Pravidlá zberu zásob pri vnútrodennom obchodovaní

Na výber sú tisíce akcií a denní obchodníci si môžu vybrať prakticky akýkoľvek druh akcií, ktorý chcú. Prvým krokom v dennom obchodovaní je teda prísť na to, s čím obchodovať. Po výbere jedného alebo viacerých zásob alebo ETF sa objaví ďalší krok s niektorými spôsobmi, ako z nich profitovať.

Kľúčové jedlá

• Denní obchodníci sú obchodníci, ktorí vykonávajú vnútrodenné stratégie na získanie zisku z cenových zmien pre dané aktívum pomocou širokej škály techník, aby sa využila neefektívnosť trhu.
• Prvým krokom v dennom obchodovaní je zisťovanie toho, čo sa má obchodovať.
• Po výbere jedného alebo viacerých zásob alebo ETF sa objaví ďalší krok s niektorými spôsobmi, ako z nich profitovať.

Ako si vybrať akcie pre denné obchodovanie

Ako vybrať akcie na vnútrodenný obchod

Pravidlo 1: Likvidita, likvidita, likvidita

Kvapalné zásoby majú veľký objem, pričom väčšie množstvá je možné kúpiť a predať bez výrazného ovplyvnenia ceny. Keďže vnútrodenné obchodné stratégie závisia od rýchlosti a presného načasovania, veľa objemu uľahčuje vstup a výstup z obchodov. Hĺbka je tiež kritická, čo ukazuje, koľko likvidity má akciová spoločnosť pri rôznych cenových hladinách nad alebo pod súčasnou trhovou ponukou a ponukou.

Pravidlo 2: Stredná až vysoká volatilita

Deň obchodníci vyžadujú pohyb cien, aby zarobili peniaze. Deň obchodníci si môžu zvoliť akcie, ktoré majú tendenciu sa pohybovať veľa v dolároch alebo v percentách, pretože tieto dva filtre často vyprodukujú rôzne výsledky. Zásoby, ktoré majú tendenciu pohybovať sa 3% alebo viac za deň, majú konzistentné veľké vnútrodenné pohyby k obchodovaniu. To isté platí pre akcie, ktoré majú tendenciu pohybovať sa viac ako 1, 50 dolárov za deň.

Pravidlo 3: Sledovatelia skupiny

Aj keď existujú ľudia, ktorí sa špecializujú na opačné hry, väčšina obchodníkov hľadá akcie, ktoré sa pohybujú v korelácii so svojím sektorom a indexovou skupinou. To znamená, že keď index alebo sektor začnú stúpať nahor, cena jednotlivých akcií sa tiež zvýši. Je to dôležité, ak obchodník chce obchodovať s najsilnejšími alebo najslabšími burzami každý deň (podrobnejšie sa o nich hovorí neskôr). Ak sa obchodník rozhodne obchodovať s rovnakými akciami každý deň, je rozumné zamerať sa na jednu akciu a nie je potrebné sa obávať, či je v korelácii s niečím iným.

Denné obchodovanie je riskantné a vyžaduje si vedomosti, zručnosti a disciplínu. Ak chcete dosiahnuť veľkú výhru vsadením peňazí na svoje črevá, vyskúšajte kasíno.

Stratégie vstupu a výstupu

Možno ste si vybrali najsladšie zásoby na svete, ale ťažiť z toho bude závisieť od stratégií. Vnútrodenné stratégie sú také početné ako samotní obchodníci, ale ak sa budete držať určitých pokynov a hľadáte určité signály vnútrodenného obchodovania, s väčšou pravdepodobnosťou budete úspešní.

Tu je päť takýchto usmernení.

1. Obchodujte iba so súčasným vnútrodenným trendom

Trh sa vždy pohybuje vo vlnách a je úlohou obchodníka jazdiť na týchto vlnách. Počas uptrendu sa sústreďte na dlhé pozície. Počas klesania sa zameriavajte na zaujatie krátkych pozícií. Vnútrodenné trendy nekončia donekonečna, ale zvyčajne je možné uskutočniť jeden alebo dva obchody a niekedy aj viac, než dôjde k obratu. Keď sa dominantný trend posunie, začnite obchodovať s novým trendom.

Izolácia trendu môže byť zložitá. Trendy poskytujú jednoduchú a užitočnú stratégiu vstupu a zastavenia straty. Nasledujúca tabuľka SPDR S&P 500 (SPY) zobrazuje niekoľko krátkodobých trendov počas typického dňa.

