Vstupy a výstupy Forex skalpovania

V investičnom svete je skalpovanie výraz, ktorý sa používa na označenie „skimmingu“ malých ziskov v pravidelných intervaloch tým, že sa niekoľkokrát denne presúvajú a odchádzajú z pozícií.

Skalpovanie na devízovom trhu zahŕňa obchodovanie s menami na základe súboru analýz v reálnom čase. Účelom skalpovania je dosiahnuť zisk nákupom alebo predajom mien a udržaním pozície na veľmi krátku dobu a jej uzavretím na malý zisk. Mnoho obchodov sa umiestňuje počas obchodného dňa pomocou systému, ktorý je zvyčajne založený na súbore signálov odvodených z nástrojov technickej analýzy grafov. Mapovanie sa skladá z veľkého množstva signálov, ktoré vytvárajú rozhodnutie o kúpe alebo predaji, keď smerujú rovnakým smerom.

Forex skalpel hľadá veľké množstvo obchodov za malý zisk zakaždým.

Skalpovacie grafy a jadierka

Skalpovanie nie je na rozdiel od denného obchodovania, v ktorom obchodník otvorí pozíciu a potom ju znova uzavrie počas aktuálneho obchodovania, nikdy neprenáša pozíciu do iného obdobia obchodovania ani nedrží pozíciu cez noc. Kým jeden denný obchodník sa však môže snažiť zaujať pozíciu raz alebo dvakrát alebo dokonca niekoľkokrát denne, skalpovanie je oveľa frenetickejšie a počas zasadnutia sa bude obchodovať viackrát.

Zatiaľ čo denný obchodník môže obchodovať s päť- a 30-minútovými mapami, scalpers často kompromitujú tickové a jednominútové mapy. Najmä niektorí špekulanti sa radi pokúšajú zachytiť vysokorýchlostné pohyby, ku ktorým dochádza v čase zverejnenia ekonomických údajov a správ. Medzi takéto správy patrí oznamovanie štatistík zamestnanosti alebo údajov o HDP - čokoľvek, čo je v ekonomickej agende obchodníka najvyššie.

Skalpel by chcel vyskúšať skalp medzi 5 a 10 jadierkami z každého obchodu, ktorý vyrobia, a tento proces opakovať znova a znova po celý deň. Pip je skratka pre „percento v bode“ a je najmenším pohybom výmenných kurzov, ktorý môže dvojica meny vziať. Využitie vysokej páky a obchodovanie s iba niekoľkými ziskami z jadierok môže naraz narásť. Špekulanti dosahujú najlepšie výsledky, ak sú ich obchody ziskové a môžu sa v priebehu dňa mnohokrát opakovať.

Pamätajte, že pri jednej štandardnej šarži je priemerná hodnota pip asi 10 dolárov. Obchodník tak môže za každých päť dosiahnutých ziskov dosiahnuť 50 dolárov naraz. Desaťkrát denne by sa to rovnalo 500 dolárov.

Skalpovanie osobnosti

Skalpovanie však nie je pre každého. Musíte mať temperament pre tento riskantný proces. Skalici musia milovať celé sedenie pred svojimi počítačmi a musia sa tešiť z intenzívnej koncentrácie, ktorú vyžaduje. Keď sa snažíte skalpovať malý ťah, napríklad päť kôstok naraz, nemôžete si vybrať oko.

Aj keď si myslíte, že máte temperament sedieť pred počítačom celý deň - alebo celú noc, ak ste nespaví - musíte byť tým človekom, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať bez toho, aby analyzoval každý váš pohyb. Nie je čas premýšľať. Schopnosť „stlačiť spúšť“ je nevyhnutnou kvalitou kľúča pre merača. To platí najmä pre zníženie polohy, ak by sa mala proti vám posunúť o dve alebo tri jadierka.

Tvorba trhu vs. skalpovanie

Skalpovanie je trochu podobné tvorbe trhu. Keď tvorca trhu kúpi pozíciu, okamžite sa snaží vyrovnať túto pozíciu a zachytiť spread. Táto forma tvorby trhu sa netýka tých obchodníkov s bankami, ktorí pre banku zastávajú majetkové pozície.

Rozdiel medzi tvorcom trhu a scalperom je však veľmi dôležitý. Tvorca trhu získa rozpätie, zatiaľ čo rozpätie platí rozpätie. Keď teda kupujúci na základe dopytu kupuje a predáva ponuku, musia počkať, kým sa trh dostatočne pohne, aby zakryl rozpätie, ktoré práve zaplatil. Naopak, tvorca trhu predáva na požiadanie a kupuje ponuku, čím okamžite získava pip alebo dva ako zisk na vytvorenie trhu.

