Pochopenie Fibonacciho čísel a ich hodnoty ako výskumného nástroja

Štúdie Fibonacciho sú populárne obchodné nástroje. Pochopenie toho, ako sa používajú a do akej miery sa im dá dôverovať, je dôležité pre každého obchodníka, ktorý chce ťažiť z vedeckého dedičstva starodávneho matematika. Aj keď nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí obchodníci sa pri rozhodovaní o obchodných záležitostiach bezpochyby spoliehajú na nástroje Fibonacci, iní považujú štúdie Fibonacci za exotické vedecké ozdoby, ktoré si zahrávajú toľko obchodníkov, že môžu dokonca ovplyvniť trh. V tomto článku sa zameriame na to, ako môžu štúdie Fibonacci ovplyvniť situáciu na trhu získaním sŕdc a myslí obchodníkov.

Slávny Talian

To bolo počas jeho ciest s jeho otcom, že taliansky Leonardo Pisano Fibonacci vyzdvihol starodávny indický systém deviatich symbolov a niektoré ďalšie matematické zručnosti, ktoré by viedli k rozvoju Fibonacciho čísel a čiar.

Jedno z talianskych diel „Libre Abaci“ (1202) obsahovalo niektoré praktické úlohy súvisiace s obchodom s tovarom, cenovými kalkuláciami a ďalšími problémami, ktoré bolo potrebné vyriešiť v rámci ich každodenných činností.

Pokus vyriešiť súčet množiteľských schopností králikov spôsobil vznik systému čísel, ktorý je dnes známy pre Fibonacci. Sekvencia, v ktorej každé číslo je súčtom dvoch čísel, ktoré predchádzajú, sa javí ako základný princíp prírody za mnohými životnými udalosťami a javmi.

Leonardo Fibonacci použil svoju životom inšpirovanú teóriu v spojení s geometrickými konštrukciami. Je to manželstvo konceptov, ktoré obchodníci naďalej používajú, aby im pomohli získať hotovosť na svoje investície. (Viac informácií nájdete v článkoch Fibonacci a Golden Ratio a High-Tech Fibonacci .)

Tajomné dedičstvo

Pozrime sa najprv bližšie na to, čo sú čísla Fibonacciho. Fibonacciho sekvencia je nasledovná:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Táto postupnosť sa posúva smerom k určitému konštantnému iracionálnemu pomeru. Inými slovami, predstavuje číslo s nekonečnou, nepredvídateľnou sekvenciou desatinných čísel, ktoré nemožno presne vyjadriť. Pre stručnosť to citujme ako 1.618. V súčasnosti sa táto sekvencia často označuje ako zlatý rez alebo zlatý priemer. V algebre sa to bežne uvádza v gréckom liste Phi (Phi = 1, 618).

Asymptotické správanie sekvencie a slabnúce kolísanie jej pomeru okolo iracionálneho Phi čísla je lepšie pochopiť, ak sú zobrazené vzťahy medzi niekoľkými prvými členmi sekvencie. Nasledujúci príklad ilustruje vzťah druhého člena k prvému členu, vzťah tretieho člena k druhému členu atď.:

1: 1 = 1, 0000, čo je menej ako phi pre 0, 6180

2: 1 = 2, 0000, čo je viac ako phi pre 0, 3820

3: 2 = 1, 5000, čo je menej ako phi pre 0, 1180

5: 3 = 1, 6667, čo je viac ako phi pre 0, 0486

8: 5 = 1, 6000, čo je menej ako 0, 01 0, 01

Ako postupuje Fibonacciho sekvencia, každý nový člen rozdelí nasledujúceho člena bližšie a bližšie k nedosiahnuteľnému phi. Kolísanie pomeru okolo hodnoty 1, 618 pre menšiu alebo vyššiu hodnotu je možné pozorovať aj pri použití Elliottovej vlnovej teórie. (Ak sa chcete dozvedieť viac o vlne Elliot, prečítajte si teóriu Elliott Wave Theory a Elliott Wave v 21. storočí .)