Pri obchodovaní v reálnom čase je možné kresliť viac trendových línií, aby ste videli rôzne stupne každého trendu. Čerpanie viacerých trendových línií môže poskytnúť viac signálov a môže tiež poskytnúť lepší prehľad o meniacej sa dynamike trhu.

2. Obchodujte so silnými zásobami smerom nahor, so slabými zásobami smerom nadol

Pri výbere najlepších akcií pre vnútrodenné obchodovanie bude pre väčšinu obchodníkov výhodné pozrieť sa na akcie alebo ETF, ktoré majú aspoň miernu až vysokú koreláciu s indexmi S&P 500 alebo Nasdaq, a potom izolujú tie akcie, ktoré sú v porovnaní s ostatnými slabé alebo silné. do indexu. Toto vytvára príležitosť pre denného obchodníka, pretože silné zásoby sa môžu pohybovať nahor o 2%, keď sa index zvýši o 1%. Na sklade je viac príležitostí, ktoré sa pohybujú viac.

Keď sa indexy / trhové futures pohybujú vyššie, obchodníci by sa mali snažiť kúpiť akcie, ktoré sa pohybujú agresívnejšie ako futures. Keď sa futures stiahnu späť, silná zásoba sa nestiahne späť toľko, alebo sa nemusí ani stiahnuť. Jedná sa o akcie, s ktorými sa obchoduje so zvyšujúcim sa trendom, pretože vedú trh vyššie a poskytujú tak väčší ziskový potenciál.

Keď indexy / futures klesajú, môže byť výhodné krátke predať akcie, ktoré poklesnú viac ako trh. Keď sa budú futures pohybovať vyššie v klesajúcom trende, slabá zásoba sa nebude pohybovať tak vysoko, alebo sa nebude pohybovať vôbec. Slabé zásoby poskytujú väčší potenciál zisku, keď trh klesá.

Akcie a ETF, ktoré sú silnejšie alebo slabšie ako trh, sa môžu každý deň meniť, hoci niektoré odvetvia môžu byť relatívne silné alebo slabé celé týždne.

Nasledujúca tabuľka porovnáva SPDR S&P 500 s technologickým fondom SPDR Select Technology Fund (XLK). Modrá čiara, XLK, bola v porovnaní so SPY pomerne silná. Obidve ETF sa počas dňa pohybovali vyššie, ale pretože spoločnosť XLK mala tak veľké zisky z pretekov a mierne menšie poklesy z spätných ťahov, bola lídrom na trhu a relatívne prekonala SPY. Ak sa chystáte niečo kúpiť, kúpte si to, čo je najsilnejšie.

To isté platí pre krátke obchody. Predajcovia nakrátko by mali izolovať akcie alebo ETF, ktoré sú relatívne slabé. Týmto spôsobom, keď ceny klesnú, budete pravdepodobne v zásobách alebo ETF, ktoré budú najviac klesať, čím sa zvýši ziskový potenciál obchodu.

3. Buďte trpezliví; čakať na spätný chod

Trendy sú približným vizuálnym sprievodcom toho, kde sa začnú a končia cenové vlny. Preto pri výbere akcií na vnútrodenný obchod môžeme použiť trendovú líniu na skorý vstup do ďalšej cenovej vlny v smere trendu.

Pri zadávaní dlhých pozícií kupujte, keď sa cena posunie nadol smerom k trendovej línii a potom sa posunie o úroveň vyššie. Na nakreslenie vzostupnej trendovej línie je potrebná nízka cena a potom vyššia nízka cena. Čiara je nakreslená spájajúca tieto dva body a potom je vysunutá doprava. Na nasledujúcom diagrame sa cena odrazí od trendovej línie niekoľkokrát predtým, ako ju cena tretíkrát prepadne.

Krátky predaj v zostupnom trende by bol podobný. Mali by ste počkať, kým sa cena nepresunie na klesajúcu trendovú líniu, a keď sa akcia začne pohybovať späť nadol, použijete to ako obchodný signál na zadanie.

Tieto dva dlhé obchody sú trpezlivé a poskytujú nízkorizikový vstup. Nákup sa uskutočňuje blízko úrovne stop-loss, ktorá by bola umiestnená niekoľko centov pod trendovú líniu alebo najnovšie najnižšie ceny tesne pred vstupom. Ako už bolo uvedené, trendy nekončia donekonečna, takže dôjde k strate obchodov. Ale za predpokladu, že sa dosiahne celkový zisk, aj so stratami, na tom záleží.

