Úvod k typom obchodovania: Technickí obchodníci

V prípade obchodovania s dynamickým tempom, ktoré je typom technického obchodovania, obchodník sleduje známky, že sa chystá populácia; to znamená uskutočniť významný jednosmerný pohyb cien vo veľkom objeme počas dostatočného obdobia, ktoré by mohlo priniesť zisk. Na základe sledovania línie hybnosti sa obchodník s hybnou silou už zaoberal technickou analýzou tým, že preskúmal burzové grafy, či neobsahujú známky úteku.

Technické ukazovatele používané pri obchodovaní s dynamikou sú iba špičkou ľadovca; sú to iba malé vzorky zo širokej škály grafov a grafov dostupných pre obchodníka.

Preskúmanie rôznych typov obchodníkov

Predtým, ako sa zameriame na technické obchodovanie, tu je prehľad hlavných druhov obchodovania s akciami:

• Skalpovanie: Skalpel je jednotlivec, ktorý denne vyprodukuje desiatky alebo stovky obchodov v snahe „skalpovať“ malý zisk z každého obchodu využitím rozpätia dopytu a dopytu.
• Momentum Trading: Momentum obchodníci hľadajú akcie, ktoré sa výrazne pohybujú jedným smerom vo veľkom objeme. Títo obchodníci sa snažia dosiahnuť dynamiku na požadovaný zisk.
• Technické obchodovanie: Technickí obchodníci sa zameriavajú na grafy a grafy. Sledujú čiary na burzových alebo indexových grafoch, či neobsahujú znaky konvergencie alebo divergencie, ktoré by mohli naznačovať signály nákupu alebo predaja.
• Fundamental Trading: Fundamentalists obchodné spoločnosti založené na základnej analýze, ktorá skúma podnikové udalosti, ako sú skutočné alebo očakávané správy o výnosoch, rozdelenie zásob, reorganizácie alebo akvizície.
• Swing Trading: Swingoví obchodníci sú základnými obchodníkmi, ktorí zastávajú svoje pozície dlhšie ako jeden deň. Väčšina fundamentalistov je v skutočnosti obchodníkmi, pretože zmeny v základoch spoločnosti zvyčajne vyžadujú niekoľko dní alebo dokonca týždňov, aby vyvolali cenový pohyb dostatočný na to, aby si obchodník mohol uplatniť primeraný zisk.

Začínajúci obchodníci by mohli experimentovať s každou z týchto techník, ale nakoniec by sa mali dohodnúť na jedinom výklenku, ktorý by zodpovedal ich investujúcim znalostiam a skúsenostiam so štýlom, v ktorom sú motivovaní venovať ďalší výskum, vzdelávanie a prax. Každému štýlu sú venované celé učebnice, hoci veľa titulov ako „Denný obchod online“ alebo „Ako začať v elektronickom dennom obchodovaní“ nie je jasné, o aký druh obchodovania sa zaviazali.

Preskúmanie technického obchodovania

Technické obchodovanie je širší štýl, ktorý sa nemusí nevyhnutne obmedzovať na obchodovanie. Technik všeobecne používa historické vzorce obchodných údajov na predpovedanie toho, čo by sa mohlo stať s akciami v budúcnosti. Toto je rovnaká metóda, ktorú používajú ekonómovia a meteorológovia: hľadať v minulosti pohľad na budúcnosť. Všetci však vieme, aké zlé prognózy môžu byť.

Výzvou technickej analýzy je, že existujú doslova stovky technických ukazovateľov a neexistuje jediný ukazovateľ, ktorý by sa považoval za všeobecne lepší, pretože každý konkrétny ukazovateľ alebo skupina ukazovateľov sa dá uplatniť iba na konkrétne okolnosti. Niektoré technické ukazovatele môžu byť užitočné pre určité priemyselné odvetvia, iné iba pre zásoby určitej klasifikácie (napríklad zásoby v rámci určitého rozsahu likvidity alebo trhovej kapitalizácie). Z dôvodu jedinečných vzorcov, ktoré môžu vysoko obchodované akcie vykazovať v priebehu histórie, môžu byť niektoré ukazovatele relevantné iba pre určité jednotlivé zásoby.

