Anatómia obchodných breakoutsov

Breakout trading využívajú aktívni investori na zaujatie pozície v počiatočných fázach trendu. Vo všeobecnosti môže byť táto stratégia východiskovým bodom veľkých cenových pohybov, expanzií volatility a pri správnom riadení môže ponúknuť obmedzené riziko poklesu. V tomto článku vás prevedieme anatómiou tohto obchodu a ponúkneme niekoľko nápadov na lepšie zvládnutie tohto štýlu obchodovania.

Čo je to Breakout?

Útek je cena akcie pohybujúca sa mimo definovanú podporu alebo úroveň odporu so zvýšeným objemom. Únikový obchodník vstúpi na dlhú pozíciu po zlomení ceny akcií nad odpor alebo na krátku pozíciu po zlomení akcií pod podporu. Akonáhle sa akcie obchodujú za cenovou bariérou, má tendencia zvyšovať sa volatilita a ceny zvyčajne smerujú k úpadku. Dôvody narušenia sú tak dôležitou obchodnou stratégiou, pretože tieto nastavenia sú východiskovým bodom pre budúce zvyšovanie volatility, veľké kolísanie cien a za mnohých okolností hlavné cenové trendy. (Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si: Spotting Breakouts rovnako ľahké ako ACD .)

Prelomenia sa vyskytujú vo všetkých typoch trhových prostredí. Najvýbušnejšie pohyby cien sú zvyčajne výsledkom odtrhnutia kanála a odtrhnutia cenových vzorov, ako sú trojuholníky, vlajky alebo vzory hlavy a pliec (pozri obrázok 1). Keďže zmluvy o volatilite sa v týchto časových rámcoch zväčša zvyšujú, keď sa ceny pohybujú nad stanovené rozpätia.

Obrázok 1: Prelomenie trojuholníka

Zdroj: Prophet.net

Bez ohľadu na časový rámec je breakout trading vynikajúcou stratégiou. Či už používate intradenné, denné alebo týždenné mapy, pojmy sú univerzálne. Túto stratégiu môžete použiť na každodenné obchodovanie, obchodovanie s swingom alebo akýkoľvek štýl obchodovania.

Nájdenie dobrého kandidáta
Pri obchodovaní na burze je dôležité brať do úvahy podporu a úroveň rezistencie podkladových akcií. Čím viac sa cena akcií dotkla týchto oblastí, tým sú tieto úrovne platné a tým dôležitejšie sú. Zároveň, čím dlhšie boli tieto úrovne podpory a rezistencie v hre, tým lepší bol výsledok, keď konečná cena akcií skončila (pozri obrázok 2). (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Základy podpory a odolnosti .)

Obrázok 2: Obchodný rozsah ukazuje viac reakcií na podporu v priebehu času.

Zdroj: Prophet.net

Po konsolidácii cien sa v cenovom grafe objavia rôzne cenové vzorce. Formácie, ako sú kanály, trojuholníky a vlajky, sú cennými vozidlami pri hľadaní zásob na obchodovanie. Popri vzoroch sú dôležitými faktormi, ktoré treba pri hľadaní vhodného kandidáta na obchodovanie zohľadniť, konzistentnosť a doba, po ktorú sa cena akcií držala svojej úrovne podpory alebo rezistencie.

Vstupné body

Po nájdení dobrého nástroja na obchod je čas naplánovať obchod. Najjednoduchším riešením je vstupný bod. Vstupné body sú dosť čierne a biele, pokiaľ ide o stanovovanie pozícií na úteku. Keď sa ceny nastavia na úroveň blízku rezistencii, investor si vytvorí býčiu pozíciu. Ak sú ceny nastavené na úroveň blízku úrovni podpory, investor zaujme medvedie postavenie.