35, 8%

Podľa jedného zverejneného prieskumu percentuálny podiel obchodníkov, ktorí po zaplatení poplatkov dosiahnu čistý zisk nad nulou.

4. Pravidelné zisky

Deň obchodníci majú obmedzený čas na to, aby zachytili zisky, a preto musia minúť čo najmenej času na obchody, ktoré strácajú peniaze alebo sa pohybujú nesprávnym smerom.

Tu sú dve jednoduché pokyny, ktoré môžete použiť na dosiahnutie zisku pri obchodovaní s trendmi.

• V rastúcej alebo dlhej pozícii zisnite zisky za súčasnú tendenciu alebo mierne nad ňu.
• V zostupnej alebo krátkej pozícii zisky zisnite alebo mierne pod pôvodnou cenou v súčasnom trende.

V tabuľke nižšie sú označené položky a výstupy. Z grafu vyplýva, že s rastúcim trendom cena prechádza cez minulé maximá, ktoré poskytujú výstup pre každú príslušnú dlhú pozíciu. Rovnaká metóda sa dá použiť na klesajúce trendy; zisky sa prijímajú na úrovni alebo mierne pod úrovňou predchádzajúcej ceny v trende.

5. Keď sa trh zastaví, nehrajte

Trhy nie sú vždy trendom. Niekedy sa vnútrodenné trendy menia tak často, že je ťažké určiť hlavný smer. Ak nedochádza k veľkým maximám a minimám, uistite sa, že vnútrodenné pohyby sú dostatočne veľké na to, aby potenciálna odmena prekročila riziko. Napríklad, ak riskujete 0, 10 dolárov na akciu, akcie alebo ETF by sa mali pohybovať natoľko, aby vám poskytli zisk najmenej 0, 15 do 0, 20 USD podľa vyššie uvedených pokynov.

Ak sa cena pohybuje v určitom rozsahu (nie v trende), prejdite na obchodnú stratégiu s obmedzením rozsahu. V priebehu rozsahu budú naše nakreslené čiary vodorovné, nie šikmé. Platia však rovnaké všeobecné pojmy. Kúpte, keď sa cena presunie do dolnej horizontálnej oblasti, podporte a potom sa začnite pohybovať vyššie. Krátky predaj, keď cena dosiahne hornú horizontálnu líniu, odpor a začne znova klesať.

Pri nákupe sa snažte skončiť v blízkosti hornej časti rozsahu, ale nie priamo v hornej časti. Ak skratujete, skontrolujte, či chcete vystúpiť v dolnej časti rozsahu, ale nie priamo dole. Potenciálna odmena by mala byť vyššia ako riziko. Umiestnite stop-loss tesne pod poslednú najnižšiu hodnotu pred vstupom na signál nákupu alebo tesne nad poslednú najvyššiu hodnotu pred vstupom na krátky signál.

Pre mnohých obchodníkov môže byť ťažké striedať sa medzi trendovým obchodovaním a obchodovaním na diaľku. Preto sa mnohí obchodníci rozhodnú urobiť jeden alebo druhý. Ak obchodujete s trendom, odstúpte, keď sa trhy líšia, a zamerajte sa na obchodovanie s akciami alebo ETF, ktoré majú tendenciu trendovať. Ak obchodujete na diaľku, vyvarujte sa obchodovania počas trendov a zamerajte sa na obchodovanie s akciami alebo ETF, ktoré majú tendenciu sa pohybovať.

Spodný riadok

Identifikácia správnych zásob pre vnútrodenný obchod spočíva v izolácii súčasného trendu na trhu od okolitého hluku a následnom využití tohto trendu. Niektoré funkcie - likvidita, volatilita a korelácia - charakterizujú najlepšie vnútrodenné obchodné akcie, ale je tiež dôležité uplatňovať správne stratégie vstupu a výstupu. V tomto úsilí môže pomôcť štúdium trendových línií a mapovanie cenových vĺn. Existuje mnoho spôsobov, ako obchodovať, a žiadny z nich nepretržite nefunguje. Preto je niekedy najlepšie nehrať. Ak podmienky nezabezpečujú dobré prostredie pre nasadenie vašich stratégií, ušetrite peniaze za to, kedy sú.