Skalpovanie: malé rýchle zisky sa môžu sčítavať

Skalpovanie je obchodný štýl, ktorý sa špecializuje na profitovanie z malých zmien cien, zvyčajne po vykonaní obchodu a jeho ziskovosti. Vyžaduje sa od obchodníka, aby mal striktnú stratégiu odchodu, pretože jedna veľká strata by mohla vylúčiť mnohé malé zisky, ktoré obchodník dosiahol. Na to, aby bola táto stratégia úspešná, je potrebné mať správne nástroje, ako napríklad živý prenos, sprostredkovateľa s priamym prístupom a vytrvalosť v mnohých obchodoch.

Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli viac o tejto stratégii, rôznych typoch skalpovania a o tipoch, ako používať tento štýl obchodovania.

Ako skalpovanie funguje

Skalpovanie je založené na predpoklade, že väčšina zásob dokončí prvú fázu pohybu. Ale odkiaľ to ide, nie je isté. Po tejto počiatočnej fáze prestávajú niektoré zásoby postupovať ďalej, zatiaľ čo iné pokračujú.

Scalper má v úmysle zobrať čo najviac malých ziskov, bez toho, aby ich nechal vypariť. Toto je opak myslenia „nechajte svoje zisky bežať“, ktoré sa pokúša optimalizovať pozitívne obchodné výsledky zvýšením veľkosti víťazných obchodov a zároveň nechať ostatných obrátiť sa. Skalpovanie dosahuje výsledky zvýšením počtu víťazov a obetovaním veľkosti výher. Nie je neobvyklé, že obchodník s dlhším časovým rámcom dosahuje pozitívne výsledky tým, že vyhral iba polovicu alebo dokonca menej svojich obchodov - iba že výhry sú omnoho väčšie ako straty. Úspešný scalper však bude mať oveľa vyšší pomer víťazných obchodov oproti stratám, zatiaľ čo zisky zostanú zhruba rovnaké alebo mierne väčšie ako straty.

Skalpovanie: malé rýchle zisky sa môžu sčítavať

Hlavné priestory skalpovania sú:

• Znížené riziko expozičných limitov: Krátke vystavenie trhu znižuje pravdepodobnosť výskytu nepriaznivej udalosti.
• Menšie pohyby sa ľahšie získajú: Na zabezpečenie väčších zmien cien je potrebná väčšia nerovnováha medzi ponukou a dopytom. Napríklad pre burzu je ľahšie urobiť 10-percentný ťah, ako urobiť $ 1.
• Menšie pohyby sú častejšie ako väčšie pohyby: Aj pri relatívne tichých trhoch existuje veľa malých pohybov, ktoré môže scalper využiť.

Skalpovanie môže byť prijaté ako primárny alebo doplnkový štýl obchodovania.

Spready v skalpovaní verzus normálna obchodná stratégia

Keď sa scalpers obchoduje, chce profitovať zo zmien v cenovom rozpätí cenových ponúk cenných papierov. To je rozdiel medzi cenou, ktorú sprostredkovateľ kúpi cenný papier od obchodníka (ponuka), a cenou, ktorú sprostredkovateľ predá (žiadosť). Preto hľadajú širšie rozšírenie.

Za normálnych okolností je však obchodovanie pomerne konzistentné a môže umožniť stabilný zisk. Je to preto, že rozpätie medzi ponukou a dopytom je tiež stabilné, pretože ponuka a dopyt po cenných papieroch sú vyrovnané.

Skalpovanie ako primárny štýl

Čistý skalpel bude každý deň robiť mnoho obchodov - možno v stovkách. Scalper bude väčšinou využívať jednominútové grafy, pretože časový rámec je malý, a preto musí vidieť nastavenia, keď sa budú formovať čo najbližšie k reálnemu času. Podporné systémy, ako je obchodovanie s priamym prístupom (DAT) a kotácie úrovne 2, sú pre tento druh obchodovania nevyhnutné. Automatické okamžité vykonávanie príkazov je pre špekulanta rozhodujúce, takže preferovanou zbraňou je sprostredkovateľ s priamym prístupom.

