Top 5 medených zásob za rok 2019

Ceny medi začali v roku 2018 v pozitívnom pásme prenesenom z predchádzajúceho roka a kov zostal niekoľko mesiacov vysoko nad 3, 00 dolárov za libru. Obavy z blížiacej sa obchodnej vojny však začali v posledných mesiacoch brať do úvahy vyhliadky na dodávku medi, čím ceny v auguste klesli na 52-týždňové minimum. Tento kov nebol schopný zverejniť veľkú časť obnovy av súčasnosti sa obchoduje okolo 2, 92 dolárov za libru.

Zásoby medi boli dlho porazené, ale rok 2017 im poskytol určitú úľavu, pričom počas decembra sa v reakcii na zvyšujúce sa ceny medi výrazne zotavovali. Vzhľadom na to, že na trh sa dostáva neistota a ceny medi klesajú, nie je teraz jasné, či spoločnosti uvidia pokračujúce stimuly na udržanie alebo zvýšenie úrovne výroby. Kvôli klesajúcemu cenovému prostrediu je pre tých, ktorí chcú investovať do medi, ešte dôležitejšie vykonávať hĺbkovú analýzu a robiť rozhodnutia, ktoré spoločnosti majú najprimeranejšie vyhliadky na úspech.

Vybrali sme päť zásob medi, ktoré by sa v ostatných mesiacoch roku 2019 mohli dariť dobre, a to na základe ich odolnosti vďaka predchádzajúcim časom odstávky na trhu s meďou. Všetky údaje sú aktuálne od apríla. 17, 2019. Takto sa rozdelí päť zásob.

Kľúčové jedlá

• Ceny komodít medi v roku 2018 klesli pod 3, 00 USD a zostávajú pod touto úrovňou.
• V priebehu posledných dvoch rokov sa zásoby medi spojené s meďou dostali do rytmu.
• To môže spôsobiť, že ceny medi budú výhodné, ak ceny vzrastú v blízkom až strednodobom horizonte.

Southern Copper Corporation

Akcie spoločnosti Southern Copper (SCCO) sa počas roka 2017 niekoľkokrát prudko zvýšili. Akcie sa v tom roku skončili na ešte silnejšej note, len v decembri vzrástli o viac ako 12, 5%. Od momentu, keď v apríli 2018 zasiahla rekordnú hodnotu nad 58 dolárov, akcie klesli na minimum v januári 2019, krátko klesli pod 30, 00 dolárov a potom postupne stúpali späť na 41, 85 dolárov na akciu. Spoločnosť naďalej vypláca dividendy vo výške 3, 88%, čo by mohlo byť atraktívne pre investorov usilujúcich sa o príjem.

• Priemerný objem: 1 079 390
• Trhový strop: 32, 36 miliárd dolárov
• Pomer P / E (TTM): 32, 13
• EPS (TTM): 1, 29 USD
• Dividenda a výnos: 1, 60 $ (3, 88%)

Freeport-McMoRan Inc.

Freeport-McMoRan (FCX), ktorý je najväčším svetovým baníkom na svete, trpí počas poklesu ceny medi, ale ak sa medi zotaví, bude prosperovať. Akcie typu Freeport, ktoré sa skutočne formovali, zaznamenali v decembri 2017 dramatické zisky av priebehu mesiaca sa zvýšili o 36%, keď sa zlepšil výhľad na ceny medi. Tento silný výkon ukázal, že Freeport je na najlepšej pozícii na svete, aby zvýšil výrobu a využil ziskové ceny medi, a dokonca umožnil spoločnosti obnoviť dividendu. Nedávny pokles cien medi však mal tvrdý dopad na zásoby. Do januára 2019 akcie klesli na menej ako 10 USD za akciu a potom vzrástli na súčasnú cenu 14, 25 USD.

