Úvod do swingového obchodovania

Swingové obchodovanie bolo opísané ako druh základného obchodovania, v ktorom sú pozície držané dlhšie ako jeden deň. Väčšina fundamentalistov je obchodníkom s hojdačkami, pretože zmeny v základoch spoločnosti si zvyčajne vyžadujú niekoľko dní alebo dokonca týždeň, aby spôsobili dostatočný pohyb cien, aby sa dosiahol primeraný zisk.

Tento opis swingového obchodovania je však zjednodušením. V skutočnosti je swingové obchodovanie v strede kontinua medzi denným obchodovaním a trendovým obchodovaním. Obchodník v deň bude držať zásoby kdekoľvek od niekoľkých sekúnd do niekoľkých hodín, ale nikdy viac ako jeden deň; obchodník zaoberajúci sa trendom skúma dlhodobé základné trendy akcie alebo indexu a môže ju držať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Swingoví obchodníci sú držiteľmi určitej zásoby na určité časové obdobie, spravidla niekoľko dní až dva alebo tri týždne, čo je medzi týmito extrémami, a budú obchodovať s akciami na základe intertýždňových alebo medzimesačných výkyvov medzi optimizmom a pesimizmus.

Kľúčové jedlá

• Väčšina fundamentalistov je obchodníkom s hojdačkami, pretože zmeny v základoch spoločnosti si zvyčajne vyžadujú niekoľko dní alebo dokonca týždeň, aby spôsobili dostatočný pohyb cien, aby sa dosiahol primeraný zisk.
• Swingové obchodovanie je uprostred kontinua medzi denným obchodovaním a trendovým obchodovaním.
• Prvým kľúčom k úspešnému swingu obchodovania je výber správnych akcií.

Správne zásoby na obchodovanie Swing

Prvým kľúčom k úspešnému swingu obchodovania je výber správnych akcií. Najlepšími kandidátmi sú akcie s veľkým kapitálom, ktoré patria medzi najaktívnejšie obchodované akcie na hlavných burzách. Na aktívnom trhu sa tieto zásoby budú pohybovať medzi široko definovanými vysokými a nízkymi extrémami a obchodník s výkyvmi bude vlnu v jednom smere niekoľko dní alebo týždňov, aby prešiel na opačnú stranu obchodu, keď zásoby obrátia smer.,

Čo je to Swing Trading?

Správny trh

V jednom z týchto dvoch extrémov trhu, v prostredí medvedieho trhu alebo na burzovom býčím trhu, sa swingové obchodovanie javí ako celkom odlišná výzva ako na trhu medzi týmito dvoma extrémami. V týchto extrémoch dokonca ani najaktívnejšie zásoby nevykazujú rovnaké kmity nahor a nadol, ako keď sú indexy relatívne stabilné niekoľko týždňov alebo mesiacov. Na medvedom alebo býčím trhu bude hybnosť vo všeobecnosti viesť zásoby na dlhú dobu iba jedným smerom, čím sa potvrdí, že najlepšou stratégiou je obchodovať na základe dlhodobejšieho smerového trendu.

Swingový obchodník je preto najlepšie situovaný, keď trhy nevedú nikde - keď indexy stúpajú o pár dní, potom klesajú v najbližších dňoch, len opakujú ten istý všeobecný model znova a znova. Môže dôjsť k pár mesiacom s hlavnými akciami a indexmi zhruba na rovnakom mieste, ako boli ich pôvodné úrovne, ale obchodník s hojdačkami mal veľa príležitostí na zachytenie krátkodobých pohybov nahor a nadol (niekedy v rámci kanála).

Problémom swapového a dlhodobého obchodovania je samozrejme to, že úspech je založený na správnej identifikácii toho, aký typ trhu sa v súčasnosti vyskytuje. Trendové obchodovanie by bolo ideálnou stratégiou pre býčí trh v druhej polovici 90. rokov, zatiaľ čo swingové obchodovanie by pravdepodobne bolo najlepšie pre roky 2000 a 2001.

Použitie exponenciálneho kĺzavého priemeru

Jednoduché kĺzavé priemery (SMA) poskytujú podporu a úroveň odporu, ako aj býčie a medvedie vzory. Úrovne podpory a odolnosti môžu signalizovať, či sa má akcia kúpiť. Býčie a medvedie prechodové vzory signalizujú cenové body, do ktorých by ste mali vstupovať a vystupovať z akcií.

Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) je variáciou SMA, ktorá kladie väčší dôraz na najnovšie dátové body. EMA dáva obchodníkom jasné signály trendov a vstupné a výstupné body rýchlejšie ako jednoduchý kĺzavý priemer. Prechod EMA sa môže použiť v swingu obchodovania na vstupné a výstupné body.

