JPMorgan nastaví čerstvý intraday vysoký po porazení výnosu

JPMorgan Chase & Co. (JPM) je najväčšou zo štyroch bánk peňažných centier, ktoré sú „príliš veľké na to, aby zlyhali“, a je jedinou významnou bankou v priemyselnom priemere Dow Jones. Finančný gigant vykázal zisk pred otvorením zvonku v utorok 15. októbra a zaznamenal solídny rytmus. V reakcii na to sa akcie JPMorgan obchodovali na novom historickom dennom maxime 121, 14 USD, čo je medzi jeho polročným pivotom na 118, 51 USD a jeho štvrťročnou rizikovou úrovňou na 122, 26 USD, kde moja analytika ukazuje, že by sa mali zisky brať.

Akcia bola uzavretá v pondelok 14. októbra na 116, 45 USD, čo je o 19, 2% medziročne viac a na býčieho trhu o 27, 8% nad jej 26. decembrom minimum 91, 11 USD. Akcie JPMorgan sú podľa Macrotrends rozumné ceny s pomerom P / E 12, 15 a dividendovým výnosom 3, 10%. Ak by dividendový výnos zostal nad 3, 00%, v roku 2020 by sa kvalifikoval ako člen „Dog of the Dow“.

Vo svojej diskusii o dnešnom výnose ziskov spoločnosť JPMorgan naznačila, že jej príjmy s pevným výnosom prudko stúpali, pretože výnosy štátnej pokladnice USA klesali, čo viac ako vyvážilo pokles výnosov na akciových trhoch. Generálny riaditeľ Jamie Dimon sa domnieval, že rast HDP USA sa mierne spomalil, zatiaľ čo spotrebitelia zostali zdraví vďaka rastu miezd, a preto sú výdavky vysoké. Veci sú opatrnejšie z hľadiska podnikania vzhľadom na geopolitické riziká a napätie v globálnom obchode.

Denný graf pre JPMorgan

Denný graf pre JPMorgan ukazuje, že zásoby sa skončili koncom roka 2018 s dňom „kľúčového zvratu“ 26. decembra. Tento signál nákupu sa objavil po tom, ako sa akcie obchodovali za tak nízkych ako 91, 11 dolárov v ten deň a potom tento deň uzavreli na 95, 96 dolárov, nad 14. decembra. najvyššia 94, 22 dolárov. Akcia skončila 2018 na 97, 62 dolárov, čo bolo vstupom do mojej vlastnej analýzy a ročný pivot sa vytvoril na 102, 64 dolárov. Táto úroveň bola prvýkrát testovaná 16. januára a bola magnetom od úlomku nad touto úrovňou 1. apríla.

Vyšší cenový rozdiel 12. apríla bol pozitívnou reakciou na zisk prepustený pred otvorením tohto dňa. Uzavretie 11, 80 dolárov 28. júna bolo ďalším vstupom do mojej analýzy a vyústilo do polročného obratu za druhú polovicu roku 2019 na 118, 51 USD. Táto úroveň bola magnetom medzi 13. septembrom a dnes ráno. Uzatvorenie 117.09 dolára 30. septembra bolo ďalším vstupom do mojej analýzy a vyústilo do mesačného obratu za október na 118, 86 dolárov a rizikovej úrovne v štvrtom štvrťroku na 122, 26 dolárov, kde by sa mali vziať zisky.

Týždenný graf pre JPMorgan

Týždenný graf pre JPMorgan je pozitívny, pričom zásoby sú nad jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 116, 18 USD. Akcie sú výrazne nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 93, 44 USD. Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 stúpne na 75, 68 tento týždeň, z 73, 98 11. októbra.

Obchodná stratégia: Nakúpte akcie JPMorgan so slabosťou na úroveň svojej ročnej hodnoty 102, 64 dolárov a znížte držbu sily na svoju štvrťročnú rizikovú úroveň 122, 26 dolárov. Jeho polročné piliere sú 118, 51 dolárov a 118, 86 dolárov v danom poradí.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierke 31. decembra 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzávierka 30. septembra tiež stanovila mesačnú úroveň na október, keďže mesačné úrovne sa na konci každého mesiaca menia.

Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori kúpiť akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znížiť držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.

Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte rýchlejšie potom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objavuje. Čítanie pod 10, 00 sa tiež označuje ako „príliš lacné na to, aby sme ho ignorovali“.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených zásobách a nemá v pláne iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.