Orientačná čistá hodnota aktív (iNAV)

Čo je indikatívna čistá hodnota aktív (iNAV)?

Indikatívna čistá hodnota aktív (iNAV) je miera vnútrodennej čistej hodnoty aktív (NAV) investície. Uvádza sa približne každých 15 sekúnd. Poskytuje investorom mieru hodnoty investície počas celého dňa.

Pochopenie indikatívnej čistej hodnoty aktív (iNAV)

Agent INAV vykazuje výpočtový agent, zvyčajne výmena, s ktorou sa investuje. INAV sa môže vykazovať tak pre uzavreté podielové fondy, ako aj pre fondy obchodované na burze (ETF).

INAV používa rovnakú metodiku ako účtovná hodnota fondu NAV. Agent na výpočet použije zistenú cenu všetkých cenných papierov v portfóliu na vygenerovanie celkovej hodnoty majetku. Pasíva fondu sa odpočítajú od celkových aktív a zvyšok sa vydelí počtom akcií. Agenti na výpočet majú prístup k údajom o fonde na generovanie iNAV každých 15 sekúnd počas dňa. V niektorých prípadoch môže byť iNAV na sledovanie sledovaný aj vlastným tickerom.

Orientačná čistá hodnota aktív (iNAV) a NAV

INAV je nástroj, ktorý pomáha udržiavať obchodovanie s prostriedkami blízko ich nominálnej hodnoty. So správami iNAV každých 15 sekúnd predstavuje pohľad na hodnotu fondu v reálnom čase. Nahlásenie iNAV môže fondu pomôcť vyhnúť sa významnému obchodovaniu s prémiami a diskontmi.

Uzavreté fondy a ETF vypočítavajú čisté hodnoty aktív z dôvodu ich postavenia ako investície do podielových fondov podľa zákona o investičných spoločnostiach z roku 1940. Kým vypočítavajú dennú čistú hodnotu aktív, fondy obchodujú na voľnom trhu ako akcie, pričom transakcie sa uskutočňujú na trhová cena.

Účtovná NAV je funkciou ich registrovaného stavu a požiadavky komisie pre cenné papiere a burzy. Účtovná hodnota NAV NAV sa počíta na konci každého obchodného dňa.

Prémia a zľava na NAV

Keďže uzavreté fondy a ETF obchodujú na burze, často ponúkajú NAV prémiu alebo zľavu. Program iNAV môže pomôcť presnejšie obchodovať s finančnými prostriedkami podľa ich účtovnej hodnoty, aj keď stále existujú odchýlky.

Prémia a zľavy sa môžu vyskytovať z mnohých dôvodov a často sú konzistentným trendom mnohých fondov. Prémia sa môže vyskytnúť, keď investori bývajú na podkladových pozíciách vo fonde alebo majú pozitívny výhľad na správu fondu. Zľavy sa zvyčajne vyskytujú, keď investori trpia na fond alebo sú skeptickí voči správe fondu. Ponuka, dopyt a načasovanie vykazovania finančného trhu môžu tiež ovplyvniť obchodnú cenu fondu.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Open-end fond Open-end fond je podielový fond, ktorý môže vydávať neobmedzené množstvo nových akcií, denné ceny ich čistej hodnoty aktív. Sponzor fondu predáva akcie priamo investorom a tiež ich nakupuje. viac Čistá hodnota aktív - Čistá hodnota aktív NAV je majetok podielového fondu znížený o jeho záväzky, vydelený počtom nesplatených akcií a používa sa ako štandardná cena. viac Diskont na čistú hodnotu aktív Diskont na čistú hodnotu aktív (NAV) je cenová situácia, ktorá nastane, keď je trhová cena fondu nižšia ako jeho čistá hodnota aktív. viac Prémia na čistú hodnotu aktív Prémia na čistú hodnotu aktív (NAV) predstavuje, keď je hodnota investičného fondu obchodovaného na burze prémiou k jeho denne vykazovanej účtovnej evidencii NAV. viac Mali by ste byť otvorení uzavretému fondu? Uzavretý fond sa vytvára vtedy, keď investičná spoločnosť získava peniaze prostredníctvom IPO a potom obchoduje s akciami fondu na verejnom trhu ako s akciami. Materská investičná spoločnosť fondu po svojom IPO nevydáva žiadne ďalšie akcie. viac Výnos NAV Výnos NAV je zmena čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za dané časové obdobie. ďalšie partnerské odkazy