Veľkosť aktíva

Čo je veľkosť majetku?

Veľkosť aktív je celková trhová hodnota cenných papierov vo fonde. Môže sa tiež označovať ako spravovaný majetok. Fondy pravidelne vykazujú celkové aktíva, ktoré môžu byť ovplyvnené ponukou, dopytom a návratnosťou na trhu.

Vysvetlenie veľkosti majetku

Veľkosť aktív pre podielové fondy sa často vykazuje podľa triedy akcií. Pokiaľ ide o veľkosť podielového fondu pre investície, nie je nevyhnutne väčší väčší. Kľúčovými aspektmi kvality investičného fondu a investičného hľadiska sú spravidla investičný štýl fondu a jeho schopnosť dosiahnuť alebo prekročiť výnosnosť trhových referenčných hodnôt prostredníctvom pridelenia investícií.

Veľkosť aktív fondu však môže byť pre investorov dôležitá z niekoľkých dôvodov. Aj keď veľkosť aktív nemá veľký vplyv na výkonnosť fondu, vrcholoví manažéri investícií a najvýkonnejšie fondy pravdepodobne zaznamenajú vyšší prílev prostriedkov. Investori do fondov s väčšou veľkosťou aktív môžu tiež ťažiť z väčších úspor z rozsahu, ktoré sa premietajú do nižších ukazovateľov výdavkov fondu, pretože pomer nákladov sa počíta ako percento z celkových aktív. S väčšími fondmi sa zvyčajne obchoduje aktívnejšie na trhu, pričom vyšší priemerný denný objem obchodovania poskytuje väčšiu likviditu na trhu.

Volatilita veľkosti majetku

Veľkosť aktív môže byť ovplyvnená ponukou, dopytom a návratnosťou trhu. Zvyšujúci sa výnos na trhu je pozitívnym faktorom, ktorý zvyšuje hodnotu portfólia z trhových ziskov. Zhodnotenie kapitálu je najvyššou prioritou investičných manažérov a metrikou, ktorú investori ľahko sledujú. Ak sa však aktíva rýchlo zvýšia z prílevu, môže sa vyskytnúť tzv. „Nafúknutie aktív“, čo môže predstavovať výzvu pre správcov portfólia. Prílev a odliv kapitálu môže významne ovplyvniť prevádzkové a transakčné náklady. Mnoho fondov má poplatky za spätné odkúpenie za krátkodobé spätné odkúpenia, ktoré pomáhajú podporovať obchodné činnosti pri spätnom odkúpení investorov.

Podstatné prílevy do fondu spôsobujú nadúvanie aktív. Ide predovšetkým o problém s aktívnymi prostriedkami. Aktívni manažéri investícií musia využívať prostriedky do súčasných alokácií, alebo sa môžu rozhodnúť investovať do nových cenných papierov. Niektoré fondy môžu tiež obmedziť kapacitu aktív svojich fondov. Investiční manažéri sa môžu rozhodnúť uzavrieť fondy novým investorom z rôznych dôvodov, pričom kapacita aktív je často faktorom zatvárania fondov.

Najväčšie americké fondy podľa veľkosti aktív

MarketWatch poskytuje informácie o najväčších fondoch investičných trhov podľa veľkosti aktív. Fondy sa vykazujú v aktívach triedy akcií. Od 29. júla 2019 dominoval Vanguard v prvej desiatke zoznamu šiestich najväčších fondov na investičnom trhu.

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
2. Admirálne akcie indexového fondu Vanguard 500 (VFIAX)
3. Admirálne akcie indexového fondu Vanguard TSM (VTSAX)
4. Indexový fond Fidelity 500 (FXAIX)
5. iShares Core S&P 500 (IVV)
6. Vanguard TSM Index Institutional Plus Shares (VSMPX)
7. Akcie Vanguard Total Stock Investor (VGTSX)
8. Veritné štátne hotovostné rezervy (FDRXX)
9. Inštitucionálne akcie indexu Vanguard TSM (VITSX)
10. Akcie investorov Vanguard TSM Index Investor (VTSMX)

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Indexový fond Indexový fond je portfólio akcií alebo dlhopisov, ktoré je navrhnuté tak, aby napodobňovalo výkonnosť trhového indexu. Tieto fondy často tvoria hlavné držby dôchodkových portfólií a ponúkajú nižšie ukazovatele výdavkov ako aktívne spravované fondy. viac Pomery nákladov a výnosov Pomer nákladov (ER), tiež známy ako pomer nákladov na správu (MER), meria, koľko majetku fondu sa používa na administratívne a iné prevádzkové náklady. viac Globálny fond Globálny fond je fond, ktorý investuje do spoločností nachádzajúcich sa kdekoľvek na svete vrátane vlastnej krajiny investora. Globálny fond sa snaží identifikovať najlepšie investície z globálneho sveta cenných papierov. viac Čo je ročný obrat a prečo je dôležitý Ročný obrat je percentuálna sadzba, za ktorú podielový fond alebo fond obchodovaný na burze každoročne nahrádza svoje investície. viac Definícia iShares Spoločnosť iShares, Inc., globálny líder vo fondoch obchodovaných na burze (ETF), investovala takmer 2 bilióny dolárov do viac ako 800 rôznych produktov. ďalšie partnerské odkazy