Obchodovanie s výkazom miezd mimo farmy

Správa o mzdách mimo poľnohospodárstva (NFP) je pre Spojené štáty kľúčovým hospodárskym ukazovateľom. Je určený na reprezentáciu celkového počtu platených pracovníkov v USA mínus zamestnancov farmy, zamestnancov vlády, súkromných zamestnancov domácnosti a zamestnancov neziskových organizácií.

Správa o mzdách mimo farmy spôsobuje jedno z trvalo najväčších pohybov sadzieb akéhokoľvek spravodajstva na devízovom trhu. Výsledkom je, že veľa analytikov, obchodníkov, fondov, investorov a špekulantov očakáva číslo NFP a smerové hnutie, ktoré spôsobí. Keďže toľko rôznych strán sleduje a interpretuje túto správu, aj keď je počet v súlade s odhadmi, môže to spôsobiť veľké výkyvy. Naučte sa, ako s týmto krokom obchodovať, bez toho, aby ste sa vyhli iracionálnej volatilite, ktorú môže vytvoriť.

Kľúčové jedlá

• Mzdy nepoľnohospodárskych podnikov (NFP) sú dôležitým ekonomickým ukazovateľom súvisiacim so zamestnanosťou v USA
• Pochopenie tohto zverejnenia údajov môže pomôcť pri zakladaní devízových obchodov, aby sa využili neočakávané zmeny v zamestnanosti.
• Na analýzu NFP sa môže použiť technická analýza s použitím 5- alebo 15-minútových grafových intervalov.

Analýza čísiel výkazov nepoľnohospodárskych podnikov

Podobne ako akékoľvek iné ekonomické údaje existujú aj tri spôsoby, ako analyzovať mzdové číslo mimo farmy v USA:

• Vyššia mzda je dobrá pre americké hospodárstvo. Je to tak preto, lebo viac pracovných miest prispieva k zdravšiemu a silnejšiemu hospodárskemu rastu. Spotrebitelia, ktorí majú peniaze aj prácu, majú tendenciu míňať viac, čo vedie k rastu. Výsledkom je, že devízoví obchodníci a investori hľadajú pozitívny prírastok najmenej 100 000 pracovných miest mesačne. Každé vyššie uvedené vydanie - povedzme 200 000 - pomôže zvýšiť zisky v amerických dolároch. Uvoľnenie odhadu vyššieho konsenzu bude mať rovnaký účinok.
• Očakávaná zmena počtu miezd spôsobuje zmiešanú reakciu na menových trhoch. Forexoví investori, ktorí sú svedkami očakávanej zmeny v správe NFP, sa obrátia na ďalšie podzložky a položky, aby získali nejaký smer alebo pohľad. Zahŕňa to mieru nezamestnanosti a podzložku výrobnej mzdy. Ak teda miera nezamestnanosti klesne alebo sa zvýšia mzdy vo výrobe, obchodníci s menami budú čeliť silnejšiemu doláru, čo je pozitívne pre americké hospodárstvo. Ak by sa však miera nezamestnanosti zvýšila, pracovné miesta vo výrobe by klesli, investori znížia americký dolár o ďalšie meny.
• Nižšia hodnota miezd škodí americkej ekonomike. Rovnako ako akékoľvek iné hospodárske správy, nižšia situácia v zamestnanosti je negatívna pre najväčšiu ekonomiku sveta a dolár. Ak v prehľade NFP dôjde k poklesu pod 100 000 úloh (alebo menej ako sa odhadovalo), je to dobré znamenie, že americká ekonomika nerastie. Výsledkom bude, že Forex obchodníci budú uprednostňovať meny s vyššou výnosnosťou voči americkému doláru.

Čo znamená Nonfarm Payroll?

Obchodné spravodajské správy

Obchodovanie s tlačovými správami môže byť veľmi výnosné, ale nie je to pre slabé srdce. Dôvodom je skutočnosť, že špekulácie o smerovaní daného menového páru po uvoľnení môžu byť veľmi nebezpečné. Našťastie je možné počkať, kým výkyvy divokej frekvencie ustúpia. Obchodníci sa potom môžu pokúsiť zarobiť na skutočnom pohybe trhu potom, čo špekulanti boli vyhladení alebo dosiahli zisky alebo straty. Účelom tohto je pokus o zachytenie racionálneho hnutia po oznámení, namiesto iracionálnej volatility, ktorá prechádza prvých pár minút po oznámení.

K uvoľneniu NFP dôjde spravidla prvý piatok každého mesiaca o 8:30 EST. Táto tlačová správa vytvára priaznivé prostredie pre aktívnych obchodníkov, pretože poskytuje takmer záruku obchodovateľného pohybu po oznámení. Rovnako ako vo všetkých aspektoch obchodovania nie je zaručené, či na tom zarobíme peniaze. Pristúpenie k obchodu z logického hľadiska na základe toho, ako trh reaguje, nám môže priniesť konzistentnejšie výsledky, ako jednoducho predvídať smerový pohyb, ktorý udalosť spôsobí.

Obchodná stratégia NFP

Správa NFP sa vo všeobecnosti týka všetkých hlavných menových párov, medzi obľúbené medzi obchodníkmi patrí GBP / USD. Pretože forexový trh je otvorený 24 hodín denne, všetci obchodníci majú možnosť obchodovať so spravodajskou udalosťou.

