5-minútová obchodná stratégia

Niektorí obchodníci sú veľmi trpezliví a radi čakajú na dokonalé nastavenie, zatiaľ čo iní potrebujú, aby sa pohyb odohrával rýchlo alebo opustia svoje pozície. Tieto netrpezlivé duše robia dokonalých obchodníkov s hybnou silou, pretože čakajú, až trh bude mať dosť sily na to, aby tlačil menu požadovaným smerom a naspäť na dynamiku v nádeji, že dôjde k predĺženiu. Keď však tento ťah ukáže známky straty sily, netrpezlivý obchodník s hybnou silou bude tiež prvý, ktorý skočí na loď. Preto musí mať stratégia skutočnej dynamiky pevné pravidlá ukončenia, aby sa chránili zisky a aby sa stále mohlo jazdiť čo najviac z rozšírenia.

V tomto článku sa pozrieme na stratégiu, ktorá robí len to: päťminútový obchod Momo.

Čo je to Momo?

Päťminútový obchod Momo Trade hľadá impulz alebo „momo“ burst na veľmi krátkodobých (päťminútových) grafoch. Po prvé, obchodníci ležia na dvoch ukazovateľoch, z ktorých prvým je 20-periódový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). EMA je vybraný na základe jednoduchého kĺzavého priemeru, pretože kladie väčšiu váhu na nedávne pohyby, ktoré sú potrebné pre rýchle tempo obchodovania. Kĺzavý priemer sa používa na určenie trendu. Druhým ukazovateľom, ktorý sa má použiť, je histogram pohyblivej priemernej konvergencie (MACD), ktorý nám pomáha merať rýchlosť. Nastavenia histogramu MACD sú predvolené, čo je prvý EMA = 12, druhý EMA = 26, signál EMA = 9, všetko za použitia blízkej ceny.

Táto stratégia čaká na obrátený obchod, ale využije ho len vtedy, keď hybnosť dostatočne podporuje pohyb zvratu, aby sa vytvoril väčší roztrhnutý impulz. Poloha sa opúšťa v dvoch samostatných segmentoch; prvá polovica nám pomáha uzamknúť zisky a zaisťuje, že nikdy nezmeníme víťaza na porazeného. Druhá polovica nám umožňuje pokúsiť sa zachytiť to, čo by sa mohlo stať veľmi veľkým ťahom bez rizika, pretože zastavenie už bolo posunuté na zlomenie.

Pravidlá pre dlhodobý obchod

1. Skontrolujte, či je obchodovanie s menovým párom pod 20-periódou EMA a MACD záporné.
2. Počkajte, kým cena neprekročí 20-periódu EMA, potom sa uistite, že MACD prechádza buď zo záporného na pozitívny, alebo neprešiel na kladné územie skôr ako pred piatimi stĺpcami.
3. Choďte dlho o 10 jadier nad 20-periódu EMA.
4. V prípade agresívneho obchodu zastavte v dolnej časti päťminútového grafu. Pre konzervatívny obchod umiestnite zastávku 20 kôstok pod 20-periódu EMA.
5. Predajte polovicu pozície na vstupe plus rizikovú sumu; posuňte zarážku v druhej polovici, aby ste sa zlomili.
6. Zastavte stopu po zlomení alebo 20-perióde EMA mínus 15 jadierok, podľa toho, čo je vyššie.

