Nechajte to jednoduché a obchodujte s trendom

Ako obchodník ste pravdepodobne počuli staré príslovie, že je najlepšie „obchodovať s týmto trendom“. Trendom, povedzme všetci odborníci, je váš priateľ. Toto je šalvia, pokiaľ viete a dokážete akceptovať, že trend sa môže skončiť. A potom trend nie je váš priateľ.

Ako teda môžeme určiť smer trendu? Veríme v pravidlo KISS, ktoré hovorí: „udržujte to jednoduché, hlúpe!“ Tu je metóda určovania trendu a jednoduchá metóda predvídania konca trendu.

Skôr ako začneme, chceme spomenúť dôležitosť časových rámcov pri určovaní trendu. Keď analyzujeme dlhodobé investície, v kratších časových rámcoch zvyčajne dominuje dlhodobý časový rámec. Na účely vnútrodenných dní však môže mať kratší časový rámec väčšiu hodnotu. Obchody možno rozdeliť do troch tried obchodných štýlov alebo segmentov: obchod v priebehu dňa, výkyv a obchod s pozíciami. (Pozri tiež: Obchodovanie s viacerými časovými rámcami vo formáte FX .)

Veľkí obchodníci, ako napríklad spoločnosti, ktoré založili výrobu v cudzej krajine, by sa mohli zaujímať o osud meny počas dlhého obdobia, napríklad mesiacov alebo rokov. Ale pre špekulantov môže byť týždenný graf akceptovaný ako „dlhodobý“.

Priemery pohybujúce sa v pároch

S týždenným grafom ako počiatočnou referenciou môžeme potom určiť dlhodobý trend špekulatívneho obchodníka. Na tento účel využijeme dva veľmi užitočné nástroje, ktoré nám pomôžu určiť tento trend. Tieto dva nástroje sú jednoduchý kĺzavý priemer a exponenciálny kĺzavý priemer.

Graf 1: máj 2006 - júl 2008

Zdroj: Netdania.com

Vo vyššie uvedenom týždennom diagrame vidíte, že v období od mája 2006 do júla 2008 je exponenciálny kĺzavý priemer modrého intervalu 20 nad červeným jednoduchým kĺzavým priemerom 55 a obidva klesajú smerom nahor. To naznačuje, že tento trend ukazuje rast eura, a teda oslabujúci dolár.

V auguste 2008 sa krátkodobý kĺzavý priemer (modrý) v nižšie uvedenom grafe znížil, čo naznačuje možnú zmenu trendu, hoci dlhodobý priemer (červený) tak zatiaľ neurobil.

Nájdenie zmeny v trende

V októbri prekročil 20-dňový kĺzavý priemer nad 55-dňový kĺzavý priemer. Obaja potom klesali. V tomto bode sa trend zmenil na spomalenie a krátke pozície voči euru by boli úspešné.

Graf 2: október Krátkodobý kĺzavý priemer

Zdroj: Netdania.com

Pri pohľade na graf 2 sme si všimli, že krátkodobý kĺzavý priemer v decembri 2008 relatívne stagnuje a začína sa zvyšovať, čo naznačuje možnú zmenu trendu nahor. Bližší pohľad na 55-dňový kĺzavý priemer od decembra 2008 však ukazuje, že dlhodobý kĺzavý priemer zostal klesajúci. (Pozri tiež: Stratégie technickej analýzy pre začiatočníkov .)

Pri kontrole grafu 2 vidíme, že prvá šípka zľava naznačuje, že dlhodobý kĺzavý priemer sa znížil, čo naznačuje, že týždenný alebo dlhodobejší trend v EUR / USD teraz klesol. Druhá šípka ukazuje, kde by sa mohla nová krátka pozícia úspešne zaujať, keď by sa cena vrátila späť na klesajúci kĺzavý priemer.

Cieľom je určiť smerovanie trendu, nie kedy vstúpiť do obchodu alebo z neho vystúpiť. To samozrejme neznamená, že v kratších časových rámcoch, ako sú denné a hodinové grafy, neexistovali žiadne obchodné príležitosti. Ale pre tých obchodníkov, ktorí chcú obchodovať s týmto trendom, by sa namiesto obchodovania s korekciou mohlo počkať, kým sa trend obnoví a opäť sa bude obchodovať v smere trendu.

Dvojitý spodný ukazovateľ

Graf 3: Podpora dvojitého dna

Zdroj: Netdania.com

Prejdime k grafu 3 a uvidíme, čo sa stane, keď sa 20-dňový exponenciálny kĺzavý priemer obchoduje na dvojité dno. Vzhľadom na to, že dvojité dno v grafe naznačuje podporu dole, môžeme sledovať cenovú akciu každý deň, aby sme dostali predbežnú stopu. Šípka ukazuje, kde sa zvyšuje krátkodobý kĺzavý priemer. Pohyblivé priemery sa opäť nepoužívajú ako obchodné signály, ale iba na účely smerovania trendov. (Zistite, ako môžu tieto vplyvné úrovne prepínať roly, pozrite si časť Podpora a zmeny odporu .)

Chyťte vlnu

Stanovením krátkodobého exponenciálneho kĺzavého priemeru a dlhodobého jednoduchého kĺzavého priemeru na týždennom a dennom grafe je možné zmerať smer trendu. Poznanie tohto trendu pomáha pri zaujímaní pozícií, ale nezabudnite, že trhy sa pohybujú vo vlnách. Tieto vlny sa nazývajú impulzné vlny, keď sú v smere trendu, a korekčné vlny, keď sú v rozpore s trendom.

Počítaním vĺn alebo otočení v každej vlne sa môžeme pokúsiť predvídať, či obchodná príležitosť bude v rozpore s trendom alebo s trendom. Podľa teórie Elliotových vĺn impulzná vlna obvykle pozostáva z piatich výkyvov a korekčná vlna sa zvyčajne skladá z 3 výkyvov. Celokovový pohyb by pozostával z piatich výkyvov, pričom dva výkyvy by boli v protiklade. (Pozri tiež: Elliott Wave Theory .)

Graf 4: Príklad Elliotovej vlny

Zdroj: Investopedia.com

Obrázok hore poskytuje príklad Elliotovej vlny. Pretože teória Elliotových vĺn môže byť veľmi subjektívna, radšej použijeme počet otáčok, ktorý mi pomôže určiť vyčerpanie vĺn. Zvyčajne sa pri trende premieňa na najmenej sedem čapov, po ktorých nasleduje korekcia päť čapov. Trh niekedy s týmito technickými predpokladmi nebude spolupracovať, ale môže sa vyskytnúť dosť často na to, aby poskytol niektoré veľmi lukratívne obchodné príležitosti. Nižšie je uvedený príklad vlny v akcii (modré šípky označujú smer).

Graf 5: Elliot Wave

Zdroj: Netdania.com

Spodný riadok

Kombináciou diagnostiky kĺzavého priemeru s počtom otáčok a následným doladením analýzy s pozorovaním vzorcov sviečok môže obchodník zhromaždiť šance na úspešný obchod vo svoj prospech. Pamätajte, že obchodovanie je remeslo, čo znamená, že je to umenie aj veda a vyžaduje si prax na rozvoj konzistentnosti a ziskovosti. (Pozri tiež: Rozšírené vzory sviečok .)