Denná rutina obchodníka s hojdačkami

Swing trading kombinuje základnú a technickú analýzu s cieľom zachytiť okamžité pohyby cien a vyhnúť sa nečinnosti. Prínosom tohto typu obchodovania je efektívnejšie využívanie kapitálu a vyššia návratnosť a nevýhodami sú vyššie provízie a vyššia volatilita.

Swingové obchodovanie môže byť pre priemerného maloobchodníka ťažké. Profesionálni obchodníci majú viac skúseností, pákový efekt, informácie a nižšie provízie; sú však obmedzené nástrojmi, s ktorými môžu obchodovať, rizikom, ktoré sú schopné prevziať, a ich veľkým objemom kapitálu. (Veľké inštitúcie obchodujú s príliš veľkými veľkosťami na to, aby sa rýchlo presúvali a vyskakovali zo zásob.) Znalí maloobchodníci môžu tieto veci využiť, aby mohli na trhu neustále profitovať. Tu je to, ako môže vyzerať dobrá denná rutinná obchodná rutina a stratégia .... a ako môžete byť podobne úspešní vo svojich obchodných aktivitách.

Pre-Market

Maloobchodný obchodník s hojdačkami často začína svoj deň o 6:00 EST, teda ešte pred začatím zvonenia. Čas pred otvorením je rozhodujúci pre získanie celkového pocitu pre denný trh, nájdenie potenciálnych obchodov, vytvorenie denného zoznamu sledovaných látok a nakoniec kontrolu existujúcich pozícií.

Prehľad trhu

Prvou úlohou dňa je dohnať najnovšie správy a vývoj na trhoch. Najrýchlejší spôsob, ako to dosiahnuť, je prostredníctvom kanála káblovej televízie CNBC alebo renomovaných webových stránok, napríklad Market Watch. Obchodník musí dávať pozor najmä na tri veci:

1. Celkový sentiment na trhu (býčí / medvedí, kľúčové ekonomické správy, inflácia, mena, zahraničné obchodné stretnutia atď.)
2. Sektorový sentiment (horúce sektory, rastúce sektory atď.)
3. Aktuálne držby (správy, zárobky, podania SEC, atď.)

Nájdite potenciálne obchody

Ďalej obchodník vyhľadá potenciálne obchody na daný deň. Obchodníci s kyvadlom zvyčajne vstúpia na pozíciu so základným katalyzátorom a riadia alebo opúšťajú pozíciu pomocou technickej analýzy. Existujú dva dobré spôsoby, ako nájsť základné katalyzátory:

1. Osobitné príležitosti: Najlepšie sa dajú nájsť prostredníctvom podaní SEC a v niektorých prípadoch aj z titulkových správ. Takéto príležitosti môžu zahŕňať počiatočné verejné ponuky (IPO), bankroty, nákupy zasvätených osôb, odkúpenia, prevzatia, fúzie, reštrukturalizácie, akvizície a iné podobné udalosti. Zvyčajne sa zistia monitorovaním určitých podaní SEC, ako sú S-4 a 13D. To sa dá ľahko vykonať pomocou stránok, ako napríklad SECFilings.com, ktoré odošlú oznámenia ihneď po podaní. Tieto typy príležitostí často nesú veľké riziko, ale poskytujú veľa výhod tým, ktorí starostlivo skúmajú každú príležitosť. Tieto druhy hier zahŕňajú nákup obchodníka s hojdačkami, keď väčšina predáva a predáva, keď kupujú všetci ostatní, v snahe „zoslabnúť“ prehnané správy a udalosti.
2. Sektorové hry: Najlepšie sa dajú nájsť analýzou správ alebo konzultáciou s renomovanými webovými stránkami o finančných informáciách, aby sa zistilo, ktoré sektory majú dobrú výkonnosť. Napríklad môžete povedať, že energetický sektor je horúci jednoducho skontrolovaním populárneho fondu obchodovaného s energiou (napríklad IYE) alebo skenovaním správ, či sa nezmieňuje o energetickom sektore. Obchodníci, ktorí hľadajú vyššie riziko a vyššiu návratnosť, sa môžu rozhodnúť hľadať temnejšie odvetvia, ako je uhlie alebo titán. Často sa dajú oveľa ťažšie analyzovať, ale môžu priniesť oveľa väčšie výnosy. Tieto druhy hier zahŕňajú švihnutie obchodníka s trendmi vo vhodnom čase a jazdenie s trendmi, až kým nenastanú známky zvratu alebo návratu.

Prestávky na grafy sú tretím typom príležitosti, ktorý majú obchodníci s kyvadlom k dispozícii. Zvyčajne sa jedná o ťažko obchodovateľné akcie, ktoré sú blízko kľúčovej úrovne podpory alebo odporu. Obchodníci spoločnosti Swing budú hľadať niekoľko rôznych typov vzorov určených na predpovedanie priestupkov alebo porúch, napríklad trojuholníky, kanály, vlnové vlny, úrovne fibibacci, úrovne Gann a ďalšie. Pamätajte, že zlomy grafu sú významné iba v prípade dostatočného záujmu o akciu. Tieto typy hier zahŕňajú nákup obchodníka s swingom po úteku a krátko nato znovu predaj pri ďalšej úrovni odporu.