Ak chcete zistiť rozdiel medzi zlomením a rozdvojením, počkajte na potvrdenie. Fakeout sa napríklad vyskytne, keď sa ceny otvoria nad úroveň podpory alebo odporu, ale na konci dňa sa skončia a pohybujú sa späť v rámci predchádzajúceho obchodného rozsahu. Ak investor postupuje príliš rýchlo alebo bez potvrdenia, neexistuje záruka, že ceny budú pokračovať na nové územie. Mnohí investori hľadajú nadpriemerný objem ako potvrdenie alebo čakajú na koniec obchodného obdobia, aby určili, či ceny udržia úrovne, na ktorých sa dostali.

Plánovanie východov

Vopred stanovené východiská sú nevyhnutnou súčasťou úspešného obchodného prístupu. Pri obchodnom zlyhaní existujú tri východiskové plány, ktoré sa majú dohodnúť pred vytvorením pozície.

1. Kde skončiť so ziskom
Pri plánovaní cieľových cien sa pozrite na nedávne správanie zásob a stanovte primeraný cieľ. Pri obchodovaní s cenovými modelmi je ľahké použiť poslednú cenovú akciu na stanovenie cenového cieľa. Napríklad, ak je rozsah nedávneho kanála alebo cenovej schémy šesť bodov, táto suma by sa mala použiť ako cenový cieľ na presmerovanie projektu, keď sa zásoby vyčerpajú (pozri obrázok 3).

Obrázok 3: Meranie cenového cieľa

Zdroj: Prophet.net

Ďalšou myšlienkou je vypočítať nedávne cenové výkyvy a ich priemerné získanie relatívneho cenového cieľa. Ak by zásoby v priebehu posledných niekoľkých cenových výkyvov dosiahli v priemere štyri body, bolo by to rozumným cieľom.

Toto je niekoľko nápadov, ako stanoviť cenové ciele ako obchodný cieľ. To by mal byť váš cieľ pre obchod. Po dosiahnutí cieľa môže investor opustiť pozíciu, opustiť časť pozície a nechať zvyšok bežať, alebo zvýšiť príkaz na zastavenie straty, aby zamkol zisk.

2. Kde skončiť so stratou
Je dôležité vedieť, kedy obchod zlyhal. Breakout trading ponúka tento prehľad pomerne jasným spôsobom. Po úteku by staré úrovne odporu mali fungovať ako nová podpora a staré úrovne podpory by mali pôsobiť ako nový odpor. Toto je dôležitá úvaha, pretože ide o objektívny spôsob, ako určiť, kedy obchod zlyhal, a ľahký spôsob, ako zistiť, kde nastaviť príkaz na zastavenie straty. Po obsadení pozície použite starú podporu alebo úroveň odporu ako čiaru v piesku, aby ste uzavreli stratový obchod. Ako príklad si preštudujte graf PCZ na obrázku 4.

Obrázok 4: Neúspešné porušenie

Zdroj: Prophet.net

Po zlyhaní obchodu je dôležité rýchlo opustiť obchod. Nikdy nestratte príliš veľa miesta. Ak si nebudete dávať pozor, straty sa môžu hromadiť.

3. Kde nastaviť príkaz na zastavenie
Pri rozhodovaní o tom, kde opustiť pozíciu so stratou, použite predchádzajúcu podporu alebo úroveň odporu, po prekročení ktorej sa ceny zlomili. Pohodlné zastavenie v rámci týchto parametrov je bezpečný spôsob, ako chrániť pozíciu bez toho, aby to ohrozilo obchod. Stanovenie zastávky vyššie, ako je toto, pravdepodobne spôsobí predčasné ukončenie, pretože je bežné, že ceny znovu otestujú cenové úrovne, z ktorých sa práve dostali.

