Začíname v Forexe

Forexový (FX) trh má veľa podobnosti s akciovými trhmi; sú tu však niektoré kľúčové rozdiely. Tento článok vám ukáže tieto rozdiely a pomôže vám začať v devízovom obchode.

Ak ste sa rozhodli pre bodové obchodovanie, prístup na devízové ​​trhy nikdy nebol ľahší, keďže široká škála online brokerských platforiem ponúka všetko od okamžitého obchodovania po futures a CFD.

Kľúčové jedlá

• Predtým, ako sa rozhodnete pre forex brokera, vykonajte svoju povinnú starostlivosť a uistite sa, že si vyberiete tú najlepšiu voľbu pre seba.
• Vyhľadajte nízke rozpätia a poplatky od poskytovateľa v dobre regulovanej jurisdikcii, ktorá ponúka okrem iných faktorov aj sadu nástrojov a prístup k pákovému efektu.
• Akonáhle ste si vybrali svojho makléra, preštudujte si základné forexové stratégie a ako správne analyzovať menové trhy.
• Možno budete chcieť začať s demo účtom, aby ste vyskúšali svoju stratégiu a čo najskôr, skôr ako riskujete skutočné peniaze na trhu.

Výber Forex Broker

Existuje veľa forex brokerov z čoho vyberať, rovnako ako na akomkoľvek inom trhu. Tu je niekoľko vecí, ktoré treba hľadať:

Nižšie rozpätia vám šetria peniaze!

• Nízke pomazánky . Rozpätie vypočítané v „jadierkach“ je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa mena dá kúpiť, a cenou, za ktorú sa môže v ktoromkoľvek danom čase predať. Forex brokeri neúčtujú províziu, takže tento rozdiel spočíva v tom, ako zarobia peniaze. Pri porovnaní maklérov zistíte, že rozdiel v spreadoch na forexe je rovnako veľký ako rozdiel v províziách na burze.

Uistite sa, že váš maklér je podporovaný regulačnými agentúrami a spoľahlivou inštitúciou!

• Kvalitná inštitúcia. Na rozdiel od akciových brokerov sú forexoví makléri zvyčajne viazaní na veľké banky alebo úverové inštitúcie kvôli veľkému požadovanému množstvu kapitálu (pákový efekt, ktorý musia poskytnúť). Burzoví makléri by sa mali registrovať aj u obchodníka s futures (FCM) a mali by byť regulovaní komisiou pre obchodovanie s komoditami (CFTC). Tieto a ďalšie finančné informácie a štatistiky o sprostredkovaní forexu nájdete na jeho webovej stránke, na webovej stránke jej materskej spoločnosti alebo na webovej stránke BrokerCheck úradu pre reguláciu finančného priemyslu.

Získajte nástroje, ktoré potrebujete, aby ste uspeli!

• Rozsiahle nástroje a výskum. Forex brokeri ponúkajú svojim klientom mnoho rôznych obchodných platforiem - rovnako ako brokeri na iných trhoch. Tieto obchodné platformy často obsahujú grafy v reálnom čase, nástroje technickej analýzy, správy a dáta v reálnom čase a dokonca aj podporu obchodných systémov. Predtým, ako sa pustíte do akéhokoľvek sprostredkovateľa, nezabudnite požiadať o bezplatné skúšky na testovanie rôznych obchodných platforiem. Sprostredkovatelia zvyčajne poskytujú aj technické a základné informácie, ekonomické kalendáre a ďalší výskum.

Využite svoje stávky!

• Široký rozsah možností pákového efektu. Pákový efekt je potrebný na forexe, pretože cenové odchýlky (zdroje zisku) sú iba zlomky centa. Pákový efekt vyjadrený ako pomer medzi celkovým kapitálom, ktorý je k dispozícii a skutočným kapitálom, je množstvo peňazí, ktoré vám broker požičia na obchodovanie. Napríklad pomer 100: 1 znamená, že váš maklér by vám požičal 100 dolárov za každých 1 $ skutočného kapitálu. Mnoho brokerských služieb ponúka až 250: 1. Pamätajte, že nižší pákový efekt znamená nižšie riziko výzvy na dodatočné vyrovnanie, ale tiež nižší tresk pre vašu dolár (a naopak).

