6 akcií Warren Buffett sa môže kúpiť ďalej

Všeobecne uznávaný ako najznámejší investor na svete, so stelárnym dlhodobým výsledkom na podporu tohto hodnotenia, si poznámky Warrena Buffetta zaslúžene zaslúžia veľkú pozornosť a iní sa opakovane pokúšajú zopakovať svoje metódy a predvídať svoje kroky. Každoročné stretnutie jeho Berkshire Hathaway vr. (BRK-A) sa blíži v sobotu 5. mája a investori budú netrpezlivo analyzovať svoje komentáre, aby získali cenné informácie. V očakávaní tohto stretnutia si Bhumika Gashti, ktorá vedie tím výskumných analytikov v Credit Suisse AG, myslí, že tieto akcie môžu patriť medzi tie, ktoré zodpovedajú kritériám Buffett, podľa Barronovej spoločnosti: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) a Universal Health Services Inc. (UHS). (Viac informácií nájdete tiež v: Pravidlá, ktoré Warren Buffett žije .)

Čo robia

Ulta je maloobchod s kozmetickými výrobkami so salónmi v obchode. O'Reilly je predajca autodielov, náradia a príslušenstva, ktorý poskytuje aj rôzne diagnostické a opravárenské služby. Spoločnosť Cognizant ponúka služby v oblasti informačných technológií a outsourcingu. CDW poskytuje služby informačných technológií, ako sú cloud computing a optimalizácia dátových centier. Centene sa podieľa na správe rôznych programov zdravotnej starostlivosti sponzorovaných vládou. Univerzálne spravuje nemocnice a iné zdravotnícke strediská.

Štatistické podrobnosti

V prípade šiestich vyššie uvedených zásob sú uvedené ich cenové prírastky za posledných päť rokov a za obdobie do 30. apríla, ako aj ich forwardové ukazovatele P / E na spoločnosť Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 rokov, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Kognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Universal Health: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Akcie spoločnosti Berkshire Hathaway sa za posledných 10 rokov zvýšili o 120%, počas ktorých vzrástol index S&P 500 (SPX) o 92%. Za posledných päť rokov je to 85% a 66%, zatiaľ čo YTD sú -2, 3% a -1, 0%. Súčasné forwardové P / E pre akcie Berkshire je 20, 2 za Yahoo Finance, zatiaľ čo pre S&P 500 je 17, 0 za výpočty Birinyi Associates, ako uvádza The Wall Street Journal. Upozorňujeme, že spoločnosť CDW začala obchodovať 27. júna 2013 a jej päťročný zisk sa počíta od tohto dátumu. (Viac informácií nájdete tiež v: Think Like Warren Buffett .)

Zachovanie jednoduchosti

„Buffett bol pravdepodobne počas všetkých týchto rokov skromný; v skutočnosti kupuje úžasné spoločnosti za skvelé ceny, “ uvádza Barashove citácie Gashti. Svoje výberové kritériá pre zásoby rozdeľuje podľa týchto faktorov podľa Barronových: vysoká návratnosť vlastného kapitálu (ROE), vysoká návratnosť čistého hmotného majetku, konzistentná výnosová sila, schopnosť vyrovnať sa s infláciou, malé alebo žiadne zadlženie, nízke ocenenie zásob, dobré riadenie a podniky, ktoré sú ľahko zrozumiteľné.

Všetkých vyššie uvedených šesť zásob sa považuje za ľahko zrozumiteľné podniky. Podľa spoločnosti Yahoo Finance majú všetky okrem spoločnosti Ulta forwardové pomery P / E pod úrovňou trhu a očakáva sa, že od všetkých sa budú odhadovať zisky EPS za celý rok 2018 vo výške 20% alebo viac na základe odhadov konsenzu. Nízke PEG pomery ponúkajú O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) a Centene (0, 86). Vysoké ROE patria Ulte (33%), O'Reilly (99%) a CDW (52%). Ulta a Cognizant charakterizujú nízky alebo žiadny dlhodobý dlh.

Viac potenciálnych cieľov

Berkshire Hathaway vlastnil ku koncu roka 2017 hotovosť a krátkodobé investície v hodnote takmer 116 miliárd dolárov. CNBC pri svojom vlastnom pokuse uplatniť často stanovené investičné kritériá spoločnosti Buffett predložila začiatkom tohto roka CNBC s vlastným zoznamom možných cieľov. Medzi ne patria: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), časti General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) a Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois Tool funguje ako „základná obrazovka pod radarom s pevným tokom hotovosti“ na CNBC. Potravinársky priemysel sa konsoliduje a spoločnosť Kraft-Heinz Co. (KHC) podporovaná Buffett je logickým nadobúdateľom spoločnosti Campbell, uvádza CNBC. Buffett už poznamenal, že si môže dovoliť kúpiť celý problémový GE, ale CNBC si myslí, že jeho lízing leteckých spoločností môže byť pre Buffett, ktorý je optimistický v leteckom priemysle, najvhodnejší. Medzitým juhozápadný má solídny voľný cash flow, dobrú správu a domácu pozornosť, poznamenáva CNBC. AmeriSourceBergen je popredným distribútorom liečiv a CNBC poznamenáva, že by do partnerstva prispelo zníženie nákladov na zdravie zamestnancov, ku ktorým sa Buffett pripojila so spoločnosťami Amazon.com Inc. (AMZN) a JPMorgan Chase & Co. (JPM).