Špičkoví makléri, ktorí ponúkajú nástroje na kryté hovory

Krytá výzva je veľmi populárnou obchodnou stratégiou opcií. Obchodník, ktorý je súčasne podporený dlhou pozíciou na sklade, skracuje kúpnu opciu, aby získal prémiu za opciu. To poskytuje obmedzený vopred určený zisk na nárastu a premenlivú stratu na strane nárastu. Ďalšie podrobnosti s príkladmi fungovania krytého hovoru nájdete v časti Základy krytých hovorov.

Keďže kryté volanie vyžaduje, aby sa súčasne prijalo viac pozícií, konkrétne dlhá pozícia pre zvýšenie bezpečnosti, mnoho brokerských spoločností ponúka vo svojich obchodných platformách zreteľné vlastnosti, ktoré umožňujú jednoduché zadávanie objednávok pre túto stratégiu. Tento článok pojednáva o hlavných sprostredkovateľoch a funkciách, ktoré ponúkajú na písanie krytých hovorov.

Vstupy založené na dostupných skúšobných verziách obchodných platforiem alebo z demo videí ponúkaných rôznymi maklérskymi spoločnosťami.

• TD Ameritrade thinkorswim : thinkorswim ponúka obchodníkom s opciami vlastnú inovatívnu platformu a zostáva na prvom mieste zoznamu najvýhodnejších funkcií na písanie krytých hovorov a uzatváranie obchodov s krytými hovormi. Po prihlásení musí obchodník jednoducho vybrať podklad (buď názov alebo symbol tickera). Potom uvidia zoznam všetkých dostupných produktov spojených s týmto tickerom. Rozšírenie rozbaľovacej ponuky „Možnosti“ a výber rozbaľovacej ponuky v poli „Spready“ umožňuje obchodníkovi priamo objednať umiestnenie na „kryté hovory“.

Akonáhle sa na obrazovke objednávky, všetky obchodné záznamy sa naplnia na základe predchádzajúcich výberov (množstvo objednávky, štrajk opcie, typ opcie), ale tieto sa môžu podľa potreby zmeniť.

Jednou z ďalších funkcií, ktorú thinkorswim ponúka, je uložiť vybratú objednávku na budúce použitie. Pre obchodníkov je preto veľmi výhodné jednoducho otvoriť uloženú šablónu a umiestniť obchod.

• Interactive Brokers (IB) TWS OptionTrader : Interactive Brokers ponúka možnosť priameho zadávania objednávok na svojej obchodnej platforme pre kryté opcie. Akonáhle ste v termináli IB Option Trader, obchodník by mal vygenerovať reťazec opcií na požadovanej podkladovej akcii alebo indexe, zvýrazniť požadovanú možnosť a potom vybrať možnosť „Spread Option“. V novom rozbaľovacom zozname, ktoré sa otvorí, si obchodník môže vybrať možnosť „Kúpiť zápis“ z rozbaľovacej ponuky „Stratégia“, ktorá okamžite zobrazuje funkciu výplaty a množstvo pre každé aktívum obchodované ako súčasť tejto stratégie krytých opcií:

Prechod na objednávku vedie obchodníka na potvrdzovaciu obrazovku, ktorá tiež explicitne vysvetľuje obsah zmluvy:

• OptionsHouse : Obchodná platforma OptionsHouse potrebuje dvojkrokový proces na zadanie príkazu na zakrytie obchodného hovoru. Obchodníci musia prejsť na kartu „Možnosti“ a vygenerovať zoznam možností na požadovanom podklade. V hornom horizontálnom pruhu môže obchodník kliknúť na tlačidlo ceny a dopytu, čím sa otvorí objednávka akcie.

Po tomto kroku musí obchodník kliknúť na požadovanú zmluvu o opciách z okna reťazcov opcií (teraz k dispozícii na pozadí) a vybrať predajnú objednávku na napísanie zmluvy.

Tým sa k predchádzajúcej kontextovej ponuke so zásobou pridá opčná zmluva, čím sa pripraví objednávka na objednávku, ktorá je úplne zahrnutá.

Množstvo objednávky a ďalšie hodnoty sú vopred vyplnené v príslušných násobkoch (1 výzva na 100 akcií).

• tradeMONSTER : tradeMONSTER ponúka pohodlný režim na uskutočňovanie krytých hovorov. Na obrazovke obchodovania na karte Možnosti pre vybraný podklad môže obchodník kliknúť na „Typ šírenia“ a zobraziť tak rozmanitú ponuku, ktorá obsahuje „Kryté položky“.

Po výbere ponúka výber výberu realizačnej ceny z dostupného reťazca možností. Následne presunie obchodníka na stránku s potvrdením objednávky, ktorá zobrazuje profil rizika, obsah objednávky a šírenie ponuky a dopytu.

• Fidelity : Obchodná platforma spoločnosti Fidelity ponúka kryté objednávky hovorov prostredníctvom sekcie „Trade Multi Leg Options“ a výberu stratégie „Buy Write“. Obchodník musí do daných polí spolu s príslušnými množstvami ručne zadať symbol zásoby a symbol opcie.

Obrazovka potvrdenia objednávky ponúka dostupné ceny / požiadavky na ceny a zadanie objednávky:

• TradeStation: TradeStation ponúka jednoduché rozhranie na uskutočňovanie krytých hovorov. Po vygenerovaní reťazca možností na požadovanom podklade je možné jednoducho kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať položku Krytý hovor:

Ďalšia obrazovka ponúka obchodné parametre vrátane kvantitatívnych podrobností, ako je napríklad spreadová ponuka, potenciál na stratu zisku a pozícia Grékov.

Spodný riadok

Kryté volanie je stratégia, ktorá zahŕňa držanie dlhých pozícií v podkladových akciách pri súčasnom písaní opcie na volanie. Obchodné platformy z rôznych brokerských domov ponúkajú vhodné spôsoby umiestňovania týchto opčných obchodov. Nástroje pre kryté hovory sú bežné v rámci pokročilých maklérskych platforiem, ktoré si vyžadujú súčasné umiestnenie viacerých pozícií (dlhé akcie a predajné možnosti predaja). Je dôležité, aby vybraná obchodná platforma ponúka rýchly prístup s minimálnym oneskorením na uskutočnenie takýchto obchodov. To môže tiež zvýšiť potenciál pre zisky. Obchodníci by mali dôkladne informovať a otestovať skúšobné verzie obchodných platforiem predtým, ako sa prihlásia k akejkoľvek obchodnej platforme sprostredkovateľských firiem s cieľom zamerať sa na kryté hovory.