Diskrétna distribúcia
Diskrétna distribúcia je štatistická distribúcia, ktorá ukazuje pravdepodobnosť výsledkov s konečnými hodnotami. Štatistické rozdelenie môže byť diskrétne alebo kontinuálne. Kontinuálna distribúcia je založená na výsledkoch, ktoré môžu mať nekonečné merateľné hodnoty.
Celkovo sú pojmy diskrétneho a spojitého rozdelenia pravdepodobnosti a náhodné premenné, ktoré opisujú, základom teórie pravdepodobnosti a štatistickej analýzy.
Pochopenie diskrétnej distribúcie
Distribúcia je štatistický koncept používaný pri výskume údajov. Štatistici, ktorí sa snažia identifikovať výsledky a pravdepodobnosti konkrétnej štúdie, zmapujú merateľné údajové body zo súboru údajov, čoho výsledkom bude diagram rozdelenia pravdepodobnosti. Existuje mnoho typov tvarov rozdelenia pravdepodobnosti, ktoré môžu vyplynúť z distribučnej štúdie. Medzi najbežnejšie rozdelenia pravdepodobnosti patria: normálne, jednotné, binomické, geometrické, Poissonovo, exponenciálne, chi-kvadrát, gama a beta.
Rozdelenia musia byť buď diskrétne alebo kontinuálne.
Štatistici môžu identifikovať vývoj diskrétneho alebo nepretržitého rozdelenia podľa povahy výsledkov, ktoré sa majú merať. Diskrétne rozdelenia majú konečný počet výsledkov. Napríklad pri štúdiu rozdelenia pravdepodobnosti matrice so šiestimi očíslovanými stranami môže byť iba šesť možných výsledkov, takže konečná hodnota je šesť. Ďalším príkladom môže byť vyhodenie mincí. Prehodenie mince môže mať za následok iba dva výsledky, takže konečná hodnota sú dva.
Príklady diskrétnej distribúcie
Medzi najbežnejšie diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti patrí binomický, Poissonov, Bernoulli a multinomický. Jedným z príkladov, kde môže byť diskrétna distribúcia pre podniky cenná, je riadenie zásob. Štúdium frekvencie predaja zásob v spojení s obmedzeným množstvom dostupného inventára môže poskytnúť podniku rozdelenie pravdepodobnosti, čo vedie k usmerneniu o správnom rozdelení zásob, aby sa čo najlepšie využili zábery zo štvorca.
Diskrétne distribúcie môžu tiež vzniknúť pri simulácii Monte Carlo. Simulácia Monte Carlo je technika modelovania, ktorá pomocou naprogramovanej technológie identifikuje pravdepodobnosť rôznych výsledkov. Používa sa predovšetkým na pomoc pri predpovedaní scenárov a identifikácii rizík. Pri simulácii Monte Carlo výsledky s diskrétnymi hodnotami spôsobia diskrétne distribúcie na analýzu. Tieto rozdelenia sa používajú na určovanie rizika a kompromisy medzi rôznymi zvažovanými položkami.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.