Pravidlá pre krátky obchod

1. Pozrite sa, či sa menový pár obchoduje nad 20-periódou EMA a MACD, aby bol pozitívny.
2. Počkajte, kým cena neklesne pod 20-obdobie EMA; uistite sa, že MACD prechádza buď z pozitívneho na negatívny, alebo prechádza do negatívneho územia nie skôr ako pred piatimi stĺpcami.
3. Choďte krátko o 10 jadier pod 20-periódu EMA.
4. V prípade agresívneho obchodu umiestnite zastávku pri vysokej rýchlosti na päťminútový graf. Pre konzervatívny obchod umiestnite zastávku 20 kôstok nad 20-periódu EMA
5. Nakúpte späť polovicu pozície pri vstupe mínus riziková suma a posuňte zarážku v druhej polovici, aby ste sa zlomili.
6. Zastávka na stope dolnou časťou zlomeniny alebo 20-periódou EMA plus 15 jadier

Dlhé obchody

Obrázok 1: Päťminútový obchod Momo, EUR / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Náš prvý príklad na obrázku 1 je EUR / USD 16. marca 2006, keď vidíme pohyb ceny nad 20-periódou EMA, keď sa histogram MACD prekračuje nulovú líniu. Aj keď sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď sa cena pokúšala pohybovať nad 20-periódou EMA medzi 1:30 a 2:00 EST, v tom čase sa obchod nezačal, pretože histogram MACD bol pod nulovou čiarou.

Čakali sme, až histogram MACD prekročí nulovú líniu, a keď sa tak stalo, obchod sa začal o 1.2044. Vstúpime na 1, 2046 + 10 jadier = 1, 2056 so zastávkou na 1, 2046 - 20 jadier = 1, 2026. Náš prvý cieľ bol 1, 2056 + 30 jadier = 1, 2084. Spustilo sa to približne o dva a pol hodiny neskôr. Opúšťame polovicu pozície a zvyšnú polovicu sledujeme pri 20-perióde EMA mínus 15 jadier. Druhá polovica je nakoniec uzavretá o 1.2157 o 21:35 EST, aby sa dosiahol celkový zisk z obchodovania 65, 5 pips.

Obrázok 2: Päťminútový obchod Momo, USD / JPY

Zdroj: FXtrek Intellichart

Ďalší príklad, znázornený na obrázku 2, je USD / JPY 21. marca 2006, keď vidíme pohyb ceny nad 20-periódou EMA. Podobne ako v predchádzajúcom príklade EUR / USD, aj v niektorých prípadoch došlo k prekročeniu ceny nad 20-obdobie EMA tesne pred naším vstupným bodom, ale neobchodovali sme, pretože histogram MACD bol pod nulovou čiarou.

MACD sa obrátila na prvé miesto, takže sme čakali, až cena prekročí EMA o 10 jadier, a keď sa tak stalo, vstúpili sme do obchodu na 116, 67 (EMA bola na 116, 57).

Matematika je o niečo zložitejšia. Zastávka je na 20-EMA mínus 20 jadier alebo 116, 57 - 20 jadier = 116, 37. Prvým cieľom je vstup plus riziková suma alebo 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Spustí sa o päť minút neskôr. Opúšťame polovicu pozície a zvyšnú polovicu sledujeme pri 20-perióde EMA mínus 15 jadier. Druhá polovica sa nakoniec uzavrie o 117.07 o 18:00 EST, čo predstavuje celkový priemerný zisk z obchodovania s 35 jadierkami. Hoci zisk nebol taký atraktívny ako prvý obchod, graf ukazuje čistý a plynulý pohyb, ktorý naznačuje, že cenová akcia dobre vyhovovala našim pravidlám.

Krátke obchody

Z krátkodobého hľadiska je naším prvým príkladom NZD / USD 20. marca 2006 (obrázok 3). Vidíme cenový kríž pod 20-periódou EMA, ale histogram MACD je stále pozitívny, takže o 25 minút neskôr počkáme, až prekročí nulovú líniu. Náš obchod sa potom spustí na 0, 6294. Podobne ako v predchádzajúcom príklade USD / JPY, aj v tomto prípade je matematika trochu chaotická, pretože križovatka kĺzavého priemeru nenastala v rovnakom čase, keď sa MACD posunula pod nulovú líniu, ako tomu bolo v našom prvom príklade EUR / USD. V dôsledku toho vstupujeme na 0, 6294.