• Priemerný objem: 21 442 018
• Trhový strop: 20, 66 miliárd dolárov
• Pomer P / E (TTM): 6, 44
• EPS (TTM): 1, 98 USD
• Dividenda a výnos: 0, 20 $ (1, 41%)

BHP Billiton Limited

BHP Billiton (BHP) má značne diverzifikovanú ťažobnú operáciu, je však potrebné sledovať zoznam zásob medi, pretože vlastní BH Copper. Akcie sa začali pomaly zdvíhať od polovice júna 2017 a po niekoľkých mesiacoch, keď sa v podstate pohybovali nabok, na konci roka prudko šplhali spolu so svojimi priemyselnými rovesníkmi. Akcie BHP Billiton sa podieľali na záchvate volatility trhu od februára 2018, ktoré pretrvávalo do decembra toho istého roku. 2019 bol doteraz dobrý rok pre akcie, pretože vzrástol z 45 dolárov na súčasnú cenu 55 dolárov za akciu. Diverzifikované činnosti BHP môžu pomôcť izolovať zásoby od rizika ďalšieho poklesu cien medi.

• Priemerný objem: 2 648 004
• Trhový strop: 139, 08 miliárd dolárov
• Pomer P / E (TTM): 34, 32
• EPS (TTM): 1, 39 USD
• Dividenda a výnos: 2, 52 $ (3, 97%)

Anglo American plc

Táto spoločnosť ťaží na rôzne kovy, vrátane medi. Graf na Anglo American (AAUKF / AAL.L) ukazuje stabilný a usporiadaný nárast počas väčšiny roku 2016, avšak akcie boli na základni v prvej časti roku 2017. V júni sa z tejto základne vypukli a začali šplhať a končiť rok so silnými ziskami. V poslednom čase sa zásoby vyznačovali veľkou volatilitou, ale nedokázali zaznamenať výrazné zisky, keď v máji 2018 dosiahli 52-týždňové maximum, než vymazali svoje zisky za rok, keď ceny medi klesli na juh. V roku 2019 došlo k zotaveniu zásob, keď v apríli dosiahol novú 52-týždňovú najvyššiu hodnotu 28, 81 USD na akciu. Spoločnosť podniká od roku 1917, takže zostáva spoľahlivým výberom pre tých, ktorí chcú expozíciu baníkom všeobecne a najmä medi.

• Priemerný objem (AAL.L): 5 587 387
• Trhový strop: 20, 762 miliárd GBp
• Pomer P / E (TTM): 6, 93
• EPS (TTM): GBp 236
• Dividenda a výnos: 0, 77 GBp (4, 59%)

Rio Tinto plc

Rio Tinto (RIO) vypláca dividendu 14, 1% v dôsledku osobitnej dividendy oznámenej na jar roku 2019. Úrovne výroby síce rastú, hoci cena akcií zaznamenala v poslednom čase výrazný pokles spolu s poklesom cien medi. Spoločnosť ťaží okrem medi iné kovy, čo pomáha stabilizovať cenu akcií, pretože Rio Tinto nie je kvôli ziskovosti nezávislý na cene žiadneho jedného kovu. Akcie sa prepadli koncom roka 2018, ale opäť sa zhromaždili do roku 2019, čo je v apríli nové maximum 52 týždňov.

• Priemerný objem: 3 158 298
• Trhový strop: 102, 45 miliárd dolárov
• Pomer P / E (TTM): 8, 78
• EPS (TTM): 5, 55 dolárov
• Dividenda a výnos: 2, 54 $ (14, 1%)

Je potrebné poznamenať, že Codelco, veľmi čílsky baník medi, tento zoznam nevytvoril, pretože je vo vlastníctve štátu, a preto podlieha netrhovým vplyvom, ktoré by mohli ovplyvniť jeho hodnotu.

Spodný riadok

Všetkých päť zásob medi v našom zozname sú baníci, takže pravdepodobne budú profitovať priamo z rastúcich cien medi a nezávisia od sekundárnych zdrojov príjmu, ako sú futures. Všetkých päť spoločností je tiež dosť veľkých na to, aby mali aktíva, ktoré by mohli predať v reakcii na pokračujúci pokles cien medi.

Všetci piati majú tiež zavedené rozsiahle zásoby medi, ktoré môžu uviesť na trh kedykoľvek sa rozhodnú. Pomôže im to využiť všetky náhle výkyvy v cene medi. Rezervy sa môžu tiež predať, ak ktorákoľvek zo spoločností chce získať hotovosť na novú príležitosť. Investori do medi musia sledovať dva ukazovatele súčasne: 1) finančné zdravie spoločnosti a 2) vývoj cien medi na celom svete. Trvanie každej z týchto zásob si bude vyžadovať pravidelné čítanie správ o ponuke a dopyte po medi.