3 zásoby na oživenie cien zemného plynu
Zvýšená produkcia zemného plynu pomohla posunúť cenu komodity na najnižšiu letnú úroveň od roku 1998. Americké energetické informačné správy (EIA) projekty, ktoré zvýšia produkciu plynu v roku 2019 o 10%, v roku 2018 podporujú 12% nárast - jeho najväčšie ročné percento zisk produkcie za takmer 70 rokov.
Napriek tomuto medvedímu pozadiu spolu s údajmi o hodnotení vplyvov na životné prostredie z minulého týždňa, ktoré poukazujú na neočakávaný nárast zásob zemného plynu, komodita zaznamenala pozoruhodný zvrat v neskorom týždni na takmer 6% nad svojím minimom za týždeň. Prekvapivý obrat v cenách sa môže týkať modelu predpovede počasia spoločnosti Reuters, ktorý naznačuje nárast dopytu o 2, 35 miliárd kubických stôp (Bcf) na 11, 3 Bcf v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov z predchádzajúcich odhadovaných čísel, podľa marketrealist.com.
Tí, ktorí sa domnievajú, že nedávne obchodné kroky naznačujú, že ceny sa väčšinou odrazili na nepriaznivých základoch, by mali zvážiť zaujatie dlhodobej pozície v jednej z týchto troch veľkých spoločností vyrábajúcich zemný plyn, ktoré majú tendenciu sledovať bohatstvo komodít. Pozrime sa podrobnejšie na každú firmu a prečítajte si niekoľko býčích obchodných scenárov.
EQT Corporation (EQT)
S trhovou kapitalizáciou 2, 63 miliardy dolárov, EQT Corporation (EQT) pôsobí ako spoločnosť vyrábajúca zemný plyn v Spojených štátoch. Energetický gigant v Pittsburghu, v Pensylvánii, držal ku koncu roka 2018 21, 8 bilióna kubických stôp (Tcfe) dokázaného zemného plynu, tekutín zemného plynu (NGL) a ropy. 9 centov na akciu, nad očakávania analytikov požadujúcich stratu 4 centy. Príjmy za toto obdobie tiež vrcholili predpovede a vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 38%. Okrem toho sa objem predaja zemného plynu zvýšil na 370, 1 miliárd kubických stôp (Bcfe) z 362, 5 Bcfe v štvrťroku 2018 v júni. Akcie spoločnosti vydávajú dividendový výnos 1, 13% a k 7. októbru 2019 medziročne klesli takmer o 50% (YTD).
Akciová cena EQT stanovila vo štvrtok 3. októbra čerstvé 52-týždňové minimum, nasledujúci obchodný deň však okamžite zvrátila tlač kladivového svietnika a tesne nad septembrovým výkyvom. Bola tiež vytvorená býčia divergencia medzi cenou a indexom relatívnej sily (RSI), čo svedčí o klesajúcej dynamike predajcu. Obchodujte s možným dvojitým dnom nastavením pokynu na zisk blízko maximálnej výšky minulého mesiaca na 13, 12 USD a umiestnením zastávok pod najnižšiu štvrtku na 9, 06 USD.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) sa zaoberá prieskumom a ťažbou ropy, zemného plynu a NGL v Spojených štátoch. Koncom minulého roka mala spoločnosť podiel v zhruba 13 000 ropných a zemných plynových vrtoch. Producent zemného plynu vo výške 2, 58 miliárd USD vykázal stratu 10 centov na akciu, čo je v porovnaní so ziskom 15 centov na akciu v predchádzajúcom štvrťroku. Príjmy spoločnosti Chesapeake však prekročili očakávania ulice o takmer 500 miliónov dolárov, aby medziročne vzrástli o 48%. Analytici majú na sklade 12-mesačný cenový cieľ na úrovni 1, 95 USD, čo predstavuje 43% -ný nárast oproti záverečnej cene 1, 36 USD. K 7. októbru 2019 sa cena akcií spoločnosti so sídlom v Oklahoma City medziročne znížila o 35, 24%.
Akcie spoločnosti Chesapeake sa od apríla do júla neustále znižovali, zdá sa však, že podobne ako EQT sa zdá, že akcie tvoria možné dvojité dno. Stiahnutie za posledné dva týždne našlo podporu z augustového poklesu a päťmesačného trendu. Kúpa tohto týždňa vďaka vyšším cenám zemného plynu má potenciál spustiť krátku rally s pokrytím palivom, keďže takmer 25% flotila spoločnosti je krátke. Obchodníci, ktorí idú dlho, by mali hľadať opakovaný test zásadného režijného odporu okolo 2 dolárov. V závislosti od preferencie osobného rizika nastavte príkazy na zastavenie straty pod minimálnu hodnotu 3. októbra na 1, 28 USD alebo pod augustovú dolnú hodnotu na 1, 26 USD.
Juhozápadná energetická spoločnosť (SWN)
Juhozápadná energetická spoločnosť so sídlom v Texase (SWN) pôsobí ako nezávislá energetická spoločnosť, ktorá skúma, vyvíja a vyrába zemný plyn a ropu. Odhadované zásoby zemného plynu, ropy a NGL 90-ročnej spoločnosti dosiahli k 31. decembru 201 takmer 12 Tcfe. Aj keď energetický hráč prišiel na planéte z predpovedí Q2 na horných a dolných líniách Wall Street, Skupina UBS aktualizovala zásoby energie z juhozápadnej energie z „predať“ na „neutrálna“. Švajčiarska investičná banka odhaduje súčasnú čistú hodnotu majetku na 1, 90 dolárov na akciu na základe cien NGL, skutočných nákladov a pokroku v reštrukturalizácii. Akciová spoločnosť Southwestern Energy má na trhu limit 1, 02 miliárd dolárov a od 7. októbra 2019 klesla o 44, 87%.
Od skoku 65% z najnižšej úrovne YTD v roku 2019 cena akcií spoločnosti vrátila väčšinu týchto ziskov za posledný mesiac obchodovania. Napriek nedávnemu poklesu akcie dnes nachádzajú podporu z predchádzajúcej zostupnej línie, ktorá siaha až do apríla / mája. Tí, ktorí sa prihlásia, by si mali zisky zaznamenať na 3, 25 dolárov, kde sa cena môže stretnúť s tvrdým odporom od decembra 2018, keď klesne na nízku a klesá 200-denný jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). Obchod ponúka vynikajúci pomer rizika a výnosov nad 1: 7, za predpokladu, že sa zastaví pod podporou 1, 70 USD a poprava v piatkovej záverečnej cene 1, 88 USD (zisk 1, 37 USD za akciu oproti 19 centom za akciu).