Hĺbková korekcia signálu výplaty Netflix by mohla signalizovať

Akcie spoločnosti Netflix, Inc. (NFLX) zaznamenali najväčší jednodňový percentuálny pokles od júla 2016 v utorok, keď došlo k technologickému prepadu, ktorý by mohol po ďalších mesiacoch historických ziskov zredukovať oveľa nižšie ceny. Streamujúci zábavný gigant bol najsilnejším členom FANG v roku 2018 a získal viac ako 70% za menej ako tri mesiace, ale teraz sa mohol vzdať dobrého kusu hore nohami.

Finančné médiá obviňujú obchodné obavy a debakel spoločnosti Facebook, Inc. (FB) za nevoľnosť technika, ale môžu sa vyskytnúť jednoduchšie sily. Sektor vodcovstva sa v posledných mesiacoch kúpil príliš agresívne, pričom dav maloobchodu skákal z drahých akcií bez ohľadu na výhľad ziskov a výnosov. Príliv sa teraz otáča, s priemerným prevrátením hľadajúcim úrovne podpory pri trasení slabých rúk, po dlhodobom pozorovaní, že čím väčší je pohyb, tým je základňa širšia . (Pozri tiež: Zásoby spoločnosti Netflix sa môžu rozprestrieť pred základmi: Stifel .)

Dlhodobý vývoj NFLX (2004 - 2018)

16-mesačný uptrend dosiahol vrchol 5, 68 USD v januári 2004, teda dva týždne pred vydaním prvého rozdelenia akcií. Postavil malý vrchol na tejto úrovni a pokazil sa, zverejnil v roku 2005 minimum na 1, 27 USD a opäť sa otočil vyššie. Zhromaždenie sa v roku 2006 zastavilo pod úrovňou predchádzajúceho maxima, čo znamená, že dva roky potom, čo spoločnosť predstavila svoju nesmierne populárnu službu streamovania, došlo k výraznému odporu, ktorý bol odmietnutý až do porušenia v roku 2009.

Vyšší trend zaznamenal dramatické zisky do druhej polovice roku 2011 a dosiahol nízkych 40 dolárov pred prudkým poklesom, ktorý zasiahol jednociferné čísla v roku 2012. V druhej polovici roka dosiahol dolnú hranicu takmer 7, 50 USD a v septembri 2013 dosiahol najvyššiu úroveň., predtým, ako došlo k úteku, ktorý sa rýchlo dostal do obchodného rozpätia medzi nízkymi 40 a 60 dolármi. Nárast nákupu v druhej polovici roku 2015 odstránil bariéru, ale tiež rýchlo zastavil, vyrezával vyšší rozsah, ktorý akcionárom priniesol spiace noci.

Rozpadová medzera v októbri 2016 znamenala koniec cenovej akcie na schodisku, čím sa vytvoril zdravý vývoj trendu, ktorý sa uvoľnil v stúpajúcom kanáli na rok 2017. V januári 2018 vypukol nad kanálovým odporom a získal viac ako 100 bodov do historického maxima v polovici marca na 333, 98 dolárov a odvtedy sa sympatizuje s ostatnými členmi FANG. Mesačný stochastický oscilátor zostal naviazaný na prekúpenú úroveň napriek poklesu, ale týždenný ukazovateľ klesol do prvého cyklu predaja od decembra 2017.

[ Viac informácií o určení, či je zásoba technicky prekúpená alebo prepredaná v kapitole 4 kurzu technickej analýzy na Akadémii Investopedia ]

Krátkodobý graf NFLX (2016 - 2018)

Fibonacciho mriežky, ktoré sa tiahli od decembra 2017 do marca 2018 a od februára do marca rally, organizujú vertikálne cenové akcie, čo zvýrazňuje nevyplnená medzera 23. januára medzi 228 a 248 $. Akciový trh počas februárového poklesu prenikol medzerou o 12 bodov a zostal osembodový otvor, ktorý mohol prilákať magnetické ponuky. Tento výpredaj sa zvrátil na úrovni spätného sťahovania 618 stupňov širokého uptrendu, čo naznačuje, že cenová zóna 235 až 250 dolárov predstavuje kľúčové bojisko pre býky a medvede.

Objem zostatku (OBV) dosiahol vrchol v júni 2015, keď sa obchodovanie obchodovalo o viac ako 200 bodov nižšie a vstúpilo do distribučnej vlny, ktorá sa skončila vo februári 2016. Nákupná sila od tej doby nezodpovedala cenovej sile, pričom ukazovateľ sa práve dosiahol predchádzajúca vysoká úroveň (modrá čiara) v januári 2018. Zlomyseľne, zlyhanie nad touto úrovňou zlyhalo a hovorí nám, že táto medvedí divergencia objemu môže teraz prejavovať svoju značnú silu. (Viac informácií nájdete v: Amazon, Netflix, predaj za „bláznivé“ ceny pripravené na veľký výpredaj .)

Spodný riadok

Spoločnosť Netflix sa obchoduje pod 20-denným jednoduchým kĺzavým priemerom prvýkrát od decembra 2017 a mohla by vyskúšať 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer na úrovni 284 USD, než priláka kupujúcich kupujúcich dip. Prestávka na tejto úrovni podpory by mohla spustiť signály dlhodobého predaja, čím by sa otvorili dvere k prudkému poklesu, ktorý by technický obor mohol zahodiť do 220 dolárov. (Ďalšie informácie nájdete na: Netflix Banned From Cannes Film Festival .)