Schlumberger Beats odhaduje zárobky, ale akcie zlyhávajú

Schlumberger NV (SLB) je najväčšou spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti ropných polí na svete a pôsobí v 85 krajinách. Ropný gigant porazil očakávania výnosov pred otváracím zvonom v piatok 19. júla. Akcia sa otvorila vyššie, ale potom klesla nižšie, čím sa obchodný rozsah pohyboval okolo svojho 50-denného jednoduchého kĺzavého priemeru na 38, 11 dolárov.

Spoločnosť je zástupcom trhu s ropou na celom svete. Analytici očakávajú vyrovnaný trh s ropou v druhej polovici roka vzhľadom na obavy z vojny a geopolitické napätie na celom svete. V Spojených štátoch Schlumberger naznačuje, že prudký nárast bridlíc klesá, keď prieskumníci znižujú výdavky a znižujú vŕtaciu aktivitu.

Akcie spoločnosti Schlumberger uzavreli prvú polovicu roku 2019 28. júna za cenu 39, 74 USD, čo sa stalo kľúčovým vstupom pre moju vlastnú analytiku. Jedinou úrovňou, ktorá zostala z prvej polovice, je jej ročná riziková úroveň 51, 25 dolárov. K dispozícii sú polročné a mesačné hodnoty na úrovni 35, 72 USD a 30, 88 USD, so štvrťročnou rizikovou úrovňou na 42, 83 USD. Denný graf ukazuje zásoby pod „krížom smrti“, s týždenným grafom pripraveným na zníženie na neutrál.

Schlumberger má v zásade zvýšený pomer P / E 24, 92, ale podľa Macrotrends má štedrý dividendový výnos 5, 18%.

Denný graf pre Schlumbergera

Spoločnosť Schlumberger je od 3. augusta 2018 pod „krížom smrti“, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že nižšie ceny sú pred nami. Tento negatívny výsledok viedol k 31. máju na 52-týždňové minimum 34, 46 dolárov.

50-dňové a 200-dňové jednoduché kĺzavé priemery sú teraz na 38, 11 dolárov, respektíve 43, 90 dolárov. Vodorovné čiary predstavujú hodnotu druhej polovice roku 2019 na úrovni 35, 72 USD, riziková úroveň v treťom štvrťroku na úrovni 42, 83 USD a ročná riziková úroveň na úrovni 51, 25 USD. Úroveň hodnoty za júl je pod grafom na 30, 88 dolárov.

Týždenný graf pre Schlumbergera

Týždenný graf pre Schlumberger bude znížený na neutrálny, ak sa zásoby zatvoria v piatok 19. júla, pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 39, 10 dolárov. Akcia je výrazne pod svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 66, 41 USD. Predpokladá sa, že tento pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 týždenne stúpne na 33, 93, z 29, 18 na 12. júla. Na začiatku roka to bolo 4, 87 ako údaj o zásobe, ktorá bola „príliš lacná na to, aby sa ignorovala . "

Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Schlumberger pri oslabení na polročnú a mesačnú úroveň hodnoty na úrovni 35, 72 USD a 30, 88 USD a znížte držbu sily na štvrťročnú a ročnú rizikovú úroveň na 42, 83 USD a 51, 25 USD.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Štvrťročná úroveň sa zmenila aj na konci júna.

Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori kúpiť akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znížiť držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.

Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte rýchlejšie potom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objavuje. Čítanie pod 10, 00 sa tiež označuje ako „príliš lacné na to, aby sme ho ignorovali“.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených zásobách a nemá v pláne iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.