skalpovanie
Skalpovanie je obchodná stratégia zameraná na profitovanie z menších cenových zmien v cene akcie. Obchodníci, ktorí implementujú túto stratégiu, umiestňujú kdekoľvek od 10 do niekoľko stoviek obchodov za jeden deň s presvedčením, že malé pohyby v cenách akcií sa ľahšie chytia ako veľké; obchodníci, ktorí implementujú túto stratégiu, sa nazývajú skalpel. Mnoho malých ziskov sa môže ľahko spojiť s veľkými ziskami, ak sa na zabránenie veľkým stratám použije striktná stratégia ukončenia.
Kľúčové jedlá
- Skalpovanie je obchodná stratégia, v ktorej obchodníci profitujú z malých zmien cien akcií.
- Spracovanie pomocou skalpovania sa opiera o technické analýzy, ako sú sviečky a MACD.
Základy skalpovania
Skalpovanie využíva väčšie veľkosti pozícií pre menšie zisky z ceny v najmenšom časovom období držania. Vykonáva sa intraday. Hlavným cieľom je kúpiť alebo predať určitý počet akcií za ponuku - alebo požiadať - o cenu a potom ich rýchlo predať o niekoľko centov vyššie alebo nižšie za účelom zisku. Doby držania sa môžu líšiť od sekúnd do minút a v niektorých prípadoch až do niekoľkých hodín. Pozícia je uzavretá pred koncom celého obchodného obchodovania, ktoré môže trvať až do 20:00 EST.
Vlastnosti skalpovania
Skalpovanie je rýchla aktivita pre obratných obchodníkov. Vyžaduje si presné načasovanie a vykonanie. Scalpers využíva dennú obchodnú kúpnu silu štyri až jednu maržu, aby maximalizoval zisky s najväčším podielom v čo najkratšom čase držania. Vyžaduje si to zameranie na kratšie časové intervaly, ako sú jednominútové a päťminútové sviečky. Bežne sa používajú ukazovatele hybnosti, ako sú stochastické ukazovatele, divergencia kĺzavého priemeru (MACD) a index relatívnej sily (RSI). Ukazovatele cenových grafov, ako sú kĺzavé priemery, Bollingerove pásma a otočné body, sa používajú ako referenčné body pre cenovú podporu a úrovne odporu.
Skalpovanie vyžaduje, aby bol kapitál účtu väčší ako minimálny 25 000 dolárov, aby sa predišlo porušeniu pravidla vzorového obchodníka (PDT). Marža sa vyžaduje na vykonávanie obchodov nakrátko.
Scalpers kupujú nízko a predávajú vysoko, kupujú vysoko a predávajú vyššie alebo krátke vysoké a pokrývajú nízke alebo krátke nízke a pokrývajú nižšie. Majú tendenciu využívať úroveň 2 a čas okien predaja na smerovanie objednávok k najlikvidnejším tvorcom trhu a ECN na rýchle vykonanie. Najjednoduchšou metódou najrýchlejších výplní objednávok je vykonanie štýlu point-and-click pomocou okna úrovne 2 alebo vopred naprogramovaných klávesových skratiek. Skalpovanie je čisto založené na technickej analýze a krátkodobých výkyvoch cien. Z dôvodu rozsiahleho využívania pákového efektu sa skalpovanie považuje za vysoko rizikový štýl obchodovania.
Medzi časté chyby, ktoré scalpers robia, patrí zlé vykonávanie, zlá stratégia, nevykonávanie strát, nadmerné využívanie pákového efektu, oneskorené vstupy, neskoré východy a nadmerné obchodovanie. Skalpovanie vytvára vysoké provízie z dôvodu vysokého počtu transakcií. Štruktúra stanovovania provízií za akciu je prospešná pre špekulantov, najmä pre tých, ktorí majú tendenciu zväčšovať a zmenšovať menšie pozície.
Psychológia za skalpovaním
Scalpers musia byť disciplinovaní a musia sa veľmi dôsledne držať svojho obchodného režimu. Každé rozhodnutie, ktoré je potrebné urobiť, by sa malo urobiť s istotou. Medzikusy by však mali byť tiež veľmi flexibilné, pretože trhové podmienky sú veľmi nestabilné a ak obchod nejde tak, ako sa očakávalo, bude potrebné situáciu čo najrýchlejšie napraviť bez straty.
Príklad skalpovania
Predpokladajme, že obchodník používa skalpovanie na zisk z pohybov cien pre obchodovanie na burze ABC za 10 USD. Obchodník nakúpi a predá masívnu tranžu akcií ABC, povedzme 50 000, a predá ich počas príležitostných cenových pohybov malých množstiev. Napríklad sa môžu rozhodnúť kupovať a predávať v prírastkoch ceny 0, 05 dolárov, čím dosahujú malé zisky, ktoré sa na konci dňa zvýšia, pretože nakupujú a predávajú vo veľkom.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.