Hotovosť k dispozícii na dlhovú službu (CADS)
Čo znamená hotovosť na dlhovú službu?
Peňažná hotovostná služba (CADS) je pomer, ktorý meria množstvo hotovosti, ktorú má spoločnosť k dispozícii, vo vzťahu k jej záväzkom dlhovej služby splatným do jedného roka. Záväzky dlhovej služby zahŕňajú všetky bežné platby úrokov a aktuálne splátky istiny. Záväzky z nájmu sú niekedy súčasťou menovateľa.
Pochopenie hotovosti dostupnej na dlhovú službu (CADS)
Veritelia zrejme uprednostňujú spoločnosť, aby mala vysoký pomer CADS; čím vyšší je pomer, tým viac peňažných vankúšov musí spoločnosť financovať svoje nadchádzajúce platby za dlhovú službu. Inými slovami, čím vyšší je pomer spoločnosti CADS, tým menšia je pravdepodobnosť, že spoločnosť nesplní svoje dlhy. Akcionári spoločnosti požadujú „optimálny“ pomer CADS, nie nevyhnutne vysoký pomer. Akcionári zvažujú zostatok CADS, ktorý udržiava spoločnosť na spoľahlivom základe solventnosti, s požiadavkou, aby manažment efektívne využíval hotovosť - na akúkoľvek kombináciu kapitálových výdavkov, výplaty dividend, spätného odkúpenia akcií - v snahe maximalizovať návratnosť pre týchto vlastníkov firmy.
CADS nie je osobitne uvedený v súvahe spoločnosti. Namiesto toho sa CADS alebo hotovostný tok dostupný pre dlhovú službu (CFADS), ako pomer, môže javiť ako dohoda v dohode o dlhu s veriteľom spolu s inými ukazovateľmi pokrytia dlhovou službou (DSCR).
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.
Súvisiace podmienky
Čo sa meria ukazovateľ krytia úverovej životnosti (LLCR) Pomer krytia životnosti úveru je definovaný ako finančný pomer používaný na odhad schopnosti úverovej spoločnosti splácať nesplatenú pôžičku. viac Pochopenie pomeru krytia dlhu - DSCR V podnikovom financovaní je miera krytia dlhovou službou (DSCR) mierou hotovostného toku, ktorý je k dispozícii na zaplatenie súčasných dlhových záväzkov. Tento pomer uvádza čistý prevádzkový výnos ako násobok dlžných záväzkov splatných do jedného roka, vrátane úrokov, istiny, potopenia fondu a splátok z lízingu. viac Čo nám hovorí pomer pokrytia Pomer krytia je skupina opatrení schopných spoločnosti splácať svoj dlh a plniť svoje finančné záväzky, ako sú výplaty úrokov alebo dividendy. Čím vyšší je pomer krytia, tým ľahšie by malo byť vyplácanie úrokov z jeho dlhu alebo dividend. viac Definícia dlhodobého dlhu Dlhodobý dlh je dlh, ktorý je splatný viac ako jeden rok. Na dlhodobý dlh sa zvyčajne pozerá odlišne z pohľadu emitenta oproti investorovi. viac Vplyv dlhu druhého veriteľa na dlžníkov a veriteľov Druho-záložný dlh sa vzťahuje na dlh, ktorý má v prípade zlyhania prioritu nižší ako dlh vyššieho stupňa. Dlh druhého záložného práva sa nazýva aj podriadený dlh. Tieto dlhy dostanú splácanie po ďalšom, nadriadenom dlhu, ktorý predstavuje riziko, že investori nemusia dostať platbu. viac Ako funguje úverová analýza Kreditná analýza je typ analýzy, ktorú vykonáva správca portfólia investorov alebo dlhopisov na spoločnostiach alebo iných subjektoch vydávajúcich dlhy. ďalšie partnerské odkazy
