Tipy na začatie obchodovania s futures

Pre mnohých investorov môžu byť termínové trhy so všetkými rôznymi termínmi a obchodnými stratégiami veľmi mätúce. Na termínových trhoch je potrebné dosiahnuť významné zisky, je však dôležité, aby ste pochopili, ako fungujú rôzne typy trhov a ako tieto zisky dosahujete konzistentne. Tento článok vysvetľuje, ako každý trh funguje, a rôzne stratégie, ktoré môžete použiť na zarobenie peňazí.

Ako môžete byť úspešní?

Na termínových trhoch sa stretávajú hedžéri a špekulanti, aby predpovedali, či cena komodity, meny alebo konkrétneho trhového indexu v budúcnosti vzrastie alebo klesne.

Podobne ako na akomkoľvek trhu, aj tento má pri obchodovaní riziká, ale potenciál vidieť krátkodobé aj dlhodobé zisky môže byť značný, a to čiastočne vďaka obrovskej volatilite, o ktorej sú tieto trhy známe. Tu je niekoľko rôznych termínových trhov spolu s rôznymi stratégiami, pomocou ktorých môžete na nich zarobiť peniaze.

komodity

Komodita je fyzický produkt, ktorého hodnota je určená predovšetkým silami ponuky a dopytu. Patria sem zrná, energia a drahé kovy. Obchodovanie s komoditami na centralizovanom trhu, kde investori a špekulanti predpovedajú, či ceny stúpnu alebo klesnú v stanovenom čase.

Jednou z stratégií, ktoré môžete použiť pri obchodovaní s komoditami, je použitie rozkročených hraníc. Hádanka je vytvorená tak, že drží rovnaký počet hovorov (v prípade, že špekulujete, že cena stúpne) a volania (v prípade, že špekulujete, že ceny klesnú) s rovnakým úderovým číslom a dátumom vypršania platnosti. Základnou myšlienkou je, že si myslíte, že ceny v budúcnosti zostanú volatilné, či už smerom nahor alebo nadol.

Ďalšou stratégiou, ktorú by ste mohli použiť, je nákup opcie na volanie. Vo všeobecnosti by ste nákupy nakupovali, keď si myslíte, že cena podkladového aktíva v blízkej budúcnosti zhodnotí. Naopak, kúpite si opciu s právom predaja, ak si myslíte, že cena podkladového aktíva v blízkej budúcnosti klesne. (Pozri tiež: Možnosti pre začiatočníkov. )

meny

Rovnako ako v prípade komodít, aj keď obchodujete s menami, špekulujete, že ceny konkrétnej meny v budúcnosti vzrastú alebo klesnú. Jednou z bežne používaných stratégií obchodovania s menami je skalpovanie. Scalpers sa pokúša odňať krátkodobé zisky z prírastkových zmien hodnoty meny. Ak to budete robiť znova a znova, znamená to, že vaše zisky sa budú v priebehu času naďalej zvyšovať, a keď pridáte všetky malé zisky, získate významné celkové zisky.

Vo všeobecnosti môže byť váš časový rámec kratší ako jedna minúta alebo môže trvať niekoľko dní. Stratégia skalpovania vyžaduje prísnu disciplínu, aby bolo možné naďalej dosahovať malé, krátkodobé zisky a zároveň predchádzať veľkým stratám. (Pozri tiež: Úvod k typom obchodovania: Scalpers .)

Indexy a úrokové sadzby

Stratégie načasovania sú nesmierne populárne u investorov, ktorí obchodujú s futures na index a úrokové sadzby. Jednou z najobchodovanejších termínových kontraktov s indexom je futures na index S&P 500.

Veľmi populárne sú aj futures na úrokové sadzby. Dve bežne používané načasovacie obchodné stratégie na obchodovanie s takýmito druhmi futures sú cyklické a sezónne obchodovanie.

Stratégia obchodovania s cyklami sa realizuje štúdiom historických údajov a nájdením možných cyklov nahor a nadol pre podkladové aktívum. Dva bežne používané cykly pre futures na akciový index sú cyklus 23 týždňov a 14 dní. Štúdium cenových trendov spojených s cyklami môže viesť k veľkým ziskom pre zdatných investorov.

Na druhej strane, sezónne obchodovanie je pokus o obchodovanie so sezónnymi účinkami, ktoré sa odohrávajú na termínových trhoch. Historické údaje naznačujú, že veľa trhov, sektorov a komodít sa obchoduje na rôznych úrovniach počas celého roka a každý rok vykazujú podobné vzorce. Poznanie týchto rôznych sezónnych trendov je ďalším efektívnym spôsobom, ako zarobiť futures na obchodovanie s peniazmi. (Pozri tiež: Využitie sezónnych vplyvov .)

Vyskúšaj to

Začíname na rôznych termínových trhoch sa môže zdať skľučujúce. Jedným zo spôsobov, ako sa môžete naučiť bez toho, aby ste ohrozili svoje peniaze, je začať obchodovať s papierom. Obchodovanie s papierom sa vykonáva napodobňovaním obchodov sami (alebo simulátorom trhu), až kým nebudete mať pocit, že ste dostatočne pohodlní na to, aby ste mohli skutočne obchodovať.

Dobrým spôsobom, ako začať, je sústrediť sa na tieto štyri rôzne oblasti. Pomôže vám to získať si vedomosti počas celého života bez toho, aby ste zvýšili svoje celkové riziko. Potom, ako si myslíte, že ste zvládli tieto oblasti, skúste rozšíriť obchodovanie s inými typmi futures.

Spodný riadok

Obchodovanie s rôznymi termínovými trhmi môže byť veľmi prospešné, ale aj náročné. Pre mladých investorov existuje veľa rôznych trhov a stratégií, ktoré môžete použiť, aby ste boli úspešní, vrátane tých, o ktorých sme diskutovali tu. Vykonaním svojho výskumu a ubezpečením sa, že rozumiete tomu, ako futures fungujú, budete mať príležitosť tešiť sa veľkému úspechu pri obchodovaní na futures trhu. (Pozri tiež: Základy budúcnosti .)