Logika, ktorá stojí za touto stratégiou, je čakať, až trh získa informácie o význame. Po výskyte počiatočných výkyvov a po tom, čo účastníci trhu mali trochu času premýšľať o tom, čo to číslo znamená, vstúpia do obchodu smerom k dominantnej dynamike. Čakajú na signál, ktorý naznačuje, že trh si mohol zvoliť smer na stanovenie sadzieb. Tým sa zabráni prílišnému vstupu a zníži sa pravdepodobnosť, že dôjde k vyšľahaniu trhu z trhu skôr, ako sa rozhodne pre smer.

Pravidlá

Stratégia môže byť vymenená za päť alebo pätnásťminútové mapy. Pre pravidlá a príklady uvedené nižšie sa použije 15-minútový graf, hoci rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na päťminútový graf. Signály sa môžu objaviť v rôznych časových rámcoch, takže sa držte jedného alebo druhého.

1. Počas prvého stĺpca po hlásení NFP (8:30 - 8:45 hod. V prípade 15-minútovej tabuľky) sa nič nerobí.
2. Bar vytvorený od 8:30 do 8:45 bude široký. Obchodníci čakajú, až sa po tomto počiatočnom pruhu objaví vnútorný pruh (nemusí to byť ďalší ďalší pruh). Inými slovami, čakajú, až bude posledný rozsah stĺpca úplne v rozsahu predchádzajúceho stĺpca.
3. Táto vysoká a nízka sadzba v bare určuje naše potenciálne spúšťače obchodu. Keď sa nasledujúci stĺpec uzavrie nad alebo pod vnútorným stĺpcom, účastníci trhu obchodujú v smere k trhnutiu. Môžu tiež vstúpiť do obchodu, akonáhle sa bar pohybuje okolo vysokej alebo nízkej úrovne, bez toho, aby čakali na zatvorenie baru. Nech si vyberiete ktorúkoľvek metódu, držte sa jej.
4. Vložte 30-pip zastávku na obchod, ktorý ste zadali. (Pre súvisiace čítanie pozri: Čo je pip a čo to predstavuje? )
5. Doplňte maximálne dva obchody. Ak sa obaja zastavia, nevstúpte znova. Vysoká a nízka vnútorná lišta sa v prípade potreby opäť použije na druhý obchod.
6. Cieľ je časový cieľ. Vo všeobecnosti sa väčšina pohybu uskutoční do štyroch hodín. Obchodníci tak opúšťajú štyri hodiny po svojom vstupnom čase. Trailing stop je alternatívou, ak si obchodníci želajú zostať v obchode.

príklad

Obrázok 1: 6. február 2009. Graf 15-minúta GBP / USD. Čas je GMT. Zdroj: Forexyard

Pri pohľade na obrázok 1 vertikálna čiara označuje vydanie správy NFP o 8:30 ráno (13:30 GMT). Ako vidíte z grafu, po uvoľnení sú tri pruhy alebo 45 minút činnosti tam a späť. Počas tejto doby obchodníci neobchodujú, kým neuvidia vnútorný stĺpec. Vnútorná lišta má okolo grafu štvorec. Cenový rozsah tohto stĺpca je úplne obsiahnutý v predchádzajúcom stĺpci. Obchodníci vstúpia, keď sa bar uzavrie vyššie alebo nižšie ako vnútorný panel. Blízkosť najbližšej lišty je zakrúžkovaná, pretože to je ich vstup; zavrel sa nad vnútornou tyčou vysoko. Ich zarážka je o 30 jadier nižšia ako vstupná cena, ktorá je označená plnou čiernou vodorovnou čiarou.

Pretože k ich vstupu došlo približne o 9:45 hod. EST (14:45 GMT), uzavrú svoju pozíciu o štyri hodiny neskôr. Vstupom do obchodu o 1.4670 a ukončením o štyri hodiny neskôr o 1.4820 sa zachytilo 150 jadier, pričom riskovalo len 30 jadier. Malo by sa však poznamenať, že nie každý obchod bude takto ziskový.

Strategické úskalia

Aj keď táto stratégia môže byť veľmi výnosná, musí mať na pamäti určité úskalia. Pre jedného, ​​trh sa môže pohybovať v jednom smere agresívne, a tak sa môže začať blednúť, keď dostaneme vnútorný stĺpcový signál. Inými slovami, ak dôjde k silnému pohybu pred vnútorným pruhom, je možné, že sa tento pohyb vyčerpá skôr, ako dostaneme signál. Je tiež dôležité si všimnúť, že vo vysokých časoch volatility, dokonca aj po čakaní na nastavenie vzoru, sa sadzby môžu rýchlo zmeniť. Preto je veľmi dôležité mať na mieste zastávku.

Spodný riadok

Logika tejto stratégie obchodovania so správou NFP je založená na čakaní na malú konsolidáciu, vnútornej lište, potom, čo ustúpila počiatočná volatilita správy a trh si vybral, ktorým smerom sa bude uberať. Kontrolou rizika s miernym zastavením sme pripravení dosiahnuť potenciálne veľký zisk z obrovského pohybu, ktorý sa takmer vždy vyskytne pri každom uvoľnení NFP.