Pri pohľade na obrázok 4 vidíte počiatočnú konsolidáciu cien, prelomenie, opakovaný test a cenový cieľ. Tento proces je pomerne mechanický. Ak by sa uvažovalo o tom, kde stanoviť príkaz na zastavenie straty, ak by bol stanovený nad starou úrovňou odporu, ceny by neboli schopné znovu otestovať tieto úrovne a investor by bol predčasne zastavený. Stanovenie zastávky pod túto úroveň umožňuje, aby ceny znovu vyskúšali a rýchlo chytili obchod, ak zlyhá. (Pozri tiež: Jednoduché a efektívne stratégie ukončenia obchodovania .)

zhrnutie

V súhrne uvádzame nasledujúce kroky, ktoré treba dodržiavať pri obchodovaní:

1. Identifikujte kandidáta
   Nájdite zásoby, ktoré si vybudovali silnú podporu alebo úroveň odporu, a sledujte ich. Pamätajte, že čím silnejšia je podpora alebo odpor, tým lepší je výsledok. Keď nakupujete zásoby, uistite sa, že tomu rozumiete.
2. Počkajte na Breakout
   Nájsť dobrého kandidáta neznamená, že by sa mal obchod robiť predčasne. Trpezlivo počkajte, kým sa cena akcie posunie. Ak chcete mať istotu, že úlomok bude trvať, v deň, keď sa cena akcií obchoduje mimo svojej úrovne podpory alebo odporu, počkajte, kým sa blíži koniec obchodného dňa, aby ste urobili krok. (Viac informácií nájdete v časti Patience is Trader's Trader's .)
3. Stanovte primeraný cieľ
   Ak sa chystáte podniknúť obchod, stanovte očakávanie, kam bude. Ak tak neurobíte, nebudete vedieť, kde ukončiť obchod. To sa dá dosiahnuť vypočítaním priemerného pohybu akcie alebo meraním vzdialenosti medzi podporou a odporom (najmä pri obchodovaní so vzormi cien).
4. Nechajte zásoby znovu testovať
   Toto je najdôležitejší krok. Ak cena akcií prepadne na úroveň rezistencie, stará rezistencia sa stane novou podporou. Ak zásoby prekročia úroveň podpory, stará podpora sa stane novým odporom. Vo väčšine vašich obchodov bude testovať úroveň, ktorú zlomil po prvých pár dňoch. Pripravte sa na to.
5. Vedieť, kedy váš obchod / vzor zlyhal
   Keď sa zásoby pokúsia znovu otestovať predchádzajúcu podporu alebo úroveň odporu a prelomia sa späť cez ňu, došlo k zlyhaniu vzoru alebo úlomku. V tomto bode je nevyhnutné, aby ste stratili. Nehrajte so stratami.
6. Exit obchody smerom k trhu blízko
   Otvorene nemôžete zistiť, či sa ceny budú držať na určitej úrovni. To je dôvod, prečo by ste mali zvážiť čakanie do blízkosti trhu, aby ste ukončili stratu obchodu. Ak zásoby zostali mimo vopred určenej úrovne podpory alebo odporu voči trhu blízko, je čas zatvoriť pozíciu a prejsť na ďalší.
7. Buď trpezlivý
   Táto stratégia vyžaduje veľa trpezlivosti. Tým, že budete postupovať podľa týchto krokov, znížite emócie a budete objektívnejší v obchode.
8. Vystúpte na svoj cieľ
   Ak neukončujete obchod so stratou, potom ste v obchode. V obchode by ste mali zostať, až kým cena akcií nedosiahne svoj cieľ alebo kým nedosiahnete svoj časový cieľ bez toho, aby ste dosiahli cieľovú cenu.

Spodný riadok

Breakout trading víta volatilitu. Volatilita po úteku pravdepodobne vyvolá emócie, pretože ceny sa rýchlo pohybujú. Pomocou krokov uvedených v tomto článku vám pomôžeme definovať obchodný plán, ktorý po správnom vykonaní môže ponúknuť veľké výnosy a zvládnuteľné riziko. (Pre súvisiace čítanie pozri: Ako obchodovať s breakouts pomocou Elliott Wave Theory .)