Základný prechodový systém EMA sa môže použiť zameraním na deväť-, trinásť a päťdesiatperiodické EMA. K býčemu prekročeniu dôjde, keď cena klesne nad tieto kĺzavé priemery potom, čo bola nižšia. To znamená, že na kartách môže byť obrátený obrat a že môže dôjsť k uptrendu. Keď deväťperiodický EMA prekročí 13-periódový EMA, signalizuje to dlhý záznam. EMA s 13 periódami však musí byť nad EMA s 50 periódami alebo nad ňou prekrížiť.

Na druhej strane, medvedí crossover nastane, keď cena cenného papiera klesne pod tieto EMA. To signalizuje potenciálne zvrátenie trendu a dá sa použiť na časovanie výstupu z dlhej polohy. Keď deväťperiodický EMA prechádza pod 13periodický EMA, signalizuje krátky vstup alebo výstup z dlhej polohy. EMA s 13-periódou však musí byť pod 50-periódou EMA alebo krížiť pod ňou.

Základná línia

Veľa výskumov o historických údajoch preukázalo, že na trhu vedúcom k prudkému obchodovaniu majú tekuté zásoby tendenciu obchodovať nad a pod základnú hodnotu, ktorá je zobrazená na grafe s EM). Alexander Elder vo svojej knihe „Vstúpte do mojej obchodnej miestnosti: Kompletný sprievodca obchodovaním“ (2002) používa svoje chápanie správania sa akcií nad a pod základnou líniou, aby opísal stratégiu obchodníka s swapmi „nakupovať normálnosť a predávať mániu“. "alebo" skratujúca normálnosť a krycia depresia. " Keď obchodník s hojdačkami použil EMA na identifikáciu typickej základnej línie na burzovom grafe, ide dlho na základnej línii, keď sa položka blíži, a krátka na základnej línii, keď je zásoba na ceste nadol.

Obchodníci s swapmi sa preto neusilujú dostať do domácej súťaže jediným obchodom - nezaujímajú sa o ideálny čas na kúpu akcie presne naspodku a na predaj presne na jej vrchole (alebo naopak). V perfektnom obchodnom prostredí čakajú na to, až akcie dosiahnu základnú líniu a potvrdia svoj smer skôr, ako sa začnú pohybovať. Príbeh sa komplikuje, keď sa hrá silnejší rastúci trend alebo klesajúci trend: obchodník môže paradoxne ísť dlho, keď sa zásoby znížia pod jeho EMA, a čakať, až sa zásoby vrátia nahor v rastúcom trende, alebo môže skrátiť zásoby, ktoré bodol nad EMA a počkal, až poklesne, ak bude klesať dlhší trend.

Zisk

Keď príde čas na zisk, bude sa musieť obchodník s hojdačkami chcieť z obchodu dostať čo najbližšie k hornej alebo dolnej línii kanála bez toho, aby bol príliš presný, čo môže spôsobiť riziko, že dôjde k najlepšej príležitosti. Na silnom trhu, keď akcie vykazujú silný smerový trend, môžu obchodníci počkať, kým sa dosiahne kanálová línia, než začnú profitovať, ale na slabšom trhu môžu svoje zisky získať skôr, ako sa linka dotkne (v prípade, že smer sa zmení a čiara sa pri tomto konkrétnom výkyve nenarazí).

Spodný riadok

Swingové obchodovanie je v skutočnosti jedným z najlepších obchodných štýlov pre začínajúcich obchodníkov, aby si nechal nohy namočiť, ale stále ponúka značný ziskový potenciál pre stredne pokročilých a pokročilých obchodníkov. Obchodníci Swing dostanú dostatočnú spätnú väzbu na svoje obchody po niekoľkých dňoch, aby boli motivovaní, ale ich dlhé a krátke pozície niekoľkých dní trvajú tak, že to nevedie k rozptyľovaniu. Naopak, obchodovanie s trendmi ponúka väčší potenciálny zisk, ak je obchodník schopný zachytiť hlavný trend na trhu v týždňoch alebo mesiacoch, ale len málo z nich sú obchodníci s dostatočnou disciplínou na to, aby si udržali pozíciu tak dlho, bez toho, aby sa rozptyľovali. Na druhej strane, obchodovanie s desiatkami akcií za deň (denné obchodovanie) sa môže pre niektorých ukázať ako príliš biele koleno jazdy, vďaka čomu je obchodovanie s swapmi dokonalým médiom medzi extrémami.