Ak máte obmedzený kapitál, uistite sa, že váš maklér ponúka vysoký pákový efekt prostredníctvom maržového účtu. Ak kapitál nepredstavuje problém, mal by to urobiť každý maklér so širokou škálou možností využívania pákového efektu. Rôzne možnosti vám umožňujú meniť mieru rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť. Napríklad nižší pákový efekt (a teda menšie riziko) môže byť výhodný pre vysoko volatilné (exotické) menové páry.

Uistite sa, že váš maklér používa správny pákový efekt, nástroje a služby vo vzťahu k vášmu objemu kapitálu.

• Typy účtov. Mnoho maklérov ponúka dva alebo viac typov účtov. Najmenší účet sa nazýva mini účet a vyžaduje, aby ste obchodovali s minimom povedzme 250 dolárov, čo ponúka vysoké množstvo pákového efektu (ktorý potrebujete, aby ste zarobili peniaze s takou veľkosťou počiatočného kapitálu). Štandardný účet vám umožňuje obchodovať s rôznymi nástrojmi, vyžaduje si však minimálne 2 000 dolárov. A nakoniec, prémiové účty, ktoré často vyžadujú výrazne vyššie sumy kapitálu, vám umožňujú používať rôzne výšky pákového efektu a často ponúkajú ďalšie nástroje a služby.

Maklérske akcie, ktorým sa treba vyhnúť pri forexovom obchode

• Ostreľovanie alebo lov. Ostreľovanie a poľovníctvo - definované ako predčasné nakupovanie alebo predaj v blízkosti vopred stanovených bodov - sú nevhodné činy spáchané maklérmi na zvýšenie ziskov. Bohužiaľ, jediný spôsob, ako určiť sprostredkovateľov, ktorí to robia, a tých, ktorí nie, je hovoriť s ostatnými obchodníkmi. Neexistuje žiadna čierna listina alebo organizácia, ktorá by takéto aktivity hlásila.
• Pravidlá prísnej marže. Ak obchodujete s vypožičanými peniazmi, váš maklér má slovo, v akom riziku riskujete. Ako taký môže váš maklér nakupovať alebo predávať podľa svojho uváženia, čo môže byť pre vás zlé. Povedzme, že máte rezervný účet a vaša pozícia sa potápa skôr, ako sa vráti k rekordným maximám. Aj keď máte dostatok hotovosti na pokrytie, niektorí makléri zlikvidujú vašu pozíciu pri výzve na dodatočné vyrovnanie na nízkej úrovni. Táto akcia vás môže stáť značné množstvo kapitálu.

Pred výberom sprostredkovateľa nezabudnite vykonať dôkladnú starostlivosť! Akonáhle ste sa rozhodli, registrácia na forexový účet je podobná získaniu majetkového účtu. Jediný hlavný rozdiel spočíva v tom, že v prípade forexových účtov musíte podpísať dohodu o marži. V tejto dohode sa uvádza, že obchodujete s vypožičanými peniazmi a ako taký má sprostredkovanie právo zasahovať do vašich obchodov s cieľom chrániť jeho záujmy. Po zaregistrovaní a financovaní účtu budete pripravení na obchodovanie.

Definovanie základnej forexovej obchodnej stratégie

Technická analýza a fundamentálna analýza sú dve z často používaných stratégií na devízovom trhu. Technická analýza je zďaleka najbežnejšou stratégiou, ktorú používajú jednotliví forexoví obchodníci, ktorú podrobnejšie vysvetlíme nižšie.

Základné analýzy

Ak si myslíte, že je ťažké oceniť jednu spoločnosť, skúste oceniť celú krajinu! Základná analýza na devízovom trhu je veľmi komplexná a často sa používa iba na predpovedanie dlhodobých trendov; Avšak, niektorí obchodníci obchodujú krátkodobo striktne v tlačových správach. Existuje mnoho základných ukazovateľov hodnôt mien vydaných v rôznych časoch, napríklad:

• Mzdové výplaty mimo farmy
• Index nákupných manažérov (PMI)
• Index spotrebiteľských cien (CPI)
• Maloobchodné tržby
• Trvanlivý tovar

Tieto správy nie sú jediné základné faktory, ktoré treba sledovať. Existuje aj niekoľko stretnutí, na ktorých citácie a komentáre môžu ovplyvniť trhy rovnako ako akékoľvek správy. Tieto stretnutia sa často volajú na prediskutovanie úrokových mier, inflácie a ďalších otázok, ktoré ovplyvňujú oceňovanie meny. Aj zmeny v znení pri riešení niektorých otázok - napríklad pripomienky predsedu Federálneho rezervného systému k úrokovým mieram - môžu spôsobiť volatilitu trhu. Z tohto dôvodu sú dve dôležité stretnutia, na ktorých sa môžu obchodníci s forexom pozerať, Federálny výbor pre voľný trh a Humphrey Hawkins Hearings.