Skalpovanie ako doplnkový štýl

Obchodníci s dlhším časovým rámcom môžu použiť skalpovanie ako doplnkový prístup. Najviditeľnejším spôsobom je použiť ho, keď je trh trhaný alebo uzamknutý v úzkom dosahu. Ak neexistujú žiadne trendy v dlhšom časovom rámci, prechod na kratší časový rámec môže odhaliť viditeľné a využiteľné trendy, ktoré môžu viesť obchodníka k tomu, aby sa skalpoval.

Ďalším spôsobom, ako pridať skalpovanie k obchodom s dlhším časovým rámcom, je koncepcia tzv. Tento prístup umožňuje obchodníkovi zlepšiť svoju nákladovú základňu a maximalizovať zisk. Obchody s dáždnikmi sa vykonávajú nasledujúcim spôsobom:

• Obchodník iniciuje pozíciu pre obchod s dlhším časovým rámcom.
• Zatiaľ čo sa hlavný obchod vyvíja, obchodník identifikuje nové usporiadania v kratšom časovom rámci v smere hlavného obchodu, pričom ich vstupuje a vystupuje podľa zásad skalpovania.

Na základe konkrétnych nastavení môže byť akýkoľvek obchodný systém použitý na účely skalpovania. V tomto ohľade možno skalpovanie považovať za druh metódy riadenia rizika. V zásade sa akýkoľvek obchod môže zmeniť na pokožku hlavy tým, že sa zisk priblíži pomeru riziko / odmena 1: 1. To znamená, že veľkosť získaného zisku sa rovná veľkosti zastávky diktovanej zostavou. Ak napríklad obchodník vstúpi do pozície obchodníka s vlasovou pokožkou na hodnote 20 USD s počiatočným zastavením na 19, 90 USD, riziko predstavuje 10 centov. To znamená, že pomer rizika a odmeny 1: 1 sa dosiahne na 20, 10 dolárov.

Obchody na pokožke hlavy môžu byť vykonávané na dlhých aj krátkych stranách. Môžu sa uskutočňovať pri porušení alebo pri obchodovaní na diaľku. Na skalpovanie sa dá použiť veľa tradičných formácií grafov, ako sú šálky a kľučky alebo trojuholníky. To isté sa dá povedať o technických ukazovateľoch, ak sa na nich obchodník zakladá.

Tri typy skalpovania

Prvý typ skalpovania sa označuje ako „tvorba trhu“, pri ktorom sa skalpel snaží vyťažiť z spreadu súčasným zverejnením ponuky a ponuky pre konkrétnu zásobu. Je zrejmé, že táto stratégia môže uspieť iba pre väčšinou imobilné akcie, ktoré obchodujú s veľkými objemami bez akýchkoľvek skutočných zmien cien. Tento druh skalpovania je nesmierne ťažké úspešne zvládnuť, pretože obchodník musí súťažiť s tvorcami trhu o podiely na ponukách aj ponukách. Zisk je tiež taký malý, že akýkoľvek pohyb zásob proti pozícii obchodníka zaručuje stratu presahujúcu jeho pôvodný cieľ zisku.

Ďalšie dva štýly sú založené na tradičnejšom prístupe a vyžadujú pohyblivú zásobu, kde sa ceny rýchlo menia. Tieto dva štýly tiež vyžadujú zvukovú stratégiu a spôsob čítania pohybu.

Druhý typ skalpovania sa uskutočňuje nákupom veľkého počtu akcií, ktoré sa predávajú za zisk pri veľmi malom pohybe cien. Obchodník tohto štýlu vstúpi do pozícií pre niekoľko tisíc akcií a čaká na malý ťah, ktorý sa zvyčajne meria v centoch. Takýto prístup si vyžaduje vysoko likvidné zásoby, ktoré umožňujú ľahký vstup a výstup z 3 000 až 10 000 akcií.

Tretí typ skalpovania sa považuje za bližší k tradičným metódam obchodovania. Obchodník zadá množstvo podielov na akomkoľvek nastavení alebo signáli zo svojho systému a uzavrie pozíciu, akonáhle je prvý výstupný signál vygenerovaný v blízkosti pomeru riziko / odmena 1: 1, vypočítané ako je opísané vyššie.

