Piatkové obchodné rally naznačujú, že ide o hlbšiu bujnosť

Podľa môjho názoru vám šesť malých čísel môže povedať, kam tento trh smeruje.

Milujem príbehy ako „Moneyball“. To je kniha Michaela Lewisa obrátil Brad Pitt film o Billy Beane premení porazeného Oaklanda na šampiónov. Urobil to tak, že na baseball použil novú metodiku: pomocou štatistík alebo sabermetrie. Na zoznam položil športovcov bez mena, pretože sa mohli dostať na základňu. Fungovalo to tak dobre, že zmenil celú hru. Bol tiež menovaný do predstavenstva spoločnosti NetSuite, aby pomohol spoločnosti efektívnejšie fungovať. Spoločnosť Oracle Corporation (ORCL) ju nakoniec kúpila za 9, 3 miliardy dolárov.

Podobnú metódu používam na zásoby. Cieľom je pozorovať veľa údajov a prísť so spoľahlivým spôsobom, ako predpovedať opakovateľné udalosti. Tieto udalosti by mohli byť veci ako dostať sa na základňu a vyhrať hry, ale môžu zahŕňať aj výber zajtrajších serverov Amazon.com, Inc. (AMZN) alebo Netflix, Inc. (NFLX) a zistenie, kde by mohol byť trh v blízkosti a nie tak blízka budúcnosť.

Havaruje akciový trh? Bude to stúpať? Tu vám poviem, čo si myslím, že sa stane v priebehu nasledujúcich troch, šiestich, deviatich a dvanástich mesiacov na základe histórie, prečo viem a kam umiestňujem svoje žetóny.

V súčasnosti je ťažké povedať, ktoré správy sú dôležité a čo nie. Môžem vám povedať, že trh chce, aby Trump zostal prezidentom, ale nie toľko, ako chce dohodu s Čínou. Reakcie trhu na spravodajské správy nie sú také zlé, ako by mala naznačovať vážna hrozba. Reakcie trhu na pozitívne správy v čínskej obchodnej vojne však jasne preukazujú súhlas.

Napríklad v piatok sa počas prvého dňa rezolúcie objavila veľká šťava z akciového trhu v USA, ktorá bola označená ako „fáza 1“, ako to nazval Trump. Všetky široké trhy sa uzavreli podstatne vyššie, ale niektoré denné indexy, ako je Russell 2000, vzrástli takmer o 3% skôr, ako sa vrátili. To je príšerný deň, ale je to skutočné alebo len falošné?

Pre túto odpoveď sa vráťme späť k bejzbalu. Používam štatistický prístup k zásobám založený na údajoch. Táto metóda mi dobre slúžila počas mojej kariéry na Wall Street a odvtedy. Pozerám sa na viac ako 5 500 akcií každý deň a pomocou špeciálnych algoritmov sa snažím zistiť, kedy veľké peniaze investori kupujú najlepšie akcie. Funguje to naozaj dobre a mojim čitateľom a klientom som umožnil rezervovať obrovské zisky na relatívne neznámych akciách. Údaje však tiež používam na získanie jasného obrazu o vrcholoch trhu, spodkoch trhu a budúcom smerovaní. Funguje to tiež veľmi dobre.

Ako vidíte, príbeh o budúcnosti trhu je, ako mnoho vecí, nie vždy, ale často, napísaný v minulosti. Keď môj model každý deň prehľadáva 5 500 zásob, dostaneme „žlté vlajky“. To je, keď veľké peniaze sa pohybujú do alebo von z akcií vo veľkom. Žltá vlajka je jeden krok pod signálom kúpiť (zelená vlajka) alebo predať (červená vlajka). Ak ich chcete získať, potrebujete na to, aby ste sa stali úpadkom alebo zlyhaním, musíte mať ďalšiu vysoko alebo lacnú súčasť.

Zo všetkých týchto zásob dostaneme iba hŕstku žltej, zelenej a červenej vlajky. Mám 30 rokov údajov, ale pri spätnom pohľade na posledných 10 rokov zvyčajne dostávame 477 žltých vlajok každý deň. Priemerný počet nákupov zelenej vlajky je 62 a predaj červenej vlajky je 44. Z týchto 62 nákupov ich zhromažďujeme na týždeň a triedime pre tých najsilnejších. Takto nájdem svoje najlepšie zásoby.

Minulý piatok sme mali veľkú burzu na burze so 666 žltými vlajkami - to je o 40% viac, ako je priemer za 10 rokov, alebo 2 518 obchodných dní. Mali sme však iba 40 zelených vlajok na nákup - to je 35% pod priemerom. Znamená to, že schválenie čínskych správ na trhu je len ďalším falošným pocitom ignorovania ">

Za posledných 10 rokov som sa obzrel späť v dňoch, keď sme dostali na trhu vyššie žlté vlajky a zelené zelené vlajky ako v priemere - rovnako ako v piatok 11. októbra. Bolo 140 krát od 12. októbra 2009. Priemerný nárast za týchto 140 dní bol 0, 96%. To, čo som videl, viedlo k rozšíreniu očí. Tu je zhrnutá v tabuľke:

Hovorí nám, že veľká krátka rally, ako je piatok, vyzerá pre trh skvele. Priemerný výnos zo všetkých šiestich snímok je kladný. A ťažko si možno uveriť, že S&P 500 bol o rok neskôr o 135 zo 140 krát vyšší, v priemere o 13%. To je 96% času.

To mi hovorí, že je skvelý čas kúpiť si trh. To sa dá dosiahnuť zakúpením širokého fondu obchodovaného na burze (ETF), ako je SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Po nedávnom potrestaní technologických akcií by obchodné riešenie malo odmeniť zásoby technického rastu šikovne, takže agresívnejšou hrou nad SPY by bolo nákupy iShares Global Tech ETF (IXN). Sleduje trhovo obmedzený index technologických akcií S&P Global 1200. Samozrejme, dá sa tiež dúfať, že lepšie výsledky dosiahnu vlastníctvom najlepších zásob. Našťastie ste na správnom mieste.

Táto správa môže byť mätúca, rovnako ako aj cenová akcia trhu. Ak chcete vedieť, čo sa dnes deje, pozrite sa na veľké peniaze. Ak chcete vedieť budúcnosť, pozrite sa do minulosti. Dnes nám to hovorí, že sme býčí. „Vzdelanie je pas do budúcnosti, pretože zajtra patrí tým, ktorí sa naň dnes pripravujú.“ -Malcolm X

Spodný riadok

My (Mapsignals) z dlhodobého hľadiska na amerických akciách stále bývame a akýkoľvek ťah späť vidíme ako príležitosť na nákup. Slabé trhy môžu ponúknuť predaj na akciách, ak je investor trpezlivý.

Zverejnenie: Autor nezastáva žiadne pozície v akciách uvedených v čase uverejnenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti za investičný výskum