Aj keď sa obidva snažia byť veľmi rýchlo a veľmi často na pozíciách a z pozícií, riziko tvorcu trhu v porovnaní so škrabkou je oveľa menšie. Tvorcovia trhu milujú špekulanty, pretože často obchodujú a platia spread, čo znamená, že čím viac obchodov scalper obchoduje, tým viac tvorca trhu zarobí jednu alebo dve jadrá z spreadov.

(Zistite, ako tento nástroj zväčšuje zisky aj straty. Pozrite si časť „Forexová páka: dvojsečný meč“.)

Ako nastaviť skalpovanie

Ak chcete byť scalper, musíte mať veľmi dobrý a spoľahlivý prístup k tvorcom trhu s platformou, ktorá umožňuje veľmi rýchly nákup alebo predaj. Platforma bude mať obvykle tlačidlo kúpiť a tlačidlo predaja pre každý z menových párov, aby všetci obchodníci museli stlačiť príslušné tlačidlo, aby buď vstúpili, alebo opustili pozíciu. Na likvidných trhoch sa vykonanie môže uskutočniť za zlomok sekundy.

Zbierame maklér

Nezabúdajte, že forexový trh je medzinárodný trh a je do značnej miery neregulovaný, hoci vlády a priemysel vyvíjajú úsilie o zavedenie právnych predpisov, ktoré by do určitej miery regulovali obchodovanie na mimoburzovom trhu (OTC).

Ako obchodník je len na vás, aby ste preskúmali a pochopili dohodu o sprostredkovateľovi a aké sú vaše povinnosti a aké povinnosti má sprostredkovateľ. Musíte venovať pozornosť tomu, koľko je požadovaná marža a čo urobí maklér, ak dôjde k pozíciám proti vám, čo by mohlo dokonca znamenať automatickú likvidáciu vášho účtu, ak ste príliš vysoko využívaní. Pýtajte sa zástupcu makléra a uistite sa, že ste držali dokumenty dohody. Prečítajte si malú tlač.

Sprostredkovateľská platforma

Ako scalper sa musíte veľmi dobre oboznámiť s obchodnou platformou, ktorú ponúka váš maklér. Rôzni sprostredkovatelia môžu ponúkať rôzne platformy, preto by ste si mali vždy otvoriť cvičný účet a precvičovať si platformu, kým ju nebudete úplne pohodlne používať. Keďže máte v úmysle skalpovať trhy, pri používaní vašej platformy nie je absolútne žiadny priestor pre chyby.

Ak omylom stlačíte tlačidlo „Predať“, keď ste chceli stlačiť tlačidlo Kúpiť, môžete mať šťastie, ak trh okamžite ide na juh, aby ste profitovali zo svojej chyby, ale ak nemáte také šťastie, budete mať iba vstúpil na pozíciu oproti tomu, čo si mal v úmysle. Takéto chyby môžu byť veľmi nákladné. Chyby platformy a nedbanlivosť môžu a spôsobia straty. Precvičte si používanie platformy skôr, ako vložíte skutočné peniaze do obchodu.

(Viac informácií o tom, ako nastaviť jednotlivé typy zarážok a limitov pri obchodovaní s menami, nájdete v časti „Ako zadávať objednávky prostredníctvom forexového makléra“.)

likvidita

Ako scalper chcete obchodovať iba s najlikvidnejšími trhmi. Tieto trhy sa zvyčajne nachádzajú v hlavných menových pároch, napríklad EUR / USD alebo USD / JPY. V závislosti od menového páru môžu byť niektoré relácie oveľa likvidnejšie ako iné. Aj keď sa na devízových trhoch obchoduje 24 hodín denne, objem nie je rovnaký po celý deň.

Zvyčajne, keď sa Londýn otvorí okolo 3:00 EST, objem sa zvýši, pretože Londýn je hlavným obchodným centrom pre forexové obchodovanie. O 8:00 EST sa New York otvorí a pridá sa k objemu, s ktorým sa obchoduje. Ak teda obchodujú dve hlavné devízové ​​centrá, je to zvyčajne najlepší čas na likviditu. Trhy v Sydney a Tokiu sú ďalšími hlavnými hnacími silami.

Zaručené popravy

Scalpers si musí byť istý, že ich obchody sa budú vykonávať na úrovniach, ktoré zamýšľajú. Preto nezabudnite porozumieť obchodným podmienkam svojho makléra. Niektorí sprostredkovatelia môžu obmedziť svoje záruky na vykonávanie na časy, keď sa trhy nepohybujú rýchlo. Iní nemusia poskytovať žiadnu formu záruky vykonávania pokynov.