Tipy pre nováčikov

S nízkymi prekážkami vstupu na svet obchodovania sa zvýšil počet ľudí, ktorí sa v dennom obchode pokúšajú o ruky, a iné stratégie, ako je skalpovanie. Nováčikovia v oblasti skalpovania musia zabezpečiť, aby obchodný štýl vyhovoval ich osobnosti, pretože si vyžaduje disciplinovaný prístup. Obchodníci musia robiť rýchle rozhodnutia, vyhľadávať príležitosti a neustále monitorovať obrazovku. Tí, ktorí sú netrpezliví a cítia sa spokojní s výberom malých úspešných obchodov, sú pre skalpovanie dokonalí.

To znamená, že skalpovanie nie je najlepšou obchodnou stratégiou pre nováčikov, pretože zahŕňa rýchle rozhodovanie, neustále monitorovanie pozícií a častý obrat. Stále však existuje niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť začiatočníkom.

Vykonanie objednávky: Začiatočník musí ovládať umenie efektívneho vykonávania objednávky. Oneskorené alebo zlé poradie môže vymazať, aký malý zisk bol dosiahnutý, a dokonca môže viesť k strate. Keďže ziskové rozpätie na obchod je obmedzené, vykonanie objednávky musí byť presné. Ako je uvedené vyššie, vyžaduje si to podporné systémy, ako napríklad obchodovanie s priamym prístupom a cenové ponuky úrovne 2.

Frekvencia a náklady: Začiatočník scalper musí zabezpečiť, aby sa pri obchodovaní nezabúdalo na náklady. Skalpovanie zahŕňa množstvo obchodov - toľko ako stovky počas obchodnej relácie. Časté nákupy a predaje musia byť nákladné z hľadiska provízií, ktoré môžu znížiť zisk. Preto je dôležité vybrať si správneho online brokera. Maklér by mal poskytovať nielen náležitosti ako priamy prístup na trhy, ale aj konkurenčné provízie. Pamätajte, že nie všetci makléri umožňujú skalpovanie.

Obchodovanie: Zisťovanie trendu a hybnosti sa hodí pre skalpelera, ktorý môže dokonca krátko vstúpiť a odísť, aby zopakoval vzorec. Začiatočník musí pochopiť trhový impulz a akonáhle zistí, že škálovateľ zistil, že obchodovanie s trendom a dynamika môžu pomôcť dosiahnuť výnosnejšie obchody. Ďalšou stratégiou používanou kosačkami je protiklad. Začiatočníci by sa však mali vyhnúť použitiu tejto stratégie a držať sa obchodovania s týmto trendom.

Obchodné strany: Začiatočníci sú obvykle pohodlnejšie s obchodovaním na strane nákupu a mali by sa k tomu držať skôr, ako získajú dostatočnú dôveru a odborné znalosti na zvládnutie krátkej strany. Aby sa však dosiahli najlepšie výsledky, musia skalpelery nakoniec vyvážiť dlhé a krátke obchody.

Technická analýza: Začiatočníci by sa mali vybaviť základmi technickej analýzy na boj proti rastúcej konkurencii vo vnútri dňa. To je obzvlášť dôležité na dnešných trhoch, v ktorých prevláda vysokofrekvenčné obchodovanie, ako aj rastúce využívanie temných fondov.

Objem: Ako technika si vyžaduje skalpovanie časté rozhodnutia o vstupe a výstupe v krátkom časovom rámci. Takúto stratégiu je možné úspešne implementovať len vtedy, keď je možné vyplniť objednávky, čo závisí od úrovne likvidity. Veľkoobjemové obchody ponúkajú potrebnú likviditu.

Disciplína: Spravidla je najlepšie uzavrieť všetky pozície počas denného obchodovania a neprenášať ich na ďalší deň. Skalpovanie je založené na malých príležitostiach, ktoré existujú na trhu, a skalpel by sa nemal odchyľovať od základného princípu držania pozície na krátke časové obdobie.

Spodný riadok

Skalpovanie môže byť veľmi výhodné pre obchodníkov, ktorí sa ho rozhodnú použiť ako primárnu stratégiu, alebo dokonca pre tých, ktorí ho používajú na doplnenie iných druhov obchodovania. Dodržiavanie prísnej stratégie ukončenia je kľúčom k tomu, aby sa malé zisky spojili s veľkými ziskami. Krátke vystavenie trhu a frekvencia malých ťahov sú kľúčové atribúty, ktoré sú dôvodmi, prečo je táto stratégia populárna medzi mnohými typmi obchodníkov.