Trendové obchodovanie
Trendové obchodovanie je obchodný štýl, ktorý sa pokúša zachytiť zisky prostredníctvom analýzy hybnosti aktíva v určitom smere. Ak sa cena pohybuje v jednom celkovom smere, napríklad nahor alebo nadol, nazýva sa to trend. Obchodníci s trendmi vstúpia na dlhé miesto, keď cenný papier smeruje nahor. Uptrend sa vyznačuje vyššími minimálnymi výkyvmi a vyššími výkyvmi. Obchodníci v oblasti trendov sa môžu rozhodnúť vstúpiť na krátku pozíciu, keď je aktívum nižšie. Zostupný trend sa vyznačuje dolnými minimálnymi výkyvmi a dolnými výškami výkyvov. Existuje celý rad obchodných stratégií, ako je rozpätie chikou.
02:00Štyri bežne používané ukazovatele v obchodovaní s trendmi
Pochopenie obchodovania s trendmi
Stratégie obchodovania s trendmi predpokladajú, že bezpečnosť sa bude naďalej pohybovať rovnakým smerom, aký v súčasnosti sleduje. Takéto stratégie často obsahujú rezervu na zisk alebo stratu z dôvodu zastavenia zisku alebo zabránenia veľkým stratám, ak dôjde k zvráteniu trendu. Trendové obchodovanie používajú krátkodobí, strednodobí a dlhodobí obchodníci.
Kľúčové jedlá
- Trendové obchodovanie je spôsob obchodovania, ktorého cieľom je využiť výhody uptrendov, keď cena má tendenciu vytvárať nové maximá alebo downtrendy, keď cena inkasuje nové minimá.
- Uptrend je séria vyšších výkyvných výšok a vyšších minimálnych výkyvov. Downtrend je séria nižších výkyvných výšok a minimálnych výkyvov.
- Okrem pohľadu na výkyvy maxima a minima obchodníci v trendoch využívajú ďalšie nástroje, ako sú trendové línie, kĺzavé priemery a technické ukazovatele, aby pomohli určiť smerovanie trendov a prípadne poskytnúť obchodné signály.
Obchodníci používajú na určovanie smerovania trendov a kedy sa môže posunúť, cenové akcie a ďalšie technické nástroje.
Obchodníci s cenovými akciami sledujú pohyby cien v grafe. Pokiaľ ide o rastúci trend, chcú vidieť pohyb cien nad poslednými maximami a keď cena klesne, mala by zostať nad predchádzajúcimi minimálnymi hodnotami. To ukazuje, že hoci cena osciluje nahor a nadol, celková trajektória je vyššia.
Rovnaký koncept sa uplatňuje na zostupné trendy, pričom obchodníci sledujú, či cena celkovo zníži minimá a zníži maximá. Ak sa to už nedeje, zostupný trend je otázny alebo sa skončil, a preto trendový obchodník už nebude mať záujem o držanie krátkej pozície.
Stratégie obchodovania s trendmi
Existuje mnoho rôznych stratégií obchodovania s trendmi, pričom každá z nich využíva rôzne ukazovatele a metódy cenových akcií. Pri všetkých stratégiách by sa mala na zvládnutie rizika použiť strata na zastávke. V prípade stúpajúceho trendu sa strata zastavenia umiestni pod nízku hodnotu kolísania, ktorá nastala pred vstupom alebo pod inú úroveň podpory. V prípade klesajúceho trendu a krátkej polohy sa strata zastavenia často umiestni tesne nad predchádzajúci výkyv vysoko alebo nad inú úroveň odporu.
Kĺzavé priemery: Tieto stratégie zahŕňajú zadanie dlhodobej polohy, keď krátkodobý kĺzavý priemer prekročí dlhodobý kĺzavý priemer, alebo zadanie krátkej pozície, keď krátkodobý kĺzavý priemer prekročí dlhodobý kĺzavý priemer. Niektorí obchodníci môžu prípadne sledovať, či cena prekročí kĺzavý priemer, aby signalizovala dlhú pozíciu, alebo keď cena prekročí priemer, aby signalizovala krátku pozíciu.
Stratégie kĺzavého priemeru sa zvyčajne kombinujú s niektorými inými formami technickej analýzy na odfiltrovanie signálov. To môže zahŕňať skúmanie cenovej akcie na určenie trendu, pretože kĺzavé priemery poskytujú veľmi zlé signály, keď nie je prítomný žiadny trend; cena len švihne tam a späť cez kĺzavý priemer.