Zadanie objednávky na určitej úrovni a jej vykonanie niekoľko kôstok od miesta, na ktoré ste zamýšľali, sa nazýva „prekĺzavanie“. Ako škálovač si nemôžete dovoliť sklz popri rozpätí, takže musíte zaistiť, aby vaša objednávka mohla a bude vykonaná na požadovanej úrovni objednávky.

Nadbytok

Nadbytočnosť je prax poistenia proti katastrofe. Nadbytočnosťou v obchodnom žargóne mám na mysli schopnosť vstúpiť a vystúpiť z obchodov viac ako jedným spôsobom. Uistite sa, že vaše internetové pripojenie je čo najrýchlejšie. Dozviete sa, čo urobíte, ak dôjde na internet. Máte telefónne číslo priamo pri obchodnom pulte a ako rýchlo sa ním dokážete zoznámiť? Všetky tieto faktory sa stávajú skutočne dôležitými, keď ste v pozícii a potrebujete sa rýchlo dostať von alebo vykonať zmeny.

Výber časového plánu grafu

Ak chcete vykonávať obchody znova a znova, budete musieť mať systém, ktorý môžete sledovať takmer automaticky. Pretože skalpovanie vám nedáva čas na hĺbkovú analýzu, musíte mať systém, ktorý môžete opakovane používať s primeranou úrovňou dôvery. Ako scalper budete potrebovať veľmi krátkodobé grafy, ako sú grafy začiarknutí alebo jedno- alebo dvojminútové mapy a možno päťminútový graf.

Príprava na pokožku hlavy

1. Získajte zmysel pre smer

Vždy je užitočné obchodovať s týmto trendom, aspoň ak ste začiatočník scalper. Ak chcete objaviť trend, nastavte týždenný a denný časový rozvrh a vložte trendové čiary, úrovne Fibonacciho a kĺzavé priemery. Toto sú vaše „čiary v piesku“, takpovediac, budú predstavovať oblasti podpory a odporu. Ak vaše grafy ukazujú trend tendencie stúpania (ceny klesajú z ľavej dolnej časti grafu do pravého horného rohu), budete chcieť kúpiť na všetkých úrovniach podpory, ak by sa dosiahli.

Na druhej strane, ak ceny klesajú zľava zhora nadol do pravého dolného rohu grafu, potom sa pokúste predať zakaždým, keď sa cena dostane na úroveň odporu. V závislosti od frekvencie vašich obchodov môžete využiť rôzne typy máp a kĺzavých priemerov, ktoré vám pomôžu určiť smer.

Obrázok 1: Denný graf EUR / USD

Zdroj: Wordon Brothers

Obrázok 2: Týždenný graf EUR / USD

Zdroj: Wordon Brothers

Vo vyššie uvedenom príklade ukazuje týždenný graf výrazné skreslenie EUR / USD smerom nahor. Cena by mohla smerovať späť k cieľovej hodnote 1.4280, predchádzajúcej maximálnej hodnote 4. novembra 2010.

Denný graf ukazuje, že cena dosiahla rozšírenie 127.6 Fibonacci, okolo 1.3975. Je zrejmé, že existuje možnosť návratu k trendovej línii niekde v blízkosti 1, 3850. Ako škálovateľ môžete krátku stranu tohto obchodu prijať, len čo vaše krátkodobé mapy potvrdia vstupný signál.

2. Pripravte si svoje obchodné grafy

Forexový skalpovací systém môže byť buď manuálny, kde obchodník hľadá signály a interpretuje, či kúpiť alebo predať; alebo automatizované, ak obchodník „učí“ softvér, aký signál má hľadať a ako ich interpretovať. Včasná povaha technickej analýzy robí z grafov v reálnom čase nástroj, ktorý sa dá zvoliť pre Forex skalpel.

Zostavte 10-minútovú a jednominútovú tabuľku. Použite 10-minútový graf, aby ste získali predstavu o tom, kde sa v súčasnosti obchoduje na trhu, a pomocou jednominútového grafu skutočne vstúpte a ukončite svoje obchody. Nezabudnite nastaviť svoju platformu, aby ste mohli prepínať medzi časovými rámcami.

Obchodný systém

V tu zobrazenom systéme a existuje mnoho ďalších systémov, pomocou ktorých môžete obchodovať so ziskom, sme zahrnuli trojmesačné RSI s sprievodcami sprisahania nastavenými na 90% a 10%. Obchodujú sa na krátkej strane, len keď RSI prejde cez 90% sprievodcu pozemkom, a zadá sa dlhá strana, keď RSI dosiahne 10% sprievodcu pozemkom. Na to, aby bol signál nuansovaný, je najlepšie počkať na druhý prechod do ktorejkoľvek z týchto dvoch zón (obchod zoberte, len ak RSI ide do zóny - buď 10% na dlhé alebo 90% na krátke nohavice) pri druhom po sebe idúcom pokuse.

