Použitie kontingenčných bodov na predpovede

Koncové body využívajú obchodníci na burzách s akciami a komoditami. Vypočítavajú sa na základe vysokých, nízkych a uzatváracích cien predchádzajúcich obchodných relácií a používajú sa na predpovedanie úrovne podpory a rezistencie v aktuálnej alebo nadchádzajúcej relácii. Tieto úrovne podpory a odporu môžu obchodníci použiť na určenie vstupných a výstupných bodov tak na zastavenie strát, ako aj na získanie zisku.

[Koncové body sú vynikajúci spôsob, ako identifikovať oblasti podpory a odolnosti, ale fungujú najlepšie, keď sú kombinované s inými druhmi technickej analýzy. Kurz technickej analýzy na Akadémii Investopedia poskytuje komplexný prehľad o schémach a technických ukazovateľoch, ako aj o tom, ako sa dajú použiť na vytváranie vzdelaných prognóz a riadenie rizika.]

Ako vypočítať otočné body

Existuje niekoľko rôznych metód na výpočet pivotných bodov, z ktorých najbežnejším je päťbodový systém. Tento systém používa na odvodenie otočného bodu vysokú, nízku a blízku hodnotu z predchádzajúceho dňa, spolu s dvoma úrovňami podpory a dvoma úrovňami odporu (celkovo päť cenových bodov). Rovnice sú nasledujúce:

Koncový bod = (predchádzajúci vysoký + predchádzajúci nízky + predchádzajúci zavrieť) 3 \ text {kontingenčný bod} = \ frac {\ left (\ text {predchádzajúci vysoký} + \ text {predchádzajúci dolný} + \ text {predchádzajúci zavrieť} \ vpravo )} {3} Koncový bod = 3 (predchádzajúci vysoký + predchádzajúci nízky + predchádzajúci zavrieť)

Podpora 1 (S1) = (Pivot Point ∗ 2) −Predious High \ text {Support 1 (S1)} = \ left (\ text {Pivot Point} * 2 \ right) - \ text {Previous High} Support 1 ( S1) = (otočný bod ∗ 2) - predný vysoký

Podpora 2 (S2) = Koncový bod - (predchádzajúci vysoký − predchádzajúci dolný) \ text {Podpora 2 (S2)} = \ text {kontingenčný bod} - \ doľava (\ text {predchádzajúci vysoký} - \ text {predchádzajúci dolný} \ right) Support 2 (S2) = Pivot Point- (predchádzajúci vysoký - predchádzajúci nízky)

Odpor 1 (R1) = (Koncový bod ∗ 2) - Krátky dolný \ text {Odpor 1 (R1)} = \ doľava (\ text {Koncový bod} * 2 \ vpravo) - \ text {Predchádzajúca dolná} Odpor 1 ( R1) = (Pivot Point ∗ 2) −Predious Low

Odpor 2 (R2) = Otočný bod + (Predchádzajúca horná - predchádzajúca dolná) \ text {Odolnosť 2 (R2)} = \ text {Otočný bod} + \ doľava (\ text {Predchádzajúca vysoká} - \ text {Predchádzajúca dolná} \ vpravo) Odpor 2 (R2) = Otočný bod + (predchádzajúci vysoký - predchádzajúci nízky)

V prípade zásob, ktoré obchodujú iba počas konkrétnych hodín dňa, použite vysoké, nízke a blízke denné štandardné obchodné hodiny.

Na 24-hodinových trhoch, ako napríklad na devízovom trhu, na ktorom sa obchoduje s menou, sa pivotné body často vypočítavajú pomocou času uzávierky v New Yorku (16:00 EST) v 24-hodinovom cykle. Keďže GMT sa často používa aj pri forexovom obchode, niektorí obchodníci sa rozhodli použiť 23:59 GMT na ukončenie obchodnej relácie a 00:00 GMT na otvorenie novej relácie.

Aj keď je typické používať kontingenčné body do grafu pomocou údajov z predchádzajúceho dňa, aby sa zabezpečila úroveň podpory a odporu pre nasledujúci deň, je možné použiť aj údaje z minulého týždňa a vytvoriť kontingenčné body pre budúci týždeň. To by slúžilo obchodníkom s obratom a v menšej miere obchodníkom s dennou prevádzkou.

Koncové body

Ďalším bežným variantom päťbodového systému je zahrnutie počiatočnej ceny do vzorca:

Pivot Point = (Dnešné otvorenie + Včerajšie maximum + Včerajšie minimum + Včerajšie zatvorenie) 4 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Dnešné otvorenie} + \ text {Včerajšie maximum} + \ text {Včera nízke } + \ text {Včerajšie zavretie} \ vpravo)} {4} Kontingenčný bod = 4 (dnešné otvorenie + včerajšie maximum + včerajšie minimum + včerajšie zatvorenie)

Tu sa do rovnice pridá počiatočná cena. Podpery a odpory môžu byť potom vypočítané rovnakým spôsobom ako päťbodový systém, s výnimkou použitia modifikovaného otočného bodu.

Ešte ďalší pivotný bodový systém vyvinul Tom DeMark, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti DeMARK Analytics. Tento systém používa nasledujúce pravidlá:

Ako vidíte, existuje veľa rôznych systémov s otočnými bodmi.

Aj keď vie, ako vypočítať pivotné body, je dôležité pre pochopenie toho, čo používate, väčšina platforiem pre grafy vypočítava pivotné body pre nás. Jednoducho pridajte ukazovatele otočných bodov do svojho grafu a vyberte požadované nastavenie.

Tlmočenie a používanie otočných bodov

Samotný otočný bod je pri výpočte primárnou oporou a odporom. To znamená, že pri tejto cene sa očakáva najväčší pohyb cien. Ostatné úrovne podpory a odporu sú menej vplyvné, stále však môžu vytvárať výrazné cenové pohyby.

Otočné body sa dajú použiť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je zistiť celkový trend na trhu. Ak je hraničná cena zlomená smerom nahor, trh je na vzostupe. Ak cena klesne cez otočný bod, potom je medvedí.

Druhou metódou je použitie cenových hladín na vstupe a výstupe z trhov. Napríklad obchodník môže zadať limitný pokyn na kúpu 100 akcií, ak cena prelomí úroveň odporu. Obchodník môže prípadne stanoviť stop stop na alebo blízko úrovne podpory.

Aj keď sa občas zdá, že úrovne predpovedajú cenový pohyb, sú veľmi dobré, existujú aj situácie, keď tieto úrovne vôbec nemajú žiadny vplyv. Rovnako ako akýkoľvek technický nástroj, zisky pravdepodobne nebudú vychádzať výlučne z jedného ukazovateľa.

Úspech systému s otočnými bodmi leží priamo na pleciach obchodníka a závisí od jeho schopnosti efektívne ho používať v spojení s inými formami technickej analýzy. Týmito ďalšími technickými ukazovateľmi môžu byť čokoľvek od MACD po sviečky alebo použitie kĺzavého priemeru na určenie smerovania trendu. Čím väčší je počet pozitívnych indikácií pre obchod, tým väčšia je šanca na úspech.