti s obrovským obchodným úspechom. Všetky kvantitatívne zručnosti s preukázateľnými výsledkami, hlboké porozumenie priemyslu hedžových fondov, ako aj konkrétnych firiem, správne vzdelanie a certifikáty, ako sú CFA, CAIA alebo CHA (spoločník s povereným hedžovým fondom), sú nápomocné.

Zručnosti, ktoré hedgeové fondy hľadajú u uchádzačov o zamestnanie, možno rozdeliť do dvoch základných kategórií - zručnosti založené na vedomostiach (získané prostredníctvom vzdelávania, samoštúdia a pracovné skúsenosti) a osobné zručnosti v oblastiach ako komunikácia, tímová práca a riskovanie.

Znalosti založené na vedomostiach

• Hĺbkové znalosti finančných nástrojov a stratégií : Hedge fondy obchodujú s peniazmi klientov v zložitých produktoch často navrhnutých ako kombinácia rôznych produktov s rôznymi stratégiami. Napríklad opcie sa môžu kombinovať s akciami ako investičný nástroj alebo sa môže pripraviť komplexná verzia bariérových opcií na investovanie peňazí klienta. Ak nemáte jasné znalosti o finančných produktoch a trhoch, budete sa snažiť pochopiť kombinácie produktov, závislosti a faktory ovplyvňujúce ceny a výkon. Dobrý kandidát musí rozumieť rôznym finančným produktom vrátane opcií, futures, komodít, úrokových sadzieb a exotiky.
• Hĺbkové znalosti trhov : Pokus o obchodovanie zložitých kombinácií a stratégií často vedie k slepej uličke s reguláciou trhu. Vyžaduje si tiež schopnosť porozumieť ponukám konkurentov na trhu, ako sa líšia od vlastných ponúk a aké výhody alebo nevýhody má oproti ostatným. Väčšina produktov hedžových fondov má podobné základné pojmy s odlišným balením. Dobrý uchádzač o zamestnanie musí poznať existujúci trh, vývoj konkurencie, to, čo nariadenia umožňujú a čo zakazujú.
• Kvantitatívne skúsenosti : V hedgeovom fonde výskumný tím prichádza s vynikajúcim obchodným modelom zahŕňajúcim kombináciu futures a niekoľkých exotických opcií. Pokiaľ celý produktový tím (vrátane členov výskumného tímu, analytikov rizika a obchodníkov) nebude schopný pochopiť a spochybniť základné predpoklady, posúdiť závislosti matematických výpočtov a vykonať analýzu scenárov, model zostane náchylný na zlyhanie. Odborníci v oblasti drvenia čísel, štatistickej analýzy, kvantitatívnych modelov a výpočtových závislostí sú pre pridružené spoločnosti hedžových fondov nevyhnutné bez ohľadu na ich úlohu.
• Pochopenie rizika : Zabezpečovacie fondy sú vysoko rizikové investičné nástroje s vysokou návratnosťou. Vysoké riziko však neznamená riskovať neobmedzené riziko bez kontroly. Skôr to znamená prevziať vysoké riziko so spravodlivými znalosťami a pripraviť sa s alternatívnymi plánmi, keď úrovne rizika prekročia vopred stanovenú hranicu. Keďže zaisťovacie fondy sa zaoberajú zložitými stratégiami, analýza rizika sa stáva zložitou. Uchádzač o zamestnanie musí mať dobré vedomosti o hodnotení rizika, nielen o jednotlivých finančných produktoch, ale aj o portfóliách a kombináciách.
• Hĺbkové znalosti o stavbe portfólia : Ako súvisí predaj zmrzliny s derivátmi počasia? Ako ovplyvňujú výnosy dlhopisov oceňovanie mien? Takéto korelácie zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní diverzifikovaného portfólia produktov a kandidát by mal byť schopný pochopiť a kvantifikovať zložitosti portfólia.

Osobné schopnosti a vlastnosti

• Komunikačné zručnosti : Stretnutie klientov s vysokými hodnotami v prostredí piatich hviezdičiek vyžaduje sociálnu etiketu a schopnosť presvedčiť klientov, aby zverili svoje peniaze s vami. Aj keď nechcete byť súčasťou obchodného tímu zameraného na klienta, občas budete musieť čeliť klientom, aby im vysvetlili zložité produkty a ako vygenerujú návratnosť svojho kapitálu. Rovnako dôležité je zapojiť sa do zložitého nápadu tímu a získať buy-in. Zaisťovacie fondy hľadajú u žiadateľov o prácu vynikajúce zručnosti v internej aj externej komunikácii.
• Tímová práca : Produkty a služby zo zaisťovacích fondov sú riadené špecializovanými tímami, ktoré sú určené na dosiahnutie spoločného cieľa. Kandidát by mal byť vynikajúcim tímovým hráčom, mal by byť ochotný dať svoj tímový záujem pred seba, byť zaviazaný k požadovanému cieľu a byť ochotný prispieť.
• Schopnosť riskovať: Kvantitatívne pochopenie rizika nie je dostatočné. Analytik hedžového fondu by mal mať aj emocionálnu schopnosť tolerovať riziko. Veľmi málo ľudí (vrátane odborníkov z oblasti obchodu) má odvahu investovať do obchodných stratégií, ktoré majú 50% stratu na 100% návratnosť. Aj keď človek nie je v obchodnej divízii hedžového fondu, je potrebné dosiahnuť súlad s produktovým tímom, aby sa dosiahol konsenzus v takýchto vysoko rizikových obchodoch. Preukázaný úspech pri čelení riziku robí atraktívneho kandidáta na hedgeový fond.
• Vzdelávanie : Za držiteľmi titulov MBA, Ph.D. a so štatistikami si hedžové fondy vyberajú kandidátov z rôznych odvetví a úrovní skúseností. Absolvent v poľnohospodárstve alebo meteorologických štúdiách môže byť vhodný, ak spoločnosť hedgeových fondov obchoduje s agrok komoditami.

Spodný riadok

Vysoké platy, obrovské bonusy a skvelé výhody priťahujú veľa uchádzačov o zamestnanie na zabezpečenie fondov, ale len málo z nich sa kvalifikujú. Uchádzač, ktorý sa pokúša získať prácu v hedžovom fonde, by mal skúmať odvetvie, sieť na získavanie kontaktov a mentorov, vykonávať správne vzdelávanie a hľadať súvisiace stáže. Okrem toho by uchádzači o zamestnanie v hedgeovom fonde mali zabezpečiť, aby mali potrebné vedomostné zručnosti a osobné zručnosti, ktoré sa požadujú na to, aby boli v hedgeovom fonde najatí a prosperovali.