Technické ukazovatele, ako sú ukazovatele hybnosti, nie sú striebornou guľkou na rozhodovanie o tom, kedy kúpiť alebo predať. Sú slabými prediktormi presného načasovania, ale dobre dokážu určiť, ktoré zásoby sú kandidátmi na ďalšiu analýzu s takými podrobnými údajmi, ako je obrazovka úrovne 2. Preto je možné technickú analýzu považovať za východiskový bod - historické vzorce sa nemusia nevyhnutne premietať do presného obrazu o budúcom výkone.

Namiesto toho, aby sme sa snažili poskytnúť vyčerpávajúcu štúdiu o všetkých ukazovateľoch, ktoré má technický obchodník k dispozícii, diskutujeme o najbežnejších zoskupeniach a poskytujeme všeobecný úvod ku každému z nich. Táto diskusia je obmedzená na ukazovatele vzťahujúce sa na jednotlivé akcie - existuje veľa ukazovateľov, ktoré by mohli byť užitočné na predpovedanie indexu alebo priemyselnej skupiny.

Spoločné skupiny technických ukazovateľov:

• Index relatívnej sily (RSI): Týmto sa meria nedávna výkonnosť zásoby vo vzťahu k jej historickej sile porovnaním počtu a rozsahu nedávnych a historických záverov nahor a nadol. Ak RSI stúpne nad 80, môže to znamenať stav prekúpenia, ktorý je signálom predaja. Pod 20 môže RSI označovať prepredaný sklad, ktorý je signálom nákupu.
• Rozsahy: Obchodovanie Na grafe sa na určité časové obdobie zobrazuje séria vysokých, nízkych a uzatváracích cien, pričom spodná a horná hranica rozpätia sú nakreslené čiary podpory a odporu. K prelomeniu dôjde, keď cena udržiava pohyb, a to aj na obdobie alebo dva, nad alebo pod rozsahom.
• Analýza vzorov: Môže to byť forma technickej analýzy, ktorá je najjednoduchšie pochopiteľná. Rovnaké cenové grafy diskutované vyššie sa analyzujú na špecifické vzorce, ktoré sa historicky objavili v tej istej zásobe, alebo na bežné vzory, ktoré sa v priebehu času pozorovali v mnohých zásobách. Najčastejšie pozorovanými vzormi sú vzory na hlave a ramene, vzory trojuholníka nahor alebo trojuholníka dole, zaoblené vrchy alebo zaoblené dná, formovanie pohárikov a rúčok atď.
• Analýza trendov: Vysoko komplexná a matematická analýza trendov sa zameriava na krátkodobé a dlhodobé trendy a snaží sa identifikovať prechody, pri ktorých ceny prekročia svoje dlhodobé priemery. Dlhodobé priemery sa označujú ako kĺzavé priemery, pri ktorých sa cenové rozpätie vyhladzuje na časové obdobie spriemerovaním série údajových bodov a vynesením vyhladenej línie oproti skutočnej cenovej hladine zásoby. Divergencia kĺzavého priemeru (MACD) sa používa na identifikáciu prechodov, divergencií a konvergencie a podmienok prekúpenia a prepredania.
• Analýza rozdielov: K medzere dôjde, keď je otváracia cena akcie výrazne vyššia alebo nižšia ako jej konečná cena v predchádzajúci deň, pravdepodobne kvôli správam spoločnosti zverejneným cez noc alebo iným faktorom. Obchodník s medzerami sa zaoberá výkonnosťou zásob nad alebo pod jej otvorenými hranicami, čo môže naznačovať ďalší pohyb v oboch smeroch. V tomto zmysle môžu byť rozhodnutia obchodníka v štýle bližšie k rozhodnutiu obchodníka s dynamickým tempom ako technický analytik.

Spodný riadok

Existuje mnoho, možno aj stovky vynikajúcich kníh o technickom obchodovaní. Okrem skúmania úvodných obchodných textov pre kapitoly o technickej analýze sa všeobecne uznávajú aj tieto knihy:

• "Technická analýza finančných trhov, " John Murphy. Toto je komplexný sprievodca obchodnými metódami a aplikáciami.
• "Technická analýza trendov v zásobách", Robert Edwards a John Magee.
• "Encyklopédia vzorov grafov", Thomas Bulkowski.