Ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom

Začiatok na devízovom trhu môže často viesť k životnému cyklu, ktorý spočíva v potápaní v hlave ako prvého, vzdaní sa alebo o krok späť, aby sa vykonal ďalší výskum a otvoril sa demo účet na precvičenie. Odtiaľ by sa noví obchodníci mohli cítiť istejšie, keď si otvoria ďalší live účet, zažijú väčší úspech a dosiahnu rovnováhu alebo dosiahnu zisk. Preto je dôležité vytvoriť rámec pre obchodovanie na devízových trhoch, ktorý uvádzame nižšie.

Prečo by sme sa mali zamerať na strednodobé Forexové obchodovanie?

Prečo sa zameriavame skôr na strednodobé devízové ​​obchodovanie, než na dlhodobé alebo krátkodobé stratégie? Na zodpovedanie tejto otázky sa pozrime na nasledujúcu porovnávaciu tabuľku:

Teraz si všimnete, že krátkodobí aj dlhodobí obchodníci požadujú veľké množstvo kapitálu - prvý typ potrebuje, aby vytvoril dostatok pákového efektu, a druhý na krytie volatility. Aj keď na trhu existujú tieto dva typy obchodníkov, sú zložené z jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou, správcov aktív alebo väčších inštitucionálnych investorov. Z týchto dôvodov sú maloobchodníci s najväčšou pravdepodobnosťou úspešní pri použití strednodobej stratégie.

Základný rámec obchodovania forexov

Rámec obsiahnutý v tomto článku sa zameria na jeden ústredný pojem: obchodovanie s kurzami. Za týmto účelom sa pozrieme na rôzne techniky v rôznych časových rámcoch, aby sme určili, či je daný obchod hodný. Nezabúdajte však, že nejde o mechanický / automatický obchodný systém; je to skôr systém, pomocou ktorého dostanete technické vstupy a rozhodnete sa. Kľúčom je nájdenie situácií, keď všetky (alebo väčšina) technických signálov smerujú rovnakým smerom. Tieto vysoko pravdepodobné obchodné situácie budú zasa spravidla ziskové.

Ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom

Tvorba a značenie forexového grafu

Výber obchodného programu

Na ilustráciu tejto obchodnej stratégie použijeme bezplatný program s názvom MetaTrader; možno však použiť aj mnoho ďalších podobných programov, ktoré prinesú rovnaké výsledky. Existujú dva základné požiadavky obchodného programu:

• Schopnosť zobraziť tri rôzne časové rámce súčasne
• Schopnosť vyniesť technické ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery (EMA a SMA), index relatívnej sily (RSI), stochastické vlastnosti a divergencia konvergencie kĺzavých priemerov (MACD)

Nastavenie indikátorov

Teraz sa pozrieme na to, ako nastaviť túto stratégiu vo Vami zvolenom obchodnom programe. Definujeme tiež súbor technických ukazovateľov s pravidlami, ktoré sú s nimi spojené. Tieto technické ukazovatele sa používajú ako filter pre vaše obchody.

Ak sa rozhodnete použiť viac ukazovateľov, ako je tu uvedené, vytvoríte spoľahlivejší systém, ktorý vytvorí menej obchodných príležitostí. Naopak, ak vyberiete menej ukazovateľov, ako je tu uvedené, vytvoríte menej spoľahlivý systém, ktorý vygeneruje viac obchodných príležitostí. Tu sú nastavenia, ktoré použijeme pre tento článok:

• Graf svietnikov za minútu
  • RSI (15)
  • stochastika (15, 3, 3)
  • MACD (predvolené)
• Hodinový sviečkový graf
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (predvolené)
• Denný sviečkový graf
  • SMA (100)

Pridávanie v iných štúdiách

Teraz budete chcieť začleniť použitie niektorých subjektívnejších kritérií, ako sú napríklad tieto:

• Významné trendové línie, ktoré vidíte v ktoromkoľvek z časových rámcov
• Fibonacciho retrace, oblúky alebo fanúšikov, ktoré vidíte v hodinových alebo denných grafoch
• Podpora alebo odpor, ktorý vidíte v ktoromkoľvek časovom rámci
• Kontingenčné body vypočítané z predchádzajúceho dňa na hodinové a podrobné mapy
• Vzory grafov, ktoré vidíte v ktoromkoľvek z časových rámcov

Nakoniec by vaša obrazovka mala vyzerať asi takto:

Obrázok 1: Obrazovka obchodného programu forexu

Zdroj: MetaTrader

Nájdenie vstupných a výstupných bodov obchodovania Forex

Kľúčom k nájdeniu vstupných bodov je hľadať časy, kedy všetky ukazovatele smerujú rovnakým smerom. Signály každého časového rámca by mali podporovať načasovanie a smerovanie obchodu. Existuje niekoľko konkrétnych býčích a medvedích vstupných bodov:

býčie

• Býčí sviečky pohltené alebo iné útvary
• Trendline / kanál porušuje smerom nahor
• Pozitívne divergencie v RSI, stochastike a MACD
• Kĺzavé priemerné prechody (kratšie prekročenie dlhšie)
• Silná, úzka podpora a slabý, vzdialený odpor

medvedí

• Medvedie sviečky alebo iné formácie
• Trendline / kanál sa vylomí smerom nadol
• Negatívne divergencie v RSI, stochastike a MACD
• Kĺzavé priečne priemery (kratšie križovanie za dlhšie)
• Silný, blízky odpor a slabá vzdialená podpora

Je tiež dobré umiestniť výstupné body (zastaviť straty a získať zisky) ešte pred umiestnením obchodu. Tieto body by sa mali umiestňovať na kľúčových úrovniach a mali by sa upravovať iba v prípade, že dôjde k zmene predpokladov pre váš obchod (často v dôsledku toho, že sa do hry začnú vstupovať základy). Tieto výstupné body môžete umiestniť na kľúčové úrovne vrátane:

• Tesne pred oblasťami silnej podpory alebo odporu
• Na kľúčových úrovniach Fibonacciho (retracementy, ventilátory alebo oblúky)
• Nachádza sa v kľúčových trendových líniách alebo kanáloch

Pozrime sa na niekoľko príkladov jednotlivých máp pomocou kombinácie ukazovateľov na nájdenie konkrétnych vstupných a výstupných bodov. Uistite sa, že všetky obchody, ktoré chcete umiestniť, sú podporované vo všetkých troch časových rámcoch.

Obrázok 2: Obrazovka ukazujúca niekoľko ukazovateľov, ktoré smerujú rovnakým smerom

Zdroj: MetaTrader

Na obrázku 2 vyššie vidíme, že množstvo ukazovateľov smeruje rovnakým smerom. K dispozícii je medvedí vzor hlavy a ramien, MACD, Fibonacciho rezistencia a medvedí prechod EMA (päť a 10 dní). Vidíme tiež, že podpora Fibonacci poskytuje pekný východiskový bod. Tento obchod je vhodný pre 50 jadierok a uskutočňuje sa za menej ako dva dni.

Obrázok 3: Obrazovka ukazujúca ukazovatele smerujúce v dlhom smere

Zdroj: MetaTrader

Na obrázku 3 vyššie vidíme veľa ukazovateľov, ktoré poukazujú na dlhú pozíciu. Máme býčie zaplavenie, podporu Fibonacci a 100-dňovú podporu SMA. Opäť vidíme hladinu Fibonacciho rezistencie, ktorá poskytuje vynikajúci východiskový bod. Tento obchod je dobrý za takmer 200 jadier za pár týždňov. Všimnite si, že by sme mohli rozdeliť tento obchod na menšie obchody na hodinovom grafe.

Správa peňazí a riziká na forexových trhoch

Správa peňazí je kľúčom k úspechu na akomkoľvek trhu, ale najmä na nestabilnom devízovom trhu. Mnohokrát môžu zásadné faktory poslať výkyvy mien jedným smerom - iba preto, aby sadzby stúpali iným smerom iba za pár minút. Preto je dôležité obmedziť svoju nevýhodu tým, že vždy využijete stop-loss body a obchodovanie iba vtedy, keď vaše ukazovatele poukazujú na dobré príležitosti.

Tu je niekoľko konkrétnych spôsobov, ako môžete obmedziť riziko:

• Zvýšte počet ukazovateľov, ktoré používate. Výsledkom bude drsnejší filter, prostredníctvom ktorého sa budú sledovať vaše obchody. Upozorňujeme, že to povedie k menšiemu počtu príležitostí.
• Umiestnite body zastavenia pri najbližšej úrovni odporu. Upozorňujeme, že to môže mať za následok stratu zisku.
• Použite koncové straty, aby ste zaistili zisky a obmedzili straty, keď sa váš obchod zmení. Môže to tiež viesť k stratám na zisku.

Spodný riadok

Každý môže zarobiť peniaze na devízovom trhu, vyžaduje si to však trpezlivosť a dodržiavanie dobre definovanej stratégie. Preto je dôležité najprv pristupovať k devízovému obchodovaniu prostredníctvom starostlivej strednodobej stratégie, aby ste sa mohli vyhnúť väčším hráčom a stať sa obeťou tohto trhu. (Súvisiace čítanie nájdete v časti Najznámejší Forex obchodníci.)