Jednoduché prečítanie správ a preskúmanie komentára môžu základným analytikom pomôcť lepšie pochopiť dlhodobé trendy na trhu a umožniť krátkodobým obchodníkom profitovať z mimoriadnych udalostí. Ak sa rozhodnete dodržiavať základnú stratégiu, vždy majte vždy po ruke ekonomický kalendár, aby ste vedeli, kedy sa tieto správy zverejňujú. Váš maklér môže tiež poskytnúť prístup k tomuto typu informácií v reálnom čase.

Technická analýza

Technickí analytici forexu analyzujú cenové trendy, podobné ich náprotivkom na akciových trhoch. Jediným kľúčovým rozdielom medzi technickou analýzou forexu a technickou analýzou akcií je časový rámec, pretože devízové ​​trhy sú otvorené 24 hodín denne. Výsledkom je, že niektoré formy technickej analýzy, ktoré ovplyvňujú čas, sa musia upraviť tak, aby sa zohľadňovali na 24 hodinovom devízovom trhu. Toto sú niektoré z najbežnejších foriem technickej analýzy používaných v forexe:

• Vlny Elliott
• Fibonacciho štúdie
• Parabolická SAR
• Otočné body

Mnoho technických analytikov kombinuje tieto štúdie s cieľom presnejších predpovedí. (tj bežná prax kombinovania štúdií Fibonacciho a Elliott Waves.) Iné vytvárajú obchodné systémy na opakované lokalizovanie podobných nákupných a predajných podmienok.

Nájdenie stratégie obchodovania Forex

Najúspešnejší obchodníci vyvíjajú stratégiu a časom ju vylepšujú. Niektorí sa zameriavajú na jednu konkrétnu štúdiu alebo výpočet, zatiaľ čo iní používajú analýzu širokého spektra na určenie svojich obchodov.

Väčšina expertov navrhuje vyskúšať kombináciu základnej aj technickej analýzy s cieľom urobiť dlhodobé projekcie a určiť vstupné a výstupné body. To znamená, že je to individuálny obchodník, ktorý sa musí na konci rozhodnúť, čo mu najviac vyhovuje (najčastejšie prostredníctvom pokusov a omylov).

Zapamätajte si otázky týkajúce sa obchodovania Forex

• Otvorte demo účet a obchod s papierom, kým nedosiahnete stály zisk. Mnoho ľudí skočí na devízový trh a rýchlo príde o veľa peňazí v dôsledku príliš veľkého využívania pákového efektu. Pred odovzdaním kapitálu je dôležité vziať si čas a naučiť sa správne obchodovať.
• Obchodujte bez emócií. Nenechajte si „mentálne“ body zastavenia straty, ak ich nemôžete vykonať včas. Vždy nastavte svoje body stop-loss a body zisku, aby sa vykonávali automaticky, a nemeňte ich, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.
• Trendom môže byť váš priateľ. Ak idete proti trendu, uistite sa, že máte dobrý dôvod. Je to preto, že máte vyššiu šancu na úspech v obchodovaní s trendom, pretože devízový trh má tendenciu sa pohybovať týmto smerom ako druhý.

Spodný riadok

Forexový trh je najväčší trh na svete a jednotlivci majú čoraz väčší záujem o obchodovanie s FX. Predtým, ako začnete obchodovať, je však potrebné vziať do úvahy viaceré faktory, napríklad uistiť sa, že váš maklér spĺňa určité kritériá, a porozumieť obchodnej stratégii, ktorá vám najviac vyhovuje. Jedným zo spôsobov, ako sa naučiť obchodovať na forexe, je otvoriť si demo účet a vyskúšať si ho.