Kĺzavé priemery sa používajú aj na analýzu. Ak je cena nad kĺzavým priemerom, naznačuje to, že môže dôjsť k uptrendu. Ak je cena pod pohyblivým priemerom, znamená to, že môže dôjsť k poklesu.
Ukazovatele hybnosti : Existuje veľa indikátorov a stratégií hybnosti. Pokiaľ ide o obchodovanie s trendmi, príkladom môže byť hľadanie vzostupného trendu a potom použitie indexu relatívnej sily (RSI) na signalizovanie vstupov a výstupov. Obchodník môže napríklad počkať, kým RSI klesne pod 30 a potom sa zvýši nad tento index. To by mohlo signalizovať dlhú pozíciu za predpokladu, že celkový zostupný trend zostane neporušený. Ukazovateľ ukazuje, že cena sa stiahla späť, ale teraz sa začína opäť zvyšovať v súlade s celkovým rastúcim trendom.
Obchodník by mohol potenciálne vystúpiť, keď RSI stúpne nad 70 alebo 80 a potom klesne pod vybranú úroveň.
Trendlines & Pattern Patterns: Trendová čiara je čiara nakreslená pozdĺž kolísajúcich minimálnych hodnôt v rastúcom trende alebo pozdĺž vysokých kolísaní v klesajúcom trende. Ukazuje možnú oblasť, do ktorej sa cena môže v budúcnosti stiahnuť. Niektorí obchodníci sa rozhodnú nakupovať počas zvyšujúceho sa trendu, keď sa cena stiahne späť a potom sa odrazí od rastúcej trendovej línie. Podobne sa niektorí obchodníci rozhodnú skrátiť počas klesajúceho trendu, keď cena stúpa a potom klesá z klesajúcej trendovej línie.
Obchodníci v oblasti trendov budú tiež sledovať vzory grafov, ako sú vlajky alebo trojuholníky, ktoré naznačujú potenciálne pokračovanie trendu. Napríklad, ak cena agresívne rastie a potom vytvára vlajku alebo trojuholník, obchodník v oblasti trendov bude sledovať, ako sa cena vytrhne zo vzoru a signalizuje pokračovanie rastu.
Obchodníci často používajú kombináciu týchto stratégií pri hľadaní obchodných príležitostí na trend. Obchodník by mohol hľadať útek prostredníctvom úrovne odporu, ktorý by naznačoval, že vyššie sa môže pohybovať, ale môže začať obchodovať, iba ak sa cena obchoduje nad špecifickým kĺzavým priemerom.
Príklad grafu obchodovania s trendmi
Nasledujúci graf skupiny Alibaba Group (BABA) ukazuje niekoľko príkladov, ako je možné analyzovať trendy, ako aj niekoľko príkladov potenciálnych obchodov s použitím vzorov grafov a trendov.
Cena začína klesajúcim trendom. Cena potom stúpa prostredníctvom klesajúcej trendovej línie a nad kĺzavý priemer. To však neznamená, že sa trend zvyšuje. Obchodníci v oblasti trendov budú zvyčajne počkať, kým cena zvýši aj vyššiu a vyššiu nízku hodnotu, predtým, ako sa bude uvažovať o vzostupe trendu.
Cena sa naďalej zvyšuje, čo potvrdzuje nový rastúci trend. Cena sa stiahne späť a potom sa začne opäť zvyšovať, čím sa vytvorí prvý vzorec grafu. Cena sa vyšplhá vyššie zo vzoru grafu, čo signalizuje potenciálnu dlhú pozíciu.
Vzostupný trend pokračuje agresívne a vytvára po ceste dva ďalšie vzory grafov. Obaja ponúkli príležitosti vstúpiť na dlhú pozíciu alebo pridať k existujúcej pozícii (nazývanej pyramída).
Cena naďalej stúpa, ale potom začína varovným signálom. Cena po prvýkrát po dlhej dobe klesne pod kĺzavý priemer, vytvára tiež nižšie nízke kolísanie a prelomí krátkodobo rastúcu trendovú líniu. Cena potom robí nové maximum, ale potom opäť klesne pod kĺzavý priemer. Toto nie je silné tendencie zvyšovania trendu a trendoví obchodníci by sa zvyčajne vyhýbali dlhému trvaniu takýchto podmienok. Tiež by sa snažili ukončiť všetky zostávajúce dlhy, ktoré môžu mať.
Cena naďalej osciluje okolo kĺzavého priemeru bez jasného smerovania trendu. Nakoniec sa cena posunie na klesajúci trend. Obchodníci v oblasti trendov by boli mimo dlhých období a vyhýbali by sa novým a možno hľadali miesta, kde by mohli vstúpiť na krátke pozície.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.