Našou zastávkou je 20-EMA plus 20 jadier. V tom čase bol 20-EMA na 0, 6301, takže náš vstup bol na 0, 6291 a naša zastávka na 0, 6301 + 20pips = 0, 6321. Naším prvým cieľom je vstupná cena mínus riziková suma alebo 0, 6291 - (0, 6321 - 0, 6291) = 0, 6261. Terč je zasiahnutý o dve hodiny neskôr a zarážka v druhej polovici je posunutá na zlomenie. Potom pokračujeme v sledovaní druhej polovice pozície pomocou 20-periódy EMA plus 15 jadier. Druhá polovica sa potom uzavrie o 0, 6262 o 7:10 EST, čím sa dosiahne celkový zisk z obchodovania 29, 5 pips.

Obrázok 3: Päťminútový obchod Momo Trade, NZD / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Príklad na obrázku 4 je založený na príležitosti, ktorá sa rozvinula 10. marca 2006 v GBP / USD. V nižšie uvedenom grafe cena prechádza pod 20-periódu EMA a čakáme 10 minút, kým sa histogram MACD presunie na záporné územie, čím spustíme našu vstupnú objednávku na 1, 7375. Na základe vyššie uvedených pravidiel, akonáhle sa obchod spustí, zastavili sme sa na 20-EMA plus 20 kôstok alebo 1, 7385 + 20 = 1, 7405. Naším prvým cieľom je vstupná cena mínus riziková suma, alebo 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Krátko nato sa spustí.

Potom pokračujeme v sledovaní druhej polovice pozície pomocou 20-periódy EMA plus 15 jadier. Druhá polovica pozície sa nakoniec uzavrie o 1, 7268 o 14:35 EST, čo predstavuje celkový zisk z obchodovania 68, 5 pips. Zhodou okolností bol obchod tiež uzavretý v presný okamih, keď sa histogram MACD prehodil do pozitívneho územia.

Obrázok 4: Päťminútový obchod Momo, GBP / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure

Ako vidíte, päťminútový obchod Momo Trade je mimoriadne výkonnou stratégiou na zachytenie zvratov na základe hybnosti. Nie vždy to však funguje a je dôležité preskúmať príklad toho, kde zlyhá, a pochopiť, prečo k tomu dôjde.

Obrázok 5: Päťminútový obchod Momo, EUR / CHF

Zdroj: FXtrek Intellichart

Posledným príkladom päťminútového obchodu Momo Trade je EUR / CHF 21. marca 2006. Na obrázku 5 cena klesne pod 20-periódu EMA a čakáme 20 minút, kým sa histogram MACD presunie na záporné územie, čím sa uvedie náš vstupný príkaz na 1.5711. Zarážame na 20-EMA plus 20 kôstok alebo 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Naším prvým cieľom je vstupná cena mínus riziková suma alebo 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Cena sa obchoduje na nízku úroveň 1 566, čo nie je dosť nízke na to, aby sme dosiahli náš spúšťač. Potom postupuje opačným smerom, prípadne zasiahne našu zastávku, čo spôsobí celkovú obchodnú stratu 30 jadier.

Pri obchodovaní s päťminútovou stratégiou Momo je najdôležitejšou vecou obozretné obchodovanie s príliš úzkymi alebo príliš širokými obchodmi. V tichých obchodných hodinách, keď sa cena jednoducho pohybuje okolo 20-EMA, sa histogram MACD môže prevrátiť tam a späť a spôsobiť mnoho falošných signálov. Alternatívne, ak je táto stratégia implementovaná v mene platenej s obchodným rozsahom, ktorý je príliš široký, môže dôjsť k zasiahnutiu pred spustením cieľa.

Spodný riadok

Päťminútový obchod Momo Trade umožňuje obchodníkom profitovať z krátkodobých impulzov a zároveň poskytuje solídne pravidlá pre ukončenie potrebné na ochranu ziskov. (Ďalšie informácie nájdete v našom Forexovom návode, od začiatočníkov po pokročilých.)