Vytvorte zoznam sledovaných

Ďalším krokom je vytvorenie zoznamu sledovaných zásob pre daný deň. Sú to jednoducho akcie, ktoré majú zásadný katalyzátor a sú dobrým obchodom. Niektorí obchodníci s hojdačkami radi udržiavajú tabuľu so suchým mazaním vedľa svojich obchodných staníc s kategorizovaným zoznamom príležitostí, vstupných cien, cieľových cien a cien stop-loss.

Skontrolujte existujúce pozície

Nakoniec musí obchodník v čase pred uvedením na trh skontrolovať svoje existujúce pozície a skontrolovať správy, aby sa ubezpečil, že sa zásobám cez noc neudialo nič podstatné. To možno dosiahnuť jednoduchým zadaním symbolu akcie do spravodajskej služby, ako je napríklad Google News. Ďalej obchodníci skontrolujú, či sa nejaké údaje nepodali, prehľadaním databázy EDGAR SEC. Ak existujú významné informácie, mali by sa analyzovať, aby sa zistilo, či ovplyvňujú súčasný obchodný plán. Obchodník bude možno musieť v dôsledku toho tiež upraviť svoje stop-loss a body za zisk.

Trhové hodiny

Trhové hodiny sú časom na sledovanie a obchodovanie. Mnoho obchodníkov s hojdačkami pozerá na kotácie úrovne II, ktoré ukážu, kto nakupuje a predáva a aké sumy obchodujú. Tí, ktorí prichádzajú zo svetového dňa obchodovania, tiež často kontrolujú, ktorý tvorca trhu obchoduje (to môže viesť k tomu, že obchodníci sa pozerajú na to, kto je za obchodmi tvorcov trhu), a tiež si musia byť vedomí falošných ponúk a žiada len o zamenenie maloobchodu. obchodníkov.

Hneď ako sa nájde životaschopný obchod a vstúpi naň, obchodníci začínajú hľadať východ. Toto sa zvyčajne robí pomocou technickej analýzy. Mnoho obchodníkov s hojdačkami rád používa rozšírenia Fibonacci, jednoduché úrovne odporu alebo cenu podľa objemu. V ideálnom prípade sa to robí skôr, ako sa obchod dokonca uzavrel, ale veľa bude často závisieť od denného obchodovania. Okrem toho bude možno potrebné vykonať úpravy neskôr, v závislosti od budúceho obchodovania. Vo všeobecnosti by ste však nikdy nemali upravovať pozíciu, aby ste podstúpili väčšie riziko (napr. Posunúť stop-loss down): upravte úrovne dosahovania zisku iba v prípade, že obchodovanie naďalej vyzerá býčie, alebo upravte úrovne stop-loss smerom nahor na zámok v zisku.

Zadávanie obchodov je často viac umením ako vedou a má tendenciu závisieť od dennej obchodnej činnosti. Na druhej strane, riadenie obchodu a ukončenie obchodu by mali byť vždy presnou vedou.

Pohodinový trh

Obchodovanie po hodinách sa zriedka používa ako čas na obchodovanie, pretože trh je nelikvidný a rozšírenie je často príliš veľké na to, aby bolo opodstatnené. Najdôležitejšou súčasťou obchodovania po hodinách je hodnotenie výkonnosti. Je dôležité starostlivo zaznamenať všetky obchody a nápady tak na daňové účely, ako aj na hodnotenie výkonnosti. Vyhodnotenie výkonnosti zahŕňa preskúmanie všetkých obchodných činností a identifikáciu vecí, ktoré je potrebné zlepšiť. Obchodník by mal napokon skontrolovať svoje otvorené pozície ešte raz, pričom by mal venovať osobitnú pozornosť oznámeniam o zárobkoch po pracovnej dobe alebo iným podstatným udalostiam, ktoré môžu mať vplyv na držbu.

Spodný riadok

Pri pohľade na dennú rutinu typického obchodníka s hojdačkami je zrejmé, že rutina pred uvedením na trh je rozhodujúca pre úspešné obchodovanie. Toto je čas, keď sa nachádzajú obchodné príležitosti a plánuje sa deň. Trhové hodiny sú jednoducho časom vstupu a odchodu z pozícií, nevytvárajú žiadne nové plány. A konečne, po hodinách je len čas na preskúmanie obchodov za deň a posúdenie výkonnosti. Prijatie každodennej obchodnej rutiny, ako je táto, vám môže pomôcť zlepšiť obchodovanie a nakoniec poraziť výnosy na trhu. Vyžaduje si to len niekoľko dobrých zdrojov a správne plánovanie a prípravu.