Obrázok 3

Predtým, ako budete postupovať podľa vyššie uvedeného systému, otestujte ho pomocou praktického účtu a zaznamenajte si všetky víťazné obchody, ktoré urobíte, a všetky svoje stratené obchody. Najčastejšie je to spôsob, akým spravujete svoje obchody, čo z vás urobí ziskového obchodníka, než aby sa mechanicky spoliehal na samotný systém.

Inými slovami, rýchlo zastavte svoje straty a získajte svoje zisky, keď máte sedem až desať jadier. Toto je metóda skalpovania a nie je určená na držanie pozícií prostredníctvom spätných nárazov. Ak zistíte, že systém môžete spravovať a máte možnosť rýchlo stlačiť spúšť, možno budete môcť tento proces mnohokrát opakovať v rámci jednej obchodnej relácie a získať slušný výnos.

Pamätajte, že príliš veľa analýz spôsobí ochrnutie. Preto praktikujte metodológiu, kým nebude pre vás automatická, a dokonca ani nudná, pretože sa bude opakovať. Ste v podnikaní skalpovania, aby ste dosiahli zisk, nie aby ste posilnili svoj adrenalín, alebo sa cítite, akoby ste hrali v kasíne. Profesionálni obchodníci nie sú hazardní hráči; sú to špekulanti, ktorí vedia, ako vypočítať riziko, čakať, kým budú šance v ich prospech a zvládnuť svoje emócie.

Kedy pokožku hlavy a kedy nie

Pamätajte si, že skalpovanie je vysokorýchlostné obchodovanie, a preto si vyžaduje veľké množstvo likvidity, aby sa zabezpečilo rýchle vykonanie obchodov. Obchodujte iba s hlavnými menami, v ktorých je likvidita najvyššia, a iba vtedy, keď je objem veľmi vysoký, napríklad keď obchodujú Londýn aj New York. Jedinečný aspekt obchodovania na forexe spočíva v tom, že jednotliví investori môžu konkurovať veľkým hedžovým fondom a bankám - stačí si len založiť správny účet.

(Viac informácií nájdete v časti „Základy forexu: založenie účtu“).)

Nepoužívajte skalp, ak sa necítite sústredený z akéhokoľvek dôvodu. Neskoro v noci, príznaky chrípky atď. Vás často stiahnu z hry. Ak máte sériu strát a zastavte obchodovanie, zastavte obchodovanie. Neskúšajte sa pomstiť na trhu. Skalpovanie môže byť zábavné a náročné, ale môže byť tiež stresujúce a únavné. Musíte si byť istí, že máte osobnosť, ktorá sa môže oddávať vysokorýchlostnému obchodovaniu. Dozviete sa veľa zo skalpovania a potom spomalením pravdepodobne zistíte, že sa môžete stať obchodníkom s dennou alebo húpačkou kvôli dôvere a praxi, ktorú môžete získať od skalpovania. Pamätajte však, že skalpovanie nie je pre každého.

Vždy si zaznamenajte svoje obchody. Použite snímanie obrazovky na zaznamenanie svojich obchodov a potom ich vytlačte do svojho denníka. Naučí vás toho veľa o obchodovaní a ešte viac o sebe ako o obchodníkovi.

Spodný riadok

Forexový trh je veľký a likvidný; predpokladá sa, že technická analýza je životaschopnou stratégiou pre obchodovanie na tomto trhu. Možno tiež predpokladať, že skalpovanie môže byť životaschopnou stratégiou pre maloobchodného forexového obchodníka. Je však dôležité si uvedomiť, že forex skalpel zvyčajne vyžaduje väčší vklad, aby bol schopný zvládnuť množstvo pákového efektu, ktorý musí prijať, aby sa krátke a malé obchody oplatili.

Skalpovanie je veľmi rýchle. Ak sa vám akcia páči a chcete sa zamerať na jedno- alebo dvojminútové mapy, môže byť pre vás skalpovanie. Ak máte temperament, aby ste mohli rýchlo reagovať a nemáte žiadne komplikácie pri prijímaní veľmi rýchlych strát, nie viac ako dvoch alebo troch kôstkach, môže byť pre vás skalpovanie.

Ale ak chcete analyzovať a premýšľať prostredníctvom každého rozhodnutia, ktoré urobíte, možno nie ste vhodný na obchodovanie s pokožkou hlavy.