3 spôsoby, ako zistiť, či sa vaše zásoby znížili

Jednou z najťažších a zastrašujúcich úloh pre obchodníka alebo investora je pokúsiť sa určiť, kedy sa určitá zásoba znížila alebo dosiahne bod, v ktorom už výrazne neklesá. Každý chce nakupovať nízko a predávať vysoko, ale ak sa domnievate, že cena akcie môže byť ovplyvnená makroekonomickými, politickými a ekonomickými udalosťami, je s akoukoľvek istotou, že dané zásoby majú dno, náročnou úlohou.

Vaše zásoby sú tiež jednou z tisícov akcií, ktoré sa každý deň obchodujú na trhoch po celom svete. Vedieť, kedy zásoby klesli, môže odomknúť obrovské zisky a zabrániť veľkým stratám. Ako teda môžeme s istotou vedieť že zásoby dosiahli nízky bod? Nikto nemôže nazývať zásoby akcií s absolútnou istotou dôsledne, ale v zásobách, ktoré sa chystajú dostať na dno, sa vyskytujú niektoré bežné základné a technické trendy.

Charakteristika odvetvia

Akcie, ktoré vlastníte vo svojich portfóliách, patria do sektorov. Sektory sú jednoducho skupinami verejných spoločností a akcií v príbuznom priemysle. Ropa a plyn, technológie, financie a maloobchod sú niektoré odvetvia, ktoré môžu investori poznať. Zásoby sa spravidla sledujú ako krok k celkovému akciovému trhu, ako aj k príslušnému sektoru. Identifikácia sektora (-ov), do ktorého (-ých) patria vaše zásoby, je dobrým prvým krokom pri určovaní, či sa vaše zásoby nachádzajú blízko dna alebo či majú menej intenzívne poklesy.

Väčšina z nás pozná krízu na úverovom trhu v roku 2008, ktorá zdecimovala finančné zásoby a dokonca vytlačila finančné ikony z podnikania. Väčšina finančných akcií obchodovala nadol po dlhšiu dobu. Investori, ktorí sa snažili nájsť „hodnotu“ v určitých finančných akciách, boli rozdrvení, pretože celý finančný sektor zaznamenal historický pokles. Získané ponaučenie je identifikovať a pochopiť, do ktorého odvetvia patrí vaša burza, a porovnať jej výkonnosť s celým trhom.

Cena a objem

Keď určíte sektor svojej zásoby, niektoré ďalšie kľúče vám môžu dať istotu, že sa vaše zásoby blížia ku dnu. Mnohí technici si myslia, že cena a objem akcií sú dva najdôležitejšie údaje o tom, kam sa zásoby majú. Ak existuje len málo predajcov tejto konkrétnej zásoby, zásoby majú tendenciu klesať. Znie to smiešne jednoducho, ale premýšľajte o tom: ak existuje len málo predajcov, zostane viac kupujúcich a kupujúci sú ochotnejší zaplatiť vyššiu cenu za akciu; to znamená, že sa vytvorilo cenové minimum.

Objem do určitej miery zvyšuje dôveryhodnosť cien akcií a cenového smerovania. Pamätajte, že zásoby sa obchodujú podľa ponuky a dopytu, rovnako ako všetky ostatné tovary na voľnom trhu. Existuje len oveľa viac vecí, ktoré ovplyvňujú ceny akcií, ako galón mlieka. Čím vyšší je relatívny objem, keď sa zásoby vyčerpajú, tým je pravdepodobnejšie, že zásoby nebudú čoskoro vidieť. Ak teda priemerný denný objem obchodovania s akciami XYZ bol 5 miliónov akcií denne, pretože klesol o 50%, ale počas posledných troch obchodných dní priemeroval viac ako 15 miliónov akcií denne a cena akcie sa zhodnotila, je pravdepodobné, že akcie dosiahol inflexný bod a urobil sa výrazným poklesom. Pamätajte, že existuje menej predajcov za nižšie ceny, pretože väčšina ľudí chcela „predávať vysoko“. Ak zostanú iba kupujúci, ceny akcií sa zvýšia.

Držte ucho na ulici

Možno, že zanedbávaným rozprávaním o tom, kedy sa zásoba nachádza, je jej vnímanie vo všeobecných masách. Bohužiaľ, veľa priemerných investorov počuje zvukové bajty v obchodných správach a berú to ako evanjelium. Je iróniou, že existuje celá škola investícií, v ktorej je hlavnou stratégiou ísť proti konvenčné múdrosť. Títo investori sa vhodne nazývajú kontrarians. Kontrariáni majú tendenciu staviť proti tomu, čo robia „inteligentné“ peniaze. Mnohokrát proti obilie môže byť veľmi výnosný a môže tiež pomôcť pri určovaní, či vaše zásoby majú dno.

Ropný a plynárenský sektor prešiel sympatickým veľkým trhom s veľkou recesiou, ktorá sa začala v roku 2007. Ceny ropy klesli nad 50% a zásoby v ropných a plynových skupinách krvácali. Obchodné správy oživili pokles a vedci hovorili o zániku ropy a používaní náhrad zemného plynu a slnečnej energie. Nikto sa nechcel dotknúť zásoby ropy. Investori, ktorí sa postavili proti obiliu a vytrhli zásoby ropného oleja z modrých triesok, dosiahli pekný zisk. Vyplatí sa vidieť všetky strany príbehu o akciách.

Proti obilia je stratégia, ktorú mnohí cítia dobre, najmä na vrcholoch a spodkoch trhu. Ako investor sa oplatí načúvať tomu, čo všetci hovoria a zaujímajú ho: Môžu byť všetci naozaj v poriadku?

záver

V ideálnom prípade by investori chceli vedieť, kedy sa cenové trendy chystajú urobiť zásadnú zmenu v oboch smeroch, či už dosahujú vrcholy alebo dna. Pointa je, že nikto to s istotou nevie. Kľúčom, ako je napríklad prudký nárast cien a pozornosť venovaná sektoru vašich akcií, získate určitý prehľad o tom, či vaše zásoby dosiahli bod, v ktorom už nebudú výrazne klesať. Nezabúdajte, že sa jedná iba o kúsky v puzzle investovaní, ale ak môžete pridať túto zručnosť do svojich investičných znalostí, pravdepodobne budete úspešnejším investorom.