V mnohých prípadoch sa verí, že ľudia podvedome hľadajú zlatý pomer. Napríklad obchodníci nie sú psychologicky spokojní s príliš dlhými trendmi. Analýza má veľa spoločného s prírodou, kde veci, ktoré sú založené na zlatom úseku, sú krásne a tvarované a veci, ktoré ho neobsahujú, vyzerajú škaredo a zdajú sa podozrivé a neprirodzené. To v malej časti pomáha vysvetliť, prečo, keď sa vzdialenosť od zlatého úseku stane príliš dlhou, vzniká pocit nevhodne dlhého trendu.

Obchodné nástroje spoločnosti Fibonacci

Existuje päť typov obchodných nástrojov, ktoré sú založené na objave Fibonacciho: oblúky, ventilátory, vynútenia, rozšírenia a časové zóny. Predpokladá sa, že čiary vytvorené týmito Fibonacciho štúdiami signalizujú zmeny trendov, keď sa ceny približujú.

Obrázok 1: Fibonacciho časové zóny poskytujú všeobecné zmeny v trendových oblastiach vo vzťahu k času. Časové pásma sú najvhodnejšie pre dlhodobú analýzu cenových rozdielov a s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať pri štúdiu krátkodobých grafov obmedzenú hodnotu.

Ako to funguje

Je populárnym názorom, že pri správnom použití môžu nástroje Fibonacci úspešne predvídať správanie na trhu v 70 percentách prípadov, najmä ak sa predpovedá konkrétna cena. Iní sa domnievajú, že výpočty pre viacnásobné návraty sú príliš časovo náročné a ťažko použiteľné. Možno najväčšou nevýhodou metódy Fibonacci je zložitosť výsledkov pri čítaní a následná neschopnosť mnohých obchodníkov ich skutočne pochopiť. Inými slovami, obchodníci by sa nemali spoliehať na úrovne Fibonacci ako na úroveň povinnej podpory a rezistencie. V skutočnosti to môže byť úroveň psychologického pohodlia, ako aj iný spôsob, ako sa pozrieť na graf. Úrovne Fibonacci sú preto akýmsi rámcom, prostredníctvom ktorého sa obchodníci pozerajú na svoje mapy. Tento rámec nič nepredpovedá ani neprispieva, ale ovplyvňuje obchodné rozhodnutia tisícok obchodníkov.

Štúdie Fibonacciho však pre obchodníkov neposkytujú magické riešenie. Skôr boli vytvorené ľudskou mysľou v snahe rozptýliť neistotu. Nemali by preto slúžiť ako základ pre obchodné rozhodnutia. Štúdie Fibonacci najčastejšie fungujú, keď na trhu nie sú prítomné žiadne skutočné hnacie sily trhu. Je zrejmé, že úroveň psychologického pohodlia a „rámec“, ktorý tvoria, a prostredníctvom ktorého sa väčšina obchodníkov pozerá na svoje mapy, nie sú v žiadnom prípade určujúcimi faktormi v týchto situáciách, keď sú dôležitejšími dôvodmi rastu cien. alebo zníženie.

Obrázok 2: Ventilátor Fibonacci je trojradový sprievodca pochádzajúci z číselnej série Fibonacci. Môže pomôcť pri identifikácii ďalších oblastí podpory a odporu. Zóny označené fanúšikom môžu predpovedať oblasti stiahnutia trhových trendov.

Ak ich používa veľké množstvo obchodníkov, samotné štúdie Fibonacci sa môžu stať veľmi dôležitým faktorom pri ovplyvňovaní trhu. Štúdie Fibonacci väčšinou fungujú kvôli kaskádovému efektu, ktorý vzniká v dôsledku veľkého počtu obchodníkov umelo vytvárajúcich podporu a úrovne odolnosti.

Trh je komplexný systém a realizácia skutočnej povahy štúdií Fibonacciho ako sebarealistické proroctvo vám pomôže efektívnejšie využívať nástroje. Ako ">

záver

Metóda Fibonacci by sa mala používať iba v kombinácii s inými metódami a získané výsledky by sa mali považovať za ďalší bod v prospech rozhodnutia, ak sa zhodujú s výsledkami získanými inými metódami v kombinácii.

Súvisiace čítanie nájdete v našom